Bitcoin бағасы соңғы 24 сағатта шамамен 2,6%-ға өсті, қысқа уақытқа 72 000 долларға дейін жетіп, кейін сәл төмендеді. Бұл қозғалыс бірнеше күн бойы баға әрекетін шектеген қысқа мерзімді қарсылық аймағын бұзуға нарық ұмтылған кезде байқалды.
Бастапқы қарағанда, соңғы баға құрылымы бұқа қақпаны көрсетуі ықтимал, яғни өсім байқалғанымен, күрт кері бұрылып, сатып алушыларды тұзаққа түсіретін жағдай болуы әбден мүмкін. Дегенмен, деривативтер бойынша позициялану мен спот нарықтағы белсенділікті мұқият талдау керісінше жағдай орын алуы ықтимал екенін көрсетеді. Бұқа трейдерлерін тұзаққа түсіруден гөрі, нарықта әлі де аю позициялары жеткілікті қалыптасып, бағаны жоғары итермелеуге жағдай қалуы мүмкін.
Bitcoin-ның тостаған үлгісі бұқа импульсін көрсетіп тұр, алайда импульс ықтимал қақпан туралы белгі береді
Қысқа мерзімді 4-сағаттық графикте Bitcoin «аяқша және тостаған» паттернін қалыптастырды, трейдерлер бұны бұқа импульсінің жалғасы ретінде жиі қабылдайды.
Құрылымда бір қызықты деталь байқалады. Тостағанның мойын сызығы төмен қарай бағытталған, ал аяқшаның жоғарғы тренд сызығы да сол бағытты жалғастырады. Демек, аяқша паттернінің бұзу деңгейі мен тостағанның мойын сызығы дерлік бірдей. Екі қарсылық деңгейінің қабаттасуы нәтижесінде осы сызықтан жоғары қозғалыс орын алса, тостаған паттерні расталып, қысқа мерзімді төмендейтін үрдіс те бұзылады. Дегенмен, сол деңгейді сатушылар қорғаса, жалған бұзылыс қаупін арттырады.
Осы секілді токен туралы көбірек талдау керек пе? Редактор Харш Нотарияның күнделікті крипто жаңалықтарын осында жазылып алыңыз.
Bitcoin сол ортақ қарсылық деңгейінен жоғары қозғалғанда, паттерн бұзылысты растағандай болған. «Аяқша және тостаған» паттерні үшін теориялық мақсат — тостаған түбінен мойын сызығына дейінгі арақашықтыққа тең; осы жағдайда бұзу аймағынан шамамен 10%-ға қозғалысты болжайды. Алайда, бұзылыспен қатар қауіп сигналы да пайда болды.
Bitcoin қысқа уақытқа 72 000 доллардан жоғары қозғалды, бірақ сатушылар тез пайда болып, шамада ұзын жоғары фитиль қалдырды. Сол графикке Салыстырмалы күш индексі (RSI) қосылғанда тағы бір ескерту көрінеді.
10 наурыз бен 13 наурыз аралығында Bitcoin бағасы жоғары шың қалыптастырды, ал RSI — төмендеу шың көрсетті.
Бұл сәйкессіздік аюлық дивергенция деп аталады, көбінесе баға өскенімен, сатып алу импульсі баяулайтынын білдіреді. Егер Bitcoin 4-сағаттық таймфреймде 72 000 доллар қарсылық деңгейін қайта иелене алмаса, дивергенция бағаның қысқа мерзімді құлдырауына себеп болуы ықтимал.
Дегенмен, техникалық тұзақтар тек трейдерлер дұрыс емес позицияда болғанда ғана жұмыс істейді.
Деривативтер трейдерлері серпіліске қарамастан аюша көңіл-күйде қалып отыр
Деривативтер нарығының деректері трейдерлер бұзылысты агрессивті қуалап жатқан жоқ екенін көрсетеді.
Open interest (ашық қызығушылық), яғни белсенді мезгілсіз келісімшарттардың жалпы құнын көрсететін көрсеткіш, жоғары қозғалыспен бірге өсті. 9 наурызда Bitcoin-нің ашық қызығушылығы шамамен 21,4 млрд доллар деңгейінде болды. Ол қазір 23,49 млрд долларға дейін өсіп, шамамен 10%-ға артқан.
