Күн сайын крипто нарықтарында миллиардтаған доллар қозғалады. Инвесторлар сауда көлемдерін қарап, ақша қайда құйылып жатқанын және қай активтердің назар аударып жатқанын анықтайды. Алайда, осы белсенділіктің қанша бөлігі шынымен адамдардан келеді?
Birdeye деректері бойынша, крипто саудаларының шамамен үштен екісін боттар жүргізеді. Solana блокчейнінде автоматтандырылған белсенділік сауда көлемінің 80%-на дейін жетуі ықтимал. Дегенмен, бұл әрекеттерге жауапты әмияндардың үлесі өте аз.
Сингапурда орналасқан компания сәрсенбі күні Peak жобасын іске қосты, бұл өнім инвестициялық қорларға, отбасы кеңселеріне және кәсіпқой трейдерлерге арналған. Жазылым бағасы айына 799 доллардан басталады, ал ірі институттарға арналған жеке пакеттер қарастырылған.
Birdeye негізгі крипто платформаларға деректерді бұрыннан ұсынады. Оның инфрақұрылымы 20 блокчейн бойынша 400-ден астам биржаны бақылайды. Peak осы ақпаратты тікелей институционалды инвесторларға береді.
Birdeye Peak нақты не істейді?
10 млн долларлық биткоин сатып алуға дайындалып жатқан қорды елестетіңіз. Күнделікті сауда көлемінің жоғары көрсеткіші, сауданың қай жерде өтіп жатқанын не ірі тапсырыстың бағаға әсері туралы көп мәлімет бермейді.
Birdeye Peak осы сұрақтарға жауап іздеуге тырысады.
TDA BTC деп тергенде Bitcoin-нің нақты спот сауда көлемі және әр биржаның нарықтағы үлесі көрсетіледі. Пайдаланушылар өтімділік тереңдігін, иелердің шоғырлануын, ETF-қа кіріс-шығыстарды, реттеуші құжаттарды және қор жинау тарихын бірыңғай кеңістікте тексере алады.
Терминал сонымен қатар токендердің құлпын ашу кестелері, әмиян белсенділігі мен тәуекел шараларын қамтиды. Ол ЖИ көмегімен зерттеу, бақылау парақтары және кестелерді экспорттау мүмкіндігін ұсынады.
Институционалды инвесторлар үшін осындай деректер қанша инвестиция құюға, сауданы қайда орындауға және тәуекелді қалай бағалауға әсер етеді.
«Токен скринері – көпшілікке Birdeye Terminal ретінде таныс құрал – біздің алғашқы ірі өніміміз ғана еді, бүгінде ол миллиондаған бөлшек пайдаланушыларға қызмет етеді», – деді теңқұрушы әрі CEO Kha Nguyen BeInCrypto-ға. «Миллиондаған адам сенің сандарыңа сенім артса, дәлдік пен өнімділікті күн сайын бірге қамтамасыз етуге мәжбүр боласың. Осындай жауапкершілік бізді деректерді индекстеу мен талдау бойынша терең тәжірибе алуға итермеледі.»
Birdeye деректері бойынша крипто саудасын негізінен боттар басқарады
Компанияның зерттеулері инвесторлар әдетте кәдуілгі сауда бақылау тақталарында көрмейтін нәрсені анықтайды.
Birdeye шамамен сауданың үштен бірі адамдардан, ал үштен екі бөлігі боттардан келеді деп бағалайды. Solana желісінде сауда көлемінің 80%-ы автоматтандырылған белсенділік болып танылды.
Дегенмен, қыркүйек айындағы талдауы бойынша бот сияқты әрекет ететін әмияндар үлесі небәрі 1%-дан 3%-ға дейін ғана.
