Bitcoin, алтын және күміс осы аптада АҚШ-тың бейсенбіге жоспарланған тұтыну бағалар индексі әрі ықтимал Жапония банкінің (BoJ) мөлшерлемені арттыруы алдында басты назарда.
Макро-нарративтер түзіліп жатқанда, сарапшылар BTC, XAU және XAG бағаларында алдағы уақытта құбылмалылық болуы ықтималдығын меңзейді.
Маңызды макро жаңалықтар алдында Bitcoin, алтын және күміс бағасына болжам
АҚШ CPI бейсенбі күні және жұмаға жоспарланған BoJ мөлшерлемесінің артуының жоғары ықтималдығы Bitcoin бағасы мен алтын және күміс сияқты тауарлық қауіпсіз айлақтарға құбылмалылық мүмкіндігін арттырады. Осы жағдайға байланысты, BTC, XAU және XAG үшін осы аптадағы болжам келесі түрде.
Биткоин бағасының аюша құрылымы кезінде жеңілдеу раллиі әлсіреп жатыр
Bitcoin-нің күндік графигі бұқа трендке толықтай ауысуды емес, керісінше, қарсы трендтік қалпына келуді көрсетіп отыр. Баға жоғарылайтын каналдан шығып, 126 000 доллар-дан күрт төмендеп кеткен соң, жеңілдеу ралли әлсірей бастағанын білдіреді.
Қысқа мерзімді құрылым жақсарғанмен, Bitcoin негізгі жылжымалы орташа мәндерден әлі төмен, атап айтқанда, 50 күндік және 100 күндік EMA сәйкесінше 95 601 доллар және 101 022 доллар деңгейлерінде. Бұл деңгейлер BTC бағасына жоғарғы жақтан ілесіп, динамикалық қарсылық ретінде қызмет етеді.
RSI сатылым шамадан тыс болған аймақтан қалпына келіп, қазіргі уақытта орташа 40-тар шегінде тұрақтануда және төменде жатқан сатып алу сигналы қысқа мерзімді импульстың жақсарғанын аңғартады. Бұл сигнал RSI (күлгін жолақ) өз сигналының сызығынан (сары жолақ) жоғары өтсе белсенді болады.
Сонымен қатар, MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары қалып отыр, бұл техникалық түрде бұқа импульсі басым екенінің белгісі. Алайда, сатушылар да күшейгенін көрсетіп отыр, себебі бұл индикатор теріс аймақта тұр.
Гистограммалар кішірейіп, жасыл түсі бәсеңдегенімен, сатып алушылар тарапынан қысым әлсірегенін ғана білдіреді, бұқалар толық бас тартты деген сөз емес. Айта кету керек, гистограммалар әлі де оң аймақта орналасқан.
Бұқа Volume Profile-ды (жасыл көлденең жолақтар) талдау кезінде аса жоғары сұраныс байқалып, кеш сатылымнан алған сатып алушылар BTC-мен 90 000 доллар психологиялық деңгейден жоғары саудаласуға дайын отырғанын көрсетеді.
Bitcoin бұқа үрдісіне қайта қосылуы үшін жоғарылайтын каналдың төменгі шекарасынан жоғары көтерілуі әрі 100 000 доллар деңгейін қайтарып алуы тиіс. Бұл ықтималды өсуге сауда жасағысы келетін трейдерлер 98 018 доллар 61,8%-дық Фибоначчи қайтару деңгейінен жоғары жабылған шырақты күткен жөн.
Сол уақытқа дейін нарық ауқымды қалпына келу саудасына бейім, қарсылық деңгейлерінде қабылданбай қалу қаупі жоғары. Жалпы үрдіс сақтық танытады, бірақ тұрақтанудың алғашқы белгілері де байқалуда.
Алтын бағасының өсіп келе жатқан каналы жоғарғы шекарасына жақындап, сату сигналдары пайда болуда
Bitcoin секілді, алтынның 4 сағаттық графигі айқын анықталған жоғарылайтын канал көрсетеді және қазіргі баға 4 381 доллар XAU тарихи максимумы деңгейіне ұмтылғанын көрсетеді.
