Bitcoin, алтын және күміс бағалары осы апта бойында бұқа көңіл-күімен саудаланып жатыр, өйткені флагмандық криптовалюта мен екі тауарлық қорғаныш актив Федрезервтің пайыздық мөлшерлеме жөніндегі шешіміне кері айна арқылы қарайды.
Шешім қабылдаушылар пайыздық мөлшерлемені ширек пайыздық пунктке төмендету туралы шешім қабылдаған соң, мәліметтер акция нарығында қорқыныш белгілері жоғалғанын, мұндай ірі серпілістің соңғы рет қазан айының басында болғанын көрсетіп отыр.
Bitcoin, алтын, күміс: қор нарығының тыныштығы қайта оралып, жаңартылған баға болжамы
АҚШ акция нарығы 11 желтоқсан, бейсенбі күні тарихи максимумға жетті, ал сарапшылар жоғарылау ықтимал екенін болжауда. Мұндай өсім Федрезервтің пайыздық мөлшерлемені төмендету шешімінен кейін орын алды, себебі мұндай қадам әдетте акция нарығын қолдайды.
Қарыз алудың арзандауы компаниялардың пайдасын өсіреді, іскерлік инвестицияларды ынталандырады және болашақ кірістер құнын арттырады. Сол сияқты, несиенің арзандығы тұтынушылық шығындарды ұлғайтады, ал инвесторлар жоғары кіріс үшін облигацияларды акцияларға айырбастай бастайды.
Осындай факторлар өтімділікті және тәуекелге деген қызығушылықты арттырып, көп салада акция бағаларының жоғарылауына алып келеді. Осының нәтижесінде акция нарығында қорқыныш белгілері байқалмайды.
Сонымен қатар, bitcoin, алтын және күміс те ұқсас оптимизм қалыптастырып тұр: XAU және XAG бағалары иелену құны төмендеген сайын және инфляциялық күтулер жоғарылаған шақта айтарлықтай өсіп жатыр.
Өтімділік ағыны қайтып келіп, bitcoin бағасында бұқа бұрылыс қалыптасуда
Bitcoin-нің күнделікті графигі бағаның өсу арнасы ішінде қалпына келіп жатқанын көрсетеді, бұл құрылым қазан айының басындағы күрт түзетуден соң қалыптасты.
BTC негізгі экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерден (50 және 100 — тиісінше 96 583 доллар және 101 943 доллар) төменде саудалansa да, трендтің тұрақтануының алғашқы белгілері байқалады. Мұны әр төменгі шеңбердің алдыңғысынан жоғары қалыптасуы көрсетеді, ал бұл қалпына келу үрдісінің классикалық ерте кезеңі болып саналады.
Бұқа бағыттағы көлемдік профильдер (жасыл көлденең жолақтар) 78,6%-дық фибоначчи түзету деңгейі аймағында көлемі жоғары түйін барын көрсетіп тұр, бұл бықалар 90 358 долларды дағдарыстық қолдау ретінде қорғай алатынын аңғартады.
Аталған деңгей баға өзгерісіне тірек нүкте бола алады және алдағы өсім үшін алғышарт болуы ықтимал.
90 358 доллар деңгейінен нақты шырақ жабылу ықтимал жағдайда BTC-ге 98 000–103 000 доллар аралығындағы өтімділік шоғырына бағытталуына мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, RSI (Салыстырмалы күш индексі) көрсеткіші бейтарап қалыпта қалып отыр, сол себепті екі бағытта да кеңеюге мүмкіндік барын көрсетеді.
AO индикаторының (Awesome Oscillator) гистограммалары оң аймаққа жақындап, жасыл түс көрсетуде, бұл бұқа импульсі өсіп жатқанын білдіреді.
Дегенмен, қысқа мерзімді бұқа импульсінің жалғасуы өсім арнасының құрылымын сақтауға байланысты. Егер каналдың төменгі шекарасынан, яғни 78,6%-дық фибоначчи түзету деңгейінен (90 358 доллар) төмен түссе, BTC медведь қысымына тап болады, әрі сатушылар белсенділігі оны 86 000–80 600 доллар диапазонына сырғытып жібереді.
Негізгі мәселе – EMA-ларды, әсіресе 50-күндік және 100-күндік EMA-ларды (шамамен 96 583 және 101 943 доллар) қайтару.
Тарихта BTC осы жылжымалы орташа мәндерден жоғары шыққанда, циклдің ортасында жылдам қарқын көрсетіп келген.
Жалпы алғанда, BTC бақыланған қалпына келуді, көлемнің өсуін және конструктивті арнаны көрсетеді, бірақ негізгі растау тек бықалар 100 000 доллар психологиялық шегін қайтарғанда ғана орын алады.
