Bitcoin бағасы соңғы төменгі деңгейге дейін төмендегеннен кейін қысқа мерзімді көтерілуді бастан кешіріп, қаңтар айының соңындағы түбінен шамамен 5%-ға жуық нығайып, 76 980 долларға дейін қайта сынады. BTC-нің осы баға қозғалысы 4 сағаттық графикте бұқа импульсі орнап, сатушылардың қысымы әлсіреді деп көрсеткеннен кейін байқалды.
Бір қарағанда BTC-нің қайта көтерілуі техникалық тұрғыдан негізді болып көрінді. Бұған дейін де осындай қысқа мерзімді үлгі байқалған еді. Дегенмен, он-чейн және нарық құрылымы туралы деректерді мұқият зерттегенде, үш маңызды көрсеткіш осы серпілістің тұрақты қалпына келуге ұласуы ықтимал екендігін сұраққа салады.
График орналасуы 5%-ға серпілуге нұсқады
4 сағаттық таймфреймде, Bitcoin 31 қаңтар мен 3 ақпан аралығында бұқа дивергенциясын құрды.
Осы уақыт аралығында BTC бағасы төменгі минимумға жетсе, импульстік индикатор саналатын Салыстырмалы күш индексі (RSI) жоғарырақ минимум көрсетті. Бұл үлгі сатушылар қысымы бәсеңдеп, қысқа мерзімді көтерілулер ықтимал бола бастағанда жиі пайда болады.
Осындай дивергенция бұған дейін 20 қаңтар мен 30 қаңтар аралығында байқалды. Сол кезде баға 84 640 долларға дейін көтеріліп, содан кейін сатушылар нарықты қайта бақылауына алды.
Осыған ұқсас токен жайлы анализдерді қалайсыз ба? Редактор Харш Нотарияның күнделікті крипто-жаңалықтар хаттамасына мына жерден жазылуға болады.
Бұл жолы да үлгі шамамен 5%-дық қайта көтерілуге түрткі болып, Bitcoin-ді 76 980 доллар аймағына жақындатты. Бұл қозғалыс алдыңғы сияқты техникалық сценариймен сәйкес келіп, көтерілу құрылымдық тұрғыдан дұрыстығын растады.
BТC бағасының көтерілуін сол кезде FalconX компаниясының аға крипто нарығы стратегиі Мартин Гаспар макроэкономикалық факторлармен де байланыстырды. Ол аталған өсуге құнды металдан капитал ауыстырылуын себеп деп санады, дәл дивергенция көрсетілген сәт қарсаңында:
«Жұма күні металдарда байқалған тездікпен тарихтағы максимумнан кейін трейдерлер капиталдың криптоға қайта ауысуын күтетін шығар. BTC бұған дейін алтын күшейген жағдайларда да өскенімен белгілі болғанмен, осындай жағдайларда криптоға ауысуы ықтимал капитал соңғы айларда көбіне күміс нарығына бағытталды. Күміс баяуласа, бұл бағыт қайта өзгереді», — деді ол.
Техникалық үлгілер тек сатып алушылар оларды қолдауды жалғастырғанда ғана жұмыс істейді. Осы жерде негізгі алғашқы қиындық туындайды.
Бірінші метрика — URPD BTC-дің негізгі деңгейлерінде күшті сату қабырғаларын көрсетіп отыр
Көтерілуге күмән келтірген алғашқы көрсеткіш — UTXO Realized Price Distribution (URPD), ол Bitcoin ұсынысының ірі бөліктері соңғы рет қай жерде қозғалғанын көрсетеді.
URPD мәліметтері 76 990 доллар маңында жалпы ұсыныстың шамамен 0,46%-ы шоғырланғанын анықтады. Яғни, көптеген иелер осы аймақта өзін-өзі ақтау деңгейінде отыр. Сол себепті соңғы 5%-дық көтеріліс 76 980 долларға жеткенде тоқтады.
Баға мұндай аймақтарға жақындағанда, инвесторлар шығынсыз кетуге ұмтылып, сатушылар қысымы күшейеді.
Бұл үлгі бұған дейін де байқалды.
Қаңтар айының соңындағы алдыңғы BTC көтерілуі 84 640 доллар маңында тоқтап, URPD аймағына жақын 3,05%-дық ірі ұсыныс шоғырын көрсетті. Бұл кедергі тым қатты болған еді.
Енді соңғы көтеріліс тағы бір ұсынысқа бай аймақта тоқтады. Бұл көтерілулер иелердің сатуы себебінен кедергіге ұшырап, жаңа позициялар қалыптаспай, керісінше қарсылыққа сатылып жатқанына меңзейді. Жаңа сұраныс жеткіліксіз болғандықтан, мұндай сатылым қабырғаларын бұзу қиын болып қала бермек.