Құрылымдық тұрғыдан, үрдіс бұқалық сипатта қалып тұр, себебі алтын қараша әрі желтоқсан айларында артып келе жатқан минимумдар және максимумдарды көрсетті, әрі каналдың қолдауын үнемі сақтады.
Алайда, импульс бөлшектене бастағандай. RSI жоғары деңгейден төмендеп, ортаңғы 60 пайыздық шектерде тұр және анық белгіленген сатылым сигналы өсу импульсының әлсірегенін меңзейді. Бұл сигнал RSI сигналы сызығынан төмен түскенде іске қосылады.
Бұл үрдістің өзгеруін білдірмейді, тек каналдың қолдауына қарай кері кету ықтималдығын арттырады. Мұндай қадам кеш XAU бұқаларына алтын саудасына төменгі бағамен кіруге мүмкіндік береді.
Негізгі Фибоначчи қайтару деңгейлері осы пікірді күшейтеді. Бағаның 4 265 доллар (23,6% Фибоначчи) немесе 4 193 доллар (38,2% Фиб) деңгейіне қарай түзетілуі трендтің жалғасуы аясында толық заңды болар еді.
Тереңірек түзету 4 134 доллар-ға дейін тек канал бұзылып, баға 61,8%-дық Фибоначчи деңгейінен төмен түсіп, жабылса ғана алаңдаушылық тудырады.
Алтынның бағасы 4 сағаттық таймфреймде 4 076 доллар деңгейінен анық әрі соңғы мәрте төмен түсіп, жабылмайынша, ағымдағы жағдай қысқа мерзімді консолидация немесе төмен бағыттағы түзетуді қолдауда.
Орта мерзімді көзқарас жағымды сақталуда, бірақ импульс-трейдерлер дәл осы сәтте жоғары бағамен сауда жасағанда сақ болуы тиіс.
Күміс бағасының серпінді өсуі артық ұзару тәуекелдерімен бетпе-бет келіп отыр
Күмістің күнделікті графигі күшті бұқалық бұзылуды көрсетіп, XAG бағасы 64-65 доллар қарсылық аймағына дейін өсті. Жалпы тренд құрылымы нақты бұқа сипатында, өсіп келе жатқан Bollinger Band орта сызығымен және негізгі жылжымалы орташа мәндерден жоғары жабылулармен нығайтылған.
Күміс бағасы жыл ортасынан бастап артып келе жатқан минимумдар мен максимумдарды сақтап, күшті трендтің жалғасуын айқындады.
Алайда, импульстік индикаторлар қысқа мерзімді шаршау қаупін көрсетуде. RSI 74 деңгейіне жақын, бұл артық сатып алу жағдайын білдіреді және әдетте қысқа мерзімді түзету не консолидациямен байланысты, бірақ дереу трендтің өзгеруіне меңземейді.
Сонымен қатар, Awesome Oscillator (AO) оң және өсіп келеді, бұл бұқа импульсі астарлы түрде әлі де күшінде екенін болжайды.
Назар аударуға тиіс негізгі төменгі деңгейлер – 23,6%-дық Фибоначчи түзетуі көрсеткен 56,90 долларға. Осы аймаққа бет алған жеңілдетілген түзету кең ауқымды өрлеу үрдісін сақтай отырып, импульстың қайта жүктелуіне ықпал етеді.
Алайда, 38,2%-дық Фибоначчи түзету деңгейіндегі 52,10 доллардан төмен үзіліс жоғары қарқындылыққа қауіп төндіреді. Өсу тренді тек 61,8%-дық Фибоначчи түзету деңгейіндегі 44,56 доллардан төмендеген жағдайда ғана күшін жояды.
Жоғары бағытта, күнделікті графикте 65 доллардан жоғары жабылу ағымдағы болжаулардан тыс психологиялық деңгейлерге жол ашады.
Жалпы алғанда, күміс әлі де өрлеу фазасын сақтап отыр, алайда трейдерлер келесі тұрақты өсім алдында құбылмалылық пен ықтимал орташалануға дайын болуы қажет. Әсіресе нарыққа кеш қосылғанда, осындай жоғары деңгейлерде тәуекелді басқару өте маңызды.
