Алтын (XAU/USD) 3 790 долларға жақын жаңа рекордтық деңгейге жетіп, кейін төмендеді.
Инвесторлар XAU/USD-тың өсуі жақын арада жалғасуы мүмкін бе екенін шешу үшін АҚШ-тан шығатын жоғары деңгейлі деректерді мұқият зерттейді.
Алтын рекордтық шыңнан төмен шоғырлану кезеңіне енді
Геосаяси шиеленістердің күшеюі алтынға аптаның басында бұқа импульсін жинауға мүмкіндік берді. НАТО күштері Эстония әуе кеңістігіне кіргеннен кейін үш ресейлік МиГ-31 жойғыш ұшағын ұстап алғаны туралы жаңалықтар инвесторларды алаңдатып, қауіпсіз активтерге сұранысты арттырды.
Дүйсенбі күні 1,5%-дан астам өскеннен кейін, XAU/USD сейсенбі күні таңертең өсуін жалғастырып, 3 791 долларда жаңа тарихи максимумға жетті. XAU/EUR және XAU/GBP де рекордтық деңгейге жетті, өйткені сатып алу менеджерлерінің индексі (PMI) деректері көңіл көншітпеді, бұл алтынның еуро мен фунт стерлингтен капитал шығыстарын тарта алғанын көрсетті.
Күннің екінші жартысында АҚШ долларының (USD) күшеюі Федералдық резерв жүйесінің (ФРЖ) төрағасы Джером Пауэллдің саясатты жеңілдету туралы сақтықпен айтқан сөзі және қыркүйек айындағы АҚШ S&P Global PMI деректері, жеке сектордағы іскерлік белсенділіктің дені сау қарқынмен кеңейе бергенін көрсетіп, XAU/USD-тың кері шегінуіне себеп болды.
Сейсенбі күні экономикалық болжам туралы сөйлеген Пауэлл бағаның бір реттік өсуі тұрақты инфляция мәселесіне айналмауын қамтамасыз ететіндерін қайталады. Ол сондай-ақ еңбек нарығы, өсу және инфляция деректерін қарап, келесі отырысқа дейін саясаттың дұрыс жерде тұрғанын бағалайтындарын атап өтті.
Сәрсенбі күні деректер тамыз айында жаңа үйлердің сатылымы 20,5%-ға өскенін көрсеткеннен кейін, тұрғын үй нарығының жағдайына қатысты алаңдаушылықты жеңілдетіп, USD өз қарсыластарынан озып кетті. Бейсенбі күні АҚШ Экономикалық талдау бюросы (BEA) екінші тоқсандағы жылдық жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) өсуін алдыңғы бағалаудағы 3,3%-дан 3,8%-ға қайта қарағанын жариялағаннан кейін, USD бұқа импульсін одан әрі жинады.
Сонымен қатар, тамыз айында ұзақ мерзімді тауарларға тапсырыстар 2,9%-ға өсті, бұл нарықтың 0,5%-ға төмендеу күткенінен әлдеқайда асып түсті, ал апталық бастапқы жұмыссыздық бойынша өтініштер саны алдыңғы аптадағы 232 000-нан 218 000-ға дейін азайды. Жалпы USD-тың күшеюі аптаның екінші жартысында XAU/USD-ты 3 750 доллар шамасында консолидация кезеңінде қалдырды.
Аптаның соңғы деректерінде АҚШ-тағы жылдық инфляция, жеке тұтыну шығындары (PCE) бағалар индексінің өзгеруімен өлшенген, шілдедегі 2,6%-дан тамызда 2,7%-ға дейін өскені көрсетілді. Азық-түлік пен энергия бағаларын қоспағанда, негізгі PCE бағалар индексі сол кезеңде 2,9%-ға өсті, бұл шілде айындағы өсіммен және сарапшылардың бағалауымен сәйкес келді. Бұл көрсеткіштер нарық қатысушылары тарапынан негізінен еленбеді.
Алайда, Уолл-стриттегі бұқа ашылуы USD-тың қызығушылығын азайтып, жұма күні Америка сессиясында алтынның жоғарылауына мүмкіндік берді.
