Bitcoin, алтын және күміс бағалары трейдерлер мен инвесторларды қобалжулы күйде ұстап отыр. Алтын мен күмістің екі негізгі қауіпсіз айлақ ретіндегі раллиі жалғасын тапса, Bitcoin бағасы әлі де төмендеп тұр.
BTC бағасы төмендеу үрдісінде консолидацияланып жатса, ал XAU мен XAG бағасы қарқынды өсуде. Бұл – инвесторлар крипто сияқты тәуекелді активтерді емес, тәуекелді азайту арқылы қорғанысқа көшетін классикалық қауіпсіздікке қашу үлгісі.
Металдар қорғаныш раллиі кезінде крипто және акциялар қатысып жатқан жоқ
Алтын мен күміс бағасы экономикалық белгісіздік жағдайында қорғаныс сипатындағы металдар раллиіне тән өсуін жалғастырып жатыр. Крипто мен акциялар нарығына бұл тренд әсер етпей, бұл сатып алулардың экономикалық өсімге емес, стресс кезеңіндегі сұранысқа негізделгенін байқатады.
«Бұл қозғалыстар өсіп келе жатқан қарыз жүктемесі және қатаң қаржылық жағдайлар нәтижесінде капиталдың қатты активтерге бағытталуымен сәйкес келеді. Металдар осылайша қозғалғанда, олар жүйедегі тәуекелдің қайта бағаға ие болғанын көрсетеді, ал жылдам табысқа ұмтылудың белгісі емес», — деп жазды сарапшы Кайл Дупс.
Металлдар қымбаттаған кезде, bitcoin шоғырланды
Bitcoin осы мақала жазылған уақытта 86 666 долларға саудаланды, бұл соңғы 24 сағат ішінде небәрі 0,56%-ға өсті. Крипто нарығының көшбасшысы қазанның басынан бері жалғасып келе жатқан төмендеуші параллель каналдың ішінде консолидацияланып отыр.
90 000 доллар деңгейінен жоғары шыға алмады, себебі ол 78,6%-дық Фибоначчи түзету деңгейімен сәйкес келеді, әрі бірнеше қозғалмалы орташа мәндер аймағында қарсылыққа тап болуда.
Жуырда 50 күндік қозғалмалы орташа мән 200 күндік қозғалмалы орташа мәннен төмен кесіп өтіп, «өлім айқасы» құрылды, бұл орта мерзімді төмендеу қысымының жалғасып жатқанын білдіреді.
Импульс индикаторлары да осы сақтық ұстанымын қолдайды: Салыстырмалы күш индексі (RSI) 39-деңгейде және арзан аймақтың жанында орналасқан, бірақ өте шектен шыққан мәнге жеткен жоқ. Осы уақытта, MACD теріс аймақта қалып, аздаған жақындасуды ғана көрсетіп тұр.
Алтын мен күміске қарағанда, Bitcoin қорғаныс сипатындағы раллиге қосылмады, яғни нарықта тәуекел шектеулі кезеңде қатты активтерге басымдық беріліп отыр.
Bitcoin мен қымбат металдар арасындағы айырмашылық инвесторлардың жоғары бета кірісін іздеудің орнына, қауіпсіз айлақтарға ауысуын көрсетеді.
Ағымдағы деңгейден төмен қарай сату қысымы артса, Bitcoin бағасы келесі қолдау деңгейі 80 600 долларға дейін түсуі ықтимал, бұл төмендеуші параллель каналдың орталық сызығымен сәйкес келеді.
Керісінше, сатып алушылар белсенділік танытса, Bitcoin бағасы қайта қалпына келіп, жоғары бағыттағы параллель каналға оралуы ықтимал.
Күнделікті шамның 78,6%-дық Фибоначчи түзету деңгейінде, яғни 90 358 доллардан жоғары жабылуы қалпына келу әрекетіне қосымша сенімділік береді.
Дегенмен, мүмкін өсу трендін растау үшін, Bitcoin бағасы 50 күндік қарапайым қозғалмалы орташа мәнін (SMA) 95 450 доллар деңгейінде қолдау ретінде айналдыруы қажет.
Егер нарықта айқын бұқа импульсі байқалса, Bitcoin бағасы өз раллиін жалғастырып, 61,8%-дық Фибоначчи түзету деңгейіне дейін қайта оралуы және оны 98 018 долларда қолдау ретінде қалпына келтіруі ықтимал. Мұндай қозғалыс ағымдағы деңгейден шамамен 14%-ға өсуге сәйкес келеді.
