АҚШ президенті Дональд Трамп дүйсенбі күні Ирандағы шиеленістің күшеюіне байланысты «үлкен толқын» әлі келе жатыр деп ескерткеннен кейін, жаһандық нарықтарға тағы да соққы берді.
Алайда қауіпсіз активтерге дәстүрлі түрде ауысудың орнына, нарықтар соңғы жылдардағы ең өткір кросс-активті кері бұрылыстардың біріне куә болды: қымбат металдар құлдырап, криптовалюта шарықтады.
Капитал алтыннан Bitcoin-ге ауысып, нарықтар қорғаныс активтеріне тән сценарийге бағынбай отыр
Трамп CNN телеарнасына берген сұхбатында АҚШ-тың әскери соққыларының «өте қуатты» екенін айтып, операцияның ауқымды кезеңі әлі алда деп меңзеді.
Тек 60 минут ішінде алтын және күміс бірге шамамен 1,1 трлн долларлық нарықтық құнын жоғалтты. Спот алтын 2,05%-ға төмендеп, унциясына шамамен 100 долларды жоғалтты және шамамен 750 млрд долларлық құнын өшірді.
Сол сәтте, күміс одан да қатты кері бұрылыс көрсетіп, екі сағаттан аз уақыт ішінде 7%-ға құлдырады. Бағалар унциясына 88 долларға дейін түскенде, шамамен 370 млрд доллар жоғалды.
Сол уақытта, капитал белсенді түрде цифрлық активтерге ауысты. Bitcoin 68 000 доллардан асып, шамамен 50 минутта 5%-ға өсті және нарықтық капитализациясына қосымша 60 млрд доллар қосты. Ethereum 2 000 доллар деңгейін қайтарып алып, 5,8%-ға көтеріліп, тағы 23 млрд долларлық үлес қосты.
«Соңғы 45 минутта крипторынок 100 млрд доллар қосты, мұның ішінде шамамен 80 млн доллар қысқа позиция жойылды», – деп атап өтті бір сарапшы.
Бұл алшақтық көптеген адамдарды абдыратты, өйткені инвесторлар геосаяси күйзеліс кезінде алтынның басымдық танытуына үйренген болатын.
Керісінше, металдарда жаппай сату қысымы болды, ал криптовалюта басты жаңалықты қабылдап, өсуін үдетті.
Деривативтер Биткоин геосаяси соққыны сіңіріп жатқанда, шектеулі левереджді көрсетіп отыр
Алғашқы басты жаңалықтар крипто нарығы бойынша жалпы 300 млн доллар айналасында ликвидацияларды туындатқан деп хабарланды. Дегенмен, деривативтер деректері осы құбылмалылықтың астарында тұрақтылық құрылымы барын көрсетті.
Қаржыландыру мөлшерлемелері алтыншы процентильде тұрды, яғни алыпсатарлық артықшылықтың шектеулі екенін білдіреді. Ашық қызығушылық шамамен 1 млрд долларға ғана азайды, бұл дегеніміз иықты операциялардың көпшілігі геосаяси ушығудан бұрын-ақ жойылған еді дегенді білдіреді.
Өткен жылы Таяу Шығыстағы осындай шиеленістер нарықтағы бағаның тұрақсыздануына әкелген болатын. Бұл жолы Bitcoin аздап төмендегенімен, терең құлдырауға ұшыраған жоқ.
Ұдайы көп мөлшердегі рангымен ликвидацияның болмауы нарықтың геосаяси тәуекелге алдын ала дайын болғанын көрсетуі ықтимал.
Металдардың бағытын күрт өзгертуі, өз кезегінде, позициялау мен өтімділік динамикасы жайлы сұрақтар туындауына себеп болды. Алтын мен күміс фьючерстік нарықтарындағы жылдам бағыт өзгерістері көпшілік саудагерлер тоқайласқан кезде құбылмалылықты күшейтіп жібереді.
Бұл қозғалыстың ауқымын, яғни бір сағатта 1 трлн доллардан астам қаражаттың жойылуын көре отырып, күтулер күрт өзгергенде көңіл-күйдің қаншалықты осал болатынын көруге болады.
Трамп ауқымды әскери кезеңнің әлі орын алуы ықтимал екенін меңзеп отырғандықтан, құбылмалылықтың жақын арада басылуы екіталай. Келесі басты жаңалықтар криптовалютаның тұрақтылығы сақтала ма, әлде дәстүрлі қорғаныс активтері өз ұстанымын қайта алады ма деген сұрақты тексеруі ғажап емес.