«Егер сауда он-чейн орын алса, оның көлемі нақты, ол нарыққа әсер етеді», – дейді Nguyen. «Ең қызықты сұрақ – осы көлемнің қанша бөлігі қолмен сауда жасайтын адамдардан келеді және қанша бөлігі боттардан түседі, оның жауабы таңғаларлық. Крипто сауда көлемінің басым көпшілігі үшін өте аз боттар жауапты», – деді ол. «Бұл – институттар анық көруі керек сигнал, Peak құралы соған арналған.»
Бұл қорытындылар тек кәсіби трейдерлер үшін ғана емес, одан тыс та маңызды.
Күн сайын миллиондаған доллар айналымы бар токен инвесторларды қатты қызықтыратындай көрінуі мүмкін. Алайда сауда белсенділігінің кейбір бөлігі автоматтандырылған маркет-мейкингтен, арбитраждан не боттардың қайталама сатып алу-сату әрекеттерінен түсуі ықтимал.
Сауда көлеміне қарап нарықтық қызығушылық не өтімділікті бағалағанда, мұндай жайт маңызды түсінік береді.
Birdeye сауда әрекетін ережеге негізделген түрде талдап, боттарды анықтайды.
«Әдетте, егер біреу техникалық тұрғыда адам жасай алмайтын нәрсе істесе, біз оны бот деп санаймыз», – деп түсіндірді Nguyen.
Оған бірнеше сауданы бір секундта жасау, күрделі келісімшартпен әрекеттесу немесе токен листингінен бірнеше секундта сатып алу жатады.
Алайда, бұл нәтижелер әлі бастапқы деңгейде қалып отыр. Birdeye толық әдістемесін әлі жариялаған жоқ, ал оны желтоқсан айында Solana-ның жыл соңындағы есебімен қатар шығаруды жоспарлап отыр.
Ескерту: Бұл сандар тәуелсіз тексеруден өтпеген, ал автоматтандырылған сауда әрдайым манипуляцияны білдірмейді.
Крипто дерек компаниялары Wall Street үшін бәсекелесуде
Peak крипто аналитикасында ірі өзгерістер жүріп жатқан кезеңде келіп отыр.
- Kaiko маусымда Amberdata-ны сатып алды.
- Blockworks сол айда Messari компаниясын 10 млн доллардан астам сомаға сатып алды, бұл 2022 жылғы 300 млн долларлық бағалаудан әлдеқайда төмен.
- Allium 40 млн доллар тартты, ал Dune өз қызметкерлерінің 25%-ын қысқартты, институционалды клиенттер мен ЖИ-ға басымдық берді.
Қаржылық зерттеулерге ЖИ көмекшілері араласқан сайын, сенімді деректер бары маңызды мәнге ие болуда.
Blockworks деректер жиынтықтарын ЖИ құралдарына ашқан кезде, негізін қалаушы Джейсон Яновиц «агенттің санды тексеруге ешқандай мүмкіндігі жоқ, сондықтан деректер алдын ала стандартталуы және қайдан алынғаны нақтылануы қажет» деп ескертті.
Birdeye өзінің деректер инфрақұрылымына иелік етуі оған артықшылық береді деп есептейді. Бірнеше бәсекелестерінен ерекшеленіп, компания сырттан қаржыландыру алмаған.
«Әрбір қаржылық шешім нақты бизнес сұранысынан және компанияның дұрыс өсуіне ықпал ететін негізде қабылдануы тиіс, трендке ергеннен болмауы керек», – деді Нгуен. «Капиталға ие болу мен оны дұрыс пайдалана білу екі түрлі нәрсе. Егер біз сырттан қаржы тартсақ, оған қалай жұмсалатынын нақты білуім керек».
Ол инвестицияға ашық екенін білдірді.
«Сұраныс арта түссе, әрі қолайлы сәт туса, біз жаңа инвесторларды қуана қарсы аламыз».
Инвесторлар үшін Peak компаниясы үшін ең үлкен сынақ — оның деректері нарықтағы шынайы сұранысты машиналар туындатқан мол көлемнен айыра алатынын көрсету болмақ.