Қиын кезеңдегі ралли кезінде алтын тарихи деңгейлерден жоғары тұр
Алтын бағасы өсім трендін сақтап отыр және мақала жазылған кезде 4 330 долларға саудаланды. Бұл көрсеткіш жақында тіркелген 4 389 доллар тарихи максимумға жақын орналасқан.
Соған қарамастан, алтын нарықта ерекше тұрақтылық танытып отыр және соңғы бір жылдың 88%-дан астам уақытында 50 күндік қозғалмалы орташа мәннің үстінде тұрақтады, мұндай жағдай соңғы рет 1980 жылы тұрақты тәуекелден қашу кезеңінде байқалған.
Техникалық индикаторлар орташа оң көңіл-күйді байқатады: RSI 63-деңгейде тұр және бұл XAU/USD жақын арада қымбаттау аймағына өтуі ықтимал екенін көрсетеді. Бірақ оның 70-тен төменде орналасуы әлі де өсуге орын барын білдіреді әрі шамадан тыс қымбаттық белгілері пайда болғанға дейін нарыққа түзетулер туындауы ықтимал.
MACD индикаторы баяу, бірақ тұрақты импульсті көрсетіп тұрса да, оның сигналдық сызықтың (қызғылт сары жолақ) үстінде орналасуы бұқалардың бақылауда екенін аңғартады.
Алтынның тренд сызығына қолдау және 4 160–4 000 доллар аралығындағы Фибоначчи түзету деңгейлері түзету жағдайында сенімді тірек болады. Бұл деңгейлерге саудаға кеш қосылған бұқалар да кіруі мүмкін.
Дегенмен, нарықтың сақ ұстанымы анық көрінеді. Алтын бағасының қозғалысы оң бағытта болса да, өсім күмістікімен салыстырғанда бірте-бірте, ал қарқынды серпіліс тек күмісте байқалды.
Алтын раллиі алыпсатарлық құлшыныспен емес, қорғаныс сипатындағы ротация негізінде жүріп жатыр, бұл металды макроэкономикалық белгісіздік жағдайында қауіпсіз айлаққа айналдырады.
Нарықтағы күйзеліс кезінде күміс тарихи максимумға жетті
Күміс фьючерстері 66 долларға дейін шарықтап, тарихи максимумды көрсетті және аса күшті бұқа қысымын айқындады. Өткен бірнеше айда бұл металл ерекше параболалық өсу көрсетіп, 54 доллар шамасындағы алдыңғы кедергіден сенімді түрде жоғары шықты.
Техникалық индикаторлар классикалық асыра саты алып кетуді көрсетеді, себебі Салыстырмалы күш индексі 77-де тұр, яғни сатып алу шамадан тыс орын алған. Сонымен қатар, MACD өсуін жалғастырып тұр, бірақ тегістелу белгілері байқалады.
Күнделікті қозғалмалы орташа мән қазіргі баға деңгейімен салыстырғанда әлдеқайда төмен орналасқан, бұл өрлеу трендінің күшін растайды. Дегенмен, тез үдеу тұрақты раллиден гөрі алыпсатарлық ұстаным ықтимал екенін аңғартады.
Тарихқа көз салсақ, мұндай күрт өсу оқиғалары көбіне қаржылық күйзеліс кезеңдерінде немесе қауіпсіз айлақ ретінде сұраныс артқан кезде орын алған, ал бұл жағдайлар шынайы экономикалық өсімге емес.
«Күміс өрлеп келеді… оған үкімет борыштары, инфляциядан қауіптену және ЖИ дата-орталықтарынан туындайтын сұраныс әсер етуде. Сол сәтте қорлар азайып барады, ал майнинг тоқырап тұр», — деп мәлімдеді экономист Питер Ст Онже.
Назарыңызды аударуға тұрарлық қолдау деңгейлеріне психологиялық 60,00 доллар, 53,99 доллар және 48,89 доллар жатады, бұлар бұған дейінгі консолидация аймақтары ретінде қалыптасқан.
Трейдерлер аса мұқият болулары қажет, себебі параболалық баға қозғалысы мен Салыстырмалы күш индексінің шекті мәні қысқа мерзімді түзету тәуекелін күшейтеді, алайда импульс әлі де бұқалық болып отыр.
Күмістің күрт өсуі, ал акциялар мен криптовалюта нарықтары тоқырау жағдайында тұрғанын ескерсек, осы ралли қауіпті жағдайдағы капитал ағыны арқылы жүзеге асып, жалпы макроэкономикалық белгісіздік жағдайында күмісті негізгі қорғаныш құралына айналдырып отыр.
Металдар жоғарылап, крипто мен акциялар әлсіреп келе жатқан кең ауқымды нарратив нарықтың табиғи түрде кеңеюіне емес, күйзеліске байланысты капитал ағынына назар аударады.
