Бірнеше апта бойы бәсеңдеген импульстен кейін, биткоин жұма күнгі АҚШ инфляция деректерімен маңызды сынаққа тап болады. Қыркүйек айындағы тұтыну бағаларының индексі (CPI) туралы есеп бүгін, 24 қазан, 2025 жылы, шығады, сағат 8:30 ET (12:30 PM UTC) және нарықтың қысқа мерзімді тәуекелге деген тәбетін ықтимал әсер етеді.
Консенсус бағалаулары жалпы инфляцияның 0,4%-ға және негізгі бағалардың айдан айға 0,3%-ға өсуін болжайды.
Қазіргі Bitcoin нарығының шолуы
Биткоин қазан айының басындағы 126 000 долларға жуық тарихи максимумнан кейін 107 000 доллардан 111 000 долларға дейінгі диапазонда қалды. Қысқа мерзімді опциондық құбылмалылық 30%-ға қайта көтерілді, бұл трейдерлер қозғалысқа дайындалып жатқанын, бірақ үлкен күйзеліс күтілмейтінін көрсетеді.
Сонымен қатар, ірі биржалардағы қаржыландыру мөлшерлемелері деректер алдында шектеулі бағыттық сенімділікті білдіре отырып, бейтарап деңгейге жақын қалуда.
Жалпы алғанда, жағдай қағаз жүзінде теңгерімді көрінеді. Бірақ макроэкономикалық деректер келгенде, позиция жиі тез өзгереді.
Барлық мүмкіндіктерді ескере отырып, біз ChatGPT-ден жұма күнгі CPI шығарылымына дейін биткоинді қалай басқаратынын сұрадық, деректерге негізделген көзқарас алу үшін. Міне, сол алмасудан шыққан нәтиже:
Басып шығаруға дейінгі ойын жоспары
ChatGPT шығарылым алдында левереджді азайтуды ұсынады. CPI деректері нарықтарды секундтар ішінде өзгерте алатынын ескерсек, бұл да орынды (және дәл басылым кезінде сырғу кеңейеді).
Егер сіз ашық күйде қалуыңыз керек болса, оны жасаудың қауіпсіз жолы қысқа мерзімді путтармен (1–7 күн) хеджирлеу болар еді. Басқаша айтқанда, сан шыққанға дейін «тоқтату» жоспарыңызды дайындаған дұрыс. Деректер шыққаннан кейін, құбылмалылық басылғаннан кейін ғана позицияны қайта бағалаңыз.
Сан қонған кезде
CPI 12:30 PM UTC кезінде шығады, және дәл осы кезде әдетте хаос басталады. Алғашқы шам көбінесе ұзақ және қысқа позицияларды тұзаққа түсіреді, содан кейін ғана бағыт айқын болады. Сіз бірнеше секундқа спредтердің кеңейіп, өтімділіктің жоғалып кететінін көресіз.
Сондықтан, осындай жағдайларда ақылды қадам күту және шаң басылғанша күту болар еді. Тек содан кейін, тапсырыс кітаптары қалыпқа келгенде сауда жасаңыз.
Басылымнан кейін: үш ықтимал жол
- Ыстық CPI (0,4%-дан жоғары): ChatGPT күштірек USD, жоғары кірістер және қысқа мерзімді биткоин әлсіздігін күтеді. Қолдау бұзылған жағдайда, қорғаныста қалған немесе тоқтатуларыңызды қатайту ықтимал жақсырақ болар еді.
- Сәйкес CPI: Құбылмалылық ықтимал төмендейді; опцион сатушылар пайда көреді. Бұл жағдайда, бағыт айқын болғанша, позиция көлемдерін жеңіл ұстаңыз.
- Салқын CPI (күтілгеннен төмен): DXY және екі жылдық кірістер төмендесе, биткоин қалпына келуі мүмкін. Ұзаққа бармас бұрын қарсылықтың таза қалпына келуін күтіңіз.
Басылым алдындағы жоғары және төмен деңгейлерге, сондай-ақ VWAP-қа назар аударыңыз. Шешуші қалпына келтіру немесе бұзу әдетте келесі 12-24 сағатқа бейімділікті растайды. Опциондық сыйлықақылар қымбат болып қала береді, сондықтан жалаңаш опциондардан гөрі спредтер сияқты анықталған тәуекелді орнатуларды ұстаныңыз.
ChatGPT-ге сәйкес, инфляция сәл жұмсарса да, жылдық көрсеткіш 3%-ға жақын болуы керек, бұл «ұзағырақ жоғары» пікірталасын тірі қалдырады. Бұл BTC кіріс күтуіндегі өзгерістерді бәрінен де көбірек көрсетеді дегенді білдіреді.
Тұжырымдама
Қысқаша айтқанда, сіз осы CPI-ге көңіл-күйі өзгерген, бірақ орнықпаған күйде кіресіз.
Биткоин инфляциялық тәуекелдің бір бөлігін бұрыннан бағалады, сондықтан бейтарап басылым трейдерлер хедждерді шешкен кезде жылдам раллиді қоздыруы мүмкін. Күтілгеннен ыстық сан, алайда, кез келген қалпына келтіру әрекетінен бұрын қысқа мерзімді кері қайтаруды қолдайды.
Осы жағдайды ескере отырып, мұндағы ақылды қадам тепе-теңдік болар еді. Жалпы алғанда, шығарылым алдында тәуекелді азайтуды қарастырғыңыз келуі мүмкін. Егер қажет болса, хеджирлеңіз және оны болжаудың орнына деректердің не көрсететінін ескеріп әрекет етіңіз.
Егер кірістер салқындап, биткоин қарсылықтан жоғары көтерілсе, жоғары қарай қозғалыс айқынырақ көрінеді. Егер олай болмаса, құбылмалылық жүйеден шыққаннан кейін баға ауытқуларының тез тегістелуін күтіңіз.
