Bitcoin құлдырады, алайда JPMorgan алтынмен салыстырғанда ұзақ мерзімді өсу бар деп санайды | АҚШ крипто жаңалықтары

US Crypto News Morning Briefing-ке қош келдіңіздер — алдағы күнге арналған крипто әлеміндегі ең маңызды оқиғалардың қысқаша шолуы.

Кофе құйып, жайғасып отырыңыздар — нарық соңғы уақытта нағыз американдық тауға айналды. Bitcoin қозғалып жатыр, акциялар ауысып жатыр, ал басты жаңалықтар толассыз түсуде. Кейбір инвесторлар кідіріс жасағанымен, басқалары бүкіл процесті мұқият бақылап, шудың астарындағы сигналдарды түсінуге тырысуда.

Күннің крипто жаңалықтары: Bitcoin мәжбүрлі түрде иінтіректі төмендету барысында 68 000 доллардан төмен сырғыды

Бейсенбі күні Bitcoin 70 000 доллардан төмендеді, содан соң 68 000 доллардан төмен деңгейге дейін құлады, бұл аймақ соңғы рет 28 қазан, 2024 жылы тексерілген. Бұл құбылыс крипто нарығында күшейген сатылымның нәтижесінде орын алды.

Бұл құлдырау ETF шығыстары, сұраныстың төмендеуі және фьючерстер нарықтарында «мәжбүрлі левереджді азайту» кезеңінің басталуымен, қазан айындағы шыңдардан шамамен 45%-ға төмендеуді көрсетеді.

«…сұраныс азайып, ETF кірістері тоқтап, фьючерстер нарығы “мәжбүрлі левереджді азайту” кезеңіне өткенде. Сарапшылардың айтуынша, әлсіз көлемдер мен тұрақты сатылым инвесторларды техникалық индикаторлар артық сатылымды көрсетсе де, шығынға ұшырап нарықтан шығуына әсер етті», — деп жазды Walter Deaton.

Төмен сауда көлемі және үздіксіз сатылым қысымы, көптеген инвесторлардың артық сатылым жағдайында да позицияларын шығынға жабуына алып келді.

Қысқа мерзімді тұрақсыздыққа қарамастан, JPMorgan ұзақ мерзімді перспективада Bitcoin-ға қатысты алтындағыдан әлдеқайда оптимистік көзқараста.

Банк BTC-нің қазір шамамен 87 000 долларлық өндіріс құнынан айтарлықтай төмен саудаланып жатқанын атап өтті — бұған дейін бұл деңгей тарихи «жұмсақ табан» деп саналатын, және оның алтындағыға қатысты құбылмалылығы рекордтық минимумға дейін түсті.

«…Алтынның былтырғы қазаннан бері айтарлықтай артық өсімі және алтын құбылмалылығының күрт өсуі Bitcoin-ді ұзақ мерзімді перспективада алтынға қарағанда тартымды ете түсті,» деп хабарлайды MarketWatch, JPMorgan-ның квантитативті стратегісі Nikolaos Panigirtzoglou-ға сілтеме жасап.  

Банк мәліметінше, тәуекел түзетілген осындай жақсартылған профиль, бірнеше жыл ұстай алатын инвесторларға едәуір өсім береді дегенді көрсетеді.

Нарықтағы стресс метрикалары қазіргі жағдайдың әлсіздігін айқындайды. Glassnode деректері Bitcoin-нің капитуляция метрикасы соңғы екі жылда екінші ең ірі секіруді тіркегенін көрсетеді. Бұл нарыққа қатысушылардың қарқынды мәжбүрлі сатылымы мен тәуекелді шұғыл төмендетуді білдіреді.

Сонымен қатар, Bitcoin Дональд Трамп жеңіске жеткелі бері жинақталған барлық өсімін жойып, 78%-дық сайлау кейінгі өсім жоғалтуымен нарықтағы тұрақсыздықтың жалғасып жатқанын көрсетті.