Биржалық резервтердің өсуі және SOPR әлсіздігі сенімділіктің төмен екенін көрсетеді
Екінші және үшінші көрсеткіштер — биржалық ағындар мен табыстылық көрсеткіштері, екеуі бірге алаңдатарлық көрініс береді.
19 қаңтар күні Bitcoin-нің биржадағы резервтері соңғы уақытта 2,718 млн BTC деңгейінде ең төмен көрсеткішке жетті. Осыдан кейін резервтер шамамен 2,752 млн BTC-ге дейін өсті.
Яғни, үш аптаға да жетпейтін уақыт ішінде шамамен 34 000 BTC-ға немесе 1,2%-ға жуық өсу байқалды.
Биржалардан монеталардың ұзақ мерзімді сақтауға шығару орнына, қазіргі таңда көп Bitcoin кері сауда платформаларына әкетіліп жатыр. Әдетте бұл үрдіс жиналудан гөрі сатуға дайындықтың артқанын көрсетеді.
Осы уақытта Spent Output Profit Ratio (SOPR) жыл ішіндегі ең төменгі деңгейлерге жақын тұр. SOPR инвесторлар монеталарды пайдамен бе, әлде шығынға ма сатып жатқанын көрсетеді. Егер мәні 1-ден төмен болса, инвесторлар шығынға сатуда деген сөз.
Қаңтар айының соңында SOPR шамамен 0,94 деңгейіне дейін төмендеді. Қазір ол 0,97 шамасында, әлі де бейтарап деңгейден төмен тұр. Бұл дегеніміз көптеген иелер монеталарын шығынға қарамастан сатып жатыр.
Биржалардағы қорлар өсіп, SOPR төмен болғанда, мұның барлығы қорғаныс ұстанымына нұсқайды. Инвесторлар ұзақмерзімді позиция құрудың орнына, қайта қалпына келгенде шығып кетуге тырысуда.
Егер ауқымды катализатор пайда болмаса, бұл кез келген қалпына келу жағдайының негізін әлсіретеді. Алайда FalconX компаниясының Мартин Гаспар реттеушілердің айқындығымен байланысты, көңіл-күйге әсер ететін катализаторды меңзейді:
«Алдағы апталарда негізгі катализаторлардың арасында крипто нарығының құрылымына арналған заң жобасы бойынша өзгерістер болады, негізгі топтар осы аптада Ақ үйде заң жобасын талқылау үшін кездеседі», – деп атап өтті ол.
Дегенмен, баға деңгейлері шешуші рөл атқарып отыр!
Bitcoin баға деңгейлері және смарт ақша әмияндары қалпына келудің қолдауын жоғалтып жатқанын көрсетеді
Bitcoin бағасының қозғалысы үш метриканың не көрсетіп тұрғанын растайды. Bitcoin импульсін қалпына келтіру үшін бірнеше деңгейден өтуі тиіс:
- 76 980 доллар: ағымдағы ұсыныс кластерінен дереу қарсыласу аймағы
- 79 360 доллар: келесі қысқа мерзімді тосқауыл
- 84 640 доллар: ең ірі BTC URPD аймағына сәйкес келетін маңызды ұзақмерзімді қарсыласу
Тұрақты қалпына келу үшін, әсіресе 84 640 доллардан жоғары, осы деңгейлерден 4 сағаттық шамдардың анық жабылуы қажет. Әзірге BTC бағасы алғашқы тосқауылдан жоғары беріктік орната алмай отыр.
Smart Money Index тағы бір сақтық қабатын қосады. Бұл индикатор институционалдық стильдегі позицияларды бақылайды. 4 сағаттық графикте индикатор қаңтар айының соңынан бері өзінің сигналды сызығынан төмен қозғалды. Яғни, ірі ойыншылар қалпына келуге қарамастан, экспозицияны арттырмай отыр.
Соңғы рет бұл индекс сигналды сызығынан қаңтар айының соңында біраз уақыт жоғары көтерілгенде, Bitcoin шамамен 5%-ға өсті. Қазіргі уақытта мұндай растама жоқ. Smart money ойыншылары қайта қатыспаса, BTC-нің қысқа мерзімді қалпына келуінің әрқайсысы бәсеңсуі ықтимал.
SOPR төмендеуі арқылы күшейген үрейлі сатылым нәтижесінде BTC бағасы төмендесе, 72 920 доллар негізгі аймаққа айналады. Егер 4 сағаттық шам осы деңгейден төмен жабылса, жаңа төмен мақсаттар өзекті болады.