Алтын инвесторлары ФРЖ саясатының болашағын бағалау үшін АҚШ деректерін зерттейді
АҚШ экономикалық күнтізбесі ФРЖ-ның саясаттық болжамын нарықтық бағалауға әсер етіп, алтынның құнын жақын арада қозғауы мүмкін бірнеше жоғары деңгейлі деректерді ұсынады.
CME Group FedWatch құралы нарықтардың қазан айында ФРЖ-ның тағы 25 базистік пунктке (б.п.) мөлшерлемені төмендетуді таңдауы мүмкін екенін кеңінен күтіп отырғанын көрсетеді. Желтоқсанда мөлшерлемелерді тағы бір рет төмендету ықтималдығы жоғарыда аталған АҚШ деректеріне дейін шамамен 80%-дан 60%-ға дейін төмендеді. Пауэлл және бірнеше басқа саясаткерлер еңбек нарығына төнетін қауіптердің артып келе жатқанын мойындап, қыркүйек айындағы мөлшерлемені төмендету осы қауіптерді азайту үшін орынды болғанын түсіндірді.
Сейсенбі күні АҚШ Еңбек статистикасы бюросы (BLS) тамыз айындағы JOLTS жұмыс орындарының ашылуы туралы деректерді жариялайды. Бұл кеңінен артта қалған көрсеткіш ретінде қарастырылғанымен, 7 млн-нан төмен немесе 7,5 млн-нан жоғары айтарлықтай оң тосынсый оқылымы тікелей реакцияны тудыруы мүмкін.
Аптаның ортасында қыркүйек айына арналған ADP жұмыспен қамту өзгерісі және ISM өндірістік PMI деректері мұқият бақыланады. Жеке сектордағы жалақы 70 000-нан астамға өсіп, негізгі өндірістік PMI 50-ден жоғары кеңею аймағына қалпына келсе, USD өзінің күшін сақтап, XAU/USD-тың төмендеуіне себеп болуы мүмкін.
Жұма күні ауыл шаруашылығынан тыс жалақы (NFP) нарықтағы құбылмалылықты арттыруы мүмкін. Соңғы бірнеше айдағы көңіл көншітпейтін көрсеткіштерден кейін, тағы бір көңіл көншітпейтін NFP басылымы желтоқсандағы ФРЖ мөлшерлемесін төмендетуді растауы және USD пен АҚШ қазынашылық облигацияларының кірістілігіне қатты әсер етуі ықтимал.
Бұл сценарийде алтын демалыс күндеріне қарай бұқа импульсін жинауы мүмкін. Керісінше, егер NFP 70 000-нан жоғары келіп, еңбек нарығының жағдайына қатысты алаңдаушылықты жеңілдетсе, USD өзінің өсуін жалғастырып, XAU/USD-қа қатты әсер етуі ықтимал.
Алтынның техникалық талдауы
Соңғы кері шегінуге қарамастан, алтын күнделікті графиктегі салыстырмалы күш индексі (RSI) көрсеткіші 70-тен әлдеқайда жоғары тұрғандықтан, техникалық тұрғыдан артық сатып алынған күйде қалады. Дегенмен, XAU/USD тоғыз айлық өсу регрессиясы арнасының жоғарғы жартысында қалып, 20 күндік қарапайым жылжымалы орташа мәннен (SMA) әлдеқайда жоғары саудаланып, техникалық түзетудің ықтималдығымен бұқа бағытының өзгеріссіз қалғанын көрсетеді.
Төменде 3 670 доллар (өсу регрессиясы арнасының орта нүктесі, 20 күндік SMA) бірінші қолдау ретінде сәйкес келеді, одан кейін 3 500-3 480 доллар (статикалық деңгей, дөңгелек деңгей, 50 күндік SMA). Жоғары қарай, бірінші қарсылық деңгейі 3 790-3 800 доллар (рекордтық деңгей, дөңгелек деңгей) 3 860 доллар (өсу арнасының жоғарғы шегі) және 3 900 доллар (дөңгелек деңгей) деңгейінде байқалуы мүмкін.