Биткоин сатуына және экономикалық тұрақсыздықтың күшеюіне байланысты крипто акциялары құлады

Крипто-акциялар Bitcoin-нің әлсіздігін айна қатесіз қайталайды. Coinbase, Riot, Marathon және Strategy акциялары $70 000-нан төмендегеннен кейін, сауда алды кезеңінде 5%-дан 7%-ға дейін төмендеді, ал ETF үлестері 5%-дан астамға қысқарды.

Крипто нарығындағы бұл құлдырау жалпы макроэкономикалық қысым аясында өтіп жатыр. Challenger, Gray & Christmas деректері бойынша, АҚШ-та қаңтар айындағы жұмыстан қысқартулар бір жыл ішінде 205%-ға өсіп, 108 435-ке жетті, бұл 2009 жылдан бергі қаңтардағы ең жоғары сан.

Жұмыс орындары көлік саласында (негізінен UPS бастаған) және технология секторында қысқартылды, Amazon 16 000-ға жуық адамды жұмыстан шығарғаны жайлы хабарлады. Денсаулық сақтау саласында да айтарлықтай қысқартулар байқалды.

Сонымен бірге, федералды жұмыс қорғауы өзгертіліп, Трамп әкімшілігі 50 000 мемлекеттік қызметкерді қамтитын реформаларды бекітті. Жәрдемақы төлеу үшін талапкер саны 1,84 млн болып қалып, экономикалық белгісіздік жалғасып жатқанын көрсетеді.

Акциялар нарығы да осындай күрделі жағдайларды бастан кешіруде, BMO Capital Markets S&P 500 индексі 2026 жылдың соңына қарай 7 380-ге жетуі ықтимал деп болжап отыр, бұл 8%-дық болжамды кіріс береді деген сөз.

Компания өнеркәсіп, материалдар, энергетика және қаржы сияқты циклдік секторларды қолдаса, қорғаныс секторларына салмағын төмендетіп отыр. Инфляция негізгі тәуекел болып тұрғанымен, ғаламдық қаржылық және бюджеттік ынталандыру қолдау көрсетіп келеді.

Осының барлығын ескеріп, Bitcoin және жалпы қаржы нарығының инвесторлары күрделі тепе-теңдікке тап болуда:

• Техникалық артық сатылу жағдайы мен салыстырмалы төмен құбылмалылық ұзақ мерзімді мүмкіндікке нұсқайды
• Алайда, көтерілген позицияларға қысым, ETF-терден шығыс және макроэкономикалық тұрақсыздық нарықтағы көңіл-күйге әлі де әсер етіп отыр.

JPMorgan талдауы сабырлы иелер үшін ықтимал табысты көрсетеді, алайда қысқа мерзімді болжам құбылмалы күйінде қалып, нарық қалыпқа келу кезеңінде екенін көрсетеді.

Күннің графигі

Шағын форматтағы альфа

Бүгін назар аударуға болатын АҚШ крипто жаңалықтарының қысқаша шолуы:

• Ethereum несие беру нарығы 28 млрд долларға жетті, Aave DeFi нарығындағы дағдарыстың шетін дәлелдеді демалыс күнгі құлдырау кезінде.
• Solana бағасы 90 долларға жақындады, дегенмен ұзақ мерзімді сатып алушылар жинақтауды жалғастырып жатыр.
• Конгресс Қаржы министрлігінен «биткоинді құтқара ма» деп сұрауда—ерекше пікірталас криптоның федералдық иммунитетін көрсетті.
• XRP қазынашылық компаниясы Evernorth бағасының төмендеуіне байланысты 380 млн доллар шығынды ұстап отыр.
• Биткоин 70 000 долларлық қолдау деңгейінен төмен түсіп, 37%-ға дейін құлдырау қаупі туындады.
• Ethereum желісіндегі белсенділік шарықтау шегіне жетті, бірақ бұл бұқа трендінің белгісі бола алмайды.
• Tether пайдаланушылары саны 500 млн-нан асты және өсу жылдамдады—дегенмен тәуекелдер мен байламға қатысты алаңдаушылық сақталып отыр.

Крипто-акцияларға арналған сауда алдындағы шолу