Әдетте, open interest-тің бағаның өсуімен қатар артуы алыпсатарлық көңіл-күйдің жақсаруын білдіреді. Алайда, басқа маңызды метрика басқа жағдайды байқатады.
Қаржыландыру мөлшерлемелері, яғни фьючерстік трейдерлер көбірек ұзақ па, әлде қысқа позицияда ма, соны көрсетеді, әлі де теріс деңгейде. Қазір мөлшерлемелер шамамен −0,014% деңгейінде тұр.
Теріс қаржыландыру қысқа трейдерлер нарықты басқарып отырғанын көрсетеді, яғни көптеген қатысушылар баға бұзылуына қарамастан төмендейтін қозғалысқа болжау жасап отыр.
Осылайша нарықта күтілетін бұқа қақпанын іске қосу қиынға соғады, себебі нарық артық бұқа көңіл-күйде емес. Оның орнына, қысқа позициялардың көп болуы қысқа қысымды тудыруы ықтимал, яғни бағаның өсуімен қатар, аю трейдерлер өз позицияларынан шығуға мәжбүр болып, нарық одан әрі көтеріледі. Спот нарығындағы ағындар бұл тұтастыққа тағы бір маңызды бөлік қоса алады.
Споттағы шығыстар сатып алу қысымы Bitcoin бағасын жоғары итере алады дегенді көрсетіп тұр
Биржалық ағындар дерегінде монеталар сауда платформаларынан әлі де кетіп жатқанын көрсетеді, бұл көбіне жинақтауға нұсқайды.
Exchange Net Position Change (Биржадағы таза позиция өзгерісі) метрикасы монеталардың қаншасы биржаға түсіп жатқанын немесе шығатынын бақылайды. Метрика неғұрлым теріс болса, инвесторлар Bitcoin-ді биржалардан шығарып жатыр дегенді білдіреді, әдетте бұл сату қысымының төмендеуін көрсетеді.
9 наурызда бұл метрика биржалардан шамамен −40 840 BTC кеткенін көрсетті. Қазір ол −53 823 BTC-ға дейін артып, яғни 31,7%-ға тереңдеу шығысты көрсетті. Бұдан спот инвесторлар сатып алып, Bitcoin-ді биржадан әкетіп жатқанын аңғаруға болады, бұл әдетте жедел саудаға қолжетімді ұсынысты азайтады.
Аюлы деривативтер позициялары мен спот нарығындағы шығыстардың артуы бағаның дамуы үшін қолайлы орта қалыптастырып отыр. Графиктің құрылымы бастапқыда бұқалық тұзақ көрінісін берсе де, кең көлемдегі нарықтық ұстаным көрсеткендей, көп трейдерлер бұл өсуге сенімсіз болып қала беруде. Қалыптасқан сенімсіздік келесі өсуге негіз бола алады.
Bitcoin бағасы 72 000 долларға жақындаса, RSI дивергенциясының әлсіздігі байқалып, бұқалық серпін қайта қарқын алуы ықтимал.
Келесі қарсылық деңгейлері 73 800 доллар шамасында, одан кейін 75 100 доллар аймағында орналасқан. Осы аймаққа қозғалыс қазіргі баға деңгейінен шамамен 5%-ға өсімді білдіреді. Бұл, кубоктан мойын сызығына дейінгі проекцияға сәйкес, 10%-дық өсу күтулеріне сай келеді.
Қарама-қарсы жағдайда, қарсылықты қайтарып алу сәтсіз болса, Bitcoin 70 400 долларға дейін төмендеп, негізгі қолдау 68 900 доллар шамасында орналасқан. Егер баға 68 900 доллардан төмен түссе, қысқа мерзімді бұқалық құрылым әлсірейді.
Дәл қазір Bitcoin графигі ықтимал бұқалық тұзақ болуын меңзесе де, кең көлемдегі нарық оған тез көнетіндей емес. Трейдерлер қысқа позицияда белсенді қалып, спот нарығына сұраныс өсіп жатқандықтан, құрылым Bitcoin-нің 75 000 доллар аймағына қарай тағы бір серпін алуына мүмкіндік береді.