Алтын бағасының серпіліс импульсі негізгі қарсылықтан жоғары күшейіп келеді
XAU/USD сауда жұбының 4 сағаттық графигі алтын бағасы ұзақ мерзімді, сығымдалған симметриялы үшбұрыштан таза серпіліс жасау алдында тұрғанын көрсетеді. Бұл техникалық пішін ағымдағы тоқсан басындағы 490 доллар түзетуден (-11,19%) кейін қалыптасты.
Симметриялы үшбұрыштар өсім тренді үстінде жалғасу пішіні ретінде жиі көрініс табады, яғни баға консолидацияланады да, кейін тренд бағытымен қозғалысын жалғастырады. Алтынның серпілісі осы үлгімен сәйкес келеді, төмендеу сызығынан айқын күшпен жоғары өтті.
Үшбұрыш бойынша болжанған қозғалыстың мақсаты — шамамен 4 720 долларға жету, бұл серпіліс нүктесінен 11%-дан сәл жоғары көтерілу деген сөз.
Қазіргі уақытта алтын бағасы 4 273 доллар деңгейінде тұрақтанып тұр, бұл серпіліс шамының жабылу нүктесі. Алтын үшбұрыштың жоғарғы шекарасынан жоғары тұрғанын сақтаса, бықалық құрылым бұзылмайды.
XAU/USD бойынша ұзақ позиция алғысы келетін трейдерлер үшін жоғарғы трендтік сызықтың сәтті қайта сынауын күткен жөн.
RSI орташа аймақта, бірақ 65 көрсеткішімен бұқалық бағытта, оған қоса, алтын артық сатып алынбағанын білдіріп отыр. Оның бағыты импульстың жоғарылағанын көрсетеді, әдетте мұндай бейім жалғасу үшін қолайлы.
MACD (жылжымалы орташа мәндердің конвергенция және дивергенциясы) сызықтары бұқалық бағытта қиылысқан және арасындағы айырмашылық ұлғайып жатыр, бұл жоғары импульстің өсіп келе жатқанын көрсетеді.
Бақылауға тиіс қолдау деңгейлері — 4 180 доллар, 4 140 доллар, 4 098 доллар және 3 998 доллар, соңғысы бұған дейінгі түзетудің негізі саналады. Алтын бағасы осы деңгейлерден жоғары тұрса, бықалар нарыққа бақылау жасайды.
Алтын бағасының серпінді өсуі кеңірек макро трендке сәйкес келеді: геосаяси белгісіздіктің артуы, инфляцияның ұзақ сақталу күтілімі және орталық банктер тарапынан жоғары сұраныс бұл үрдіспен сабақтасып отыр.
Техникалық тұрғыда, құрылым соңғы максималды деңгейлерге қайта оралу және оны асып түсу ықтималдығын көрсетеді.
Күміс бағасының ұзақ мерзімді «кесе мен тұтқа» сигналы ірі өсуге бағытталуда
Күміс бағасының бірнеше онжылдықты қамтитын графигі тауар нарықтарында ең мықты ұзақ мерзімді бұқа үлгілерінің бірін, бірнеше циклдық ірі «Тостаған және тұтқа» серпінін көрсетіп тұр.
Тостаған 1980 жылдағы шегінеуден 2011 жылғы кері қайтарылу кезеңіне дейін созылады, бұл 871%-ға бағаланады. Тұтқа бөлімі 2011-2024 жылдар аралығында қалыптасып, 152%-дық серпін көрсетеді. Екі құрылым да 36 долларға жуық серпіліс сызығында түйісіп отыр, осы деңгейден Күміс 40 жылдан астам уақыт бойы өте алмай келеді.
Соңғы шам қалыптасқан қарсылықтан әлдеқайда жоғары шешуші және ірі көлемдегі серпілісті көрсетуде, бұл уақытша өрлеуден гөрі құрылымдық өзгерісті аңғартады.
Тауар бірнеше онжылдық арасындағы деңгейден өткенде, бағаны анықтау тарихи қарсылықтың жоқтығынан жылдамдауы ықтимал.
Алайда, RSI шамадан тыс сатып алынған аймақта тұр (80-нен жоғары), бірақ ұзақ мерзімді серпінді қозғалыстарда бұл көбінесе импульсті көрсетеді. MACD бұқа аймағына сенімді өтіп, өрлеу трендін растады.
Егер серпіліс жалғасса, келесі негізгі психологиялық деңгей – 70 доллар, 1980/2011 жылдардың тарихи максимум аймағы, қазір 50 доллар шамасында, қолдауға айналды.
Күміс нарығында ұзақ уақыттық консолидация және көп жылдық жиынтық ұсыныстың шектелуі жағдайында, тарихи максимумнан жоғары көтерілу истисна емес.
Айта кету керек, Күміс бұрыннан құбылмалы сипат танытып келгендіктен, 36 доллар аймағын қайта сынау ұзақмерзімді өсім алдында қалыпты жағдай саналады.
