Alpha Arena, жаңа эталондық платформа, ЖИ модельдерінің тірі крипто нарықтарында қалай жұмыс істейтінін өлшеуге бағытталған. Тест алты жетекші ЖИ моделіне әрқайсысына 10 000 доллардан, нақты крипто мезгілсіз нарықтарына қол жеткізу және бірдей нұсқау берді — содан кейін оларды автономды түрде сауда жасауға жіберді.
Үш күн ішінде DeepSeek Chat V3.1 портфелін 35%-дан астамға өсіріп, Bitcoin мен басқа ЖИ трейдерлерінің барлығынан асып түсті.
Бұл мақалада эксперименттің қалай құрылымдалғаны, ЖИ-лар қандай нұсқауларды қолданғаны, DeepSeek басқалардан неге асып түскені және кез келген адамның осындай ұстанымды қауіпсіз түрде қалай қайталай алатыны түсіндіріледі.
Alpha Arena эксперименті қалай жұмыс істеді
Жоба өлшеді ірі тілдік модельдердің (LLM) тірі крипто нарықтарында тәуекел, уақыт және шешім қабылдау қабілетін. Alpha Arena қолданған орнату:
- Әр ЖИ-ға 10 000 доллар нақты капитал берілді.
- Нарық: крипто мезгілсіздер Hyperliquid платформасында саудаланды.
- Мақсат: Тәуекелге бейімделген кірісті (Шарп коэффициенті) барынша арттыру.
- Ұзақтығы: 1-маусым 3 қараша, 2025 дейін жалғасады.
- Ашықтық: Барлық сауда және журналдар ашық.
- Автономия: Бастапқы орнатудан кейін адамдық араласу жоқ.
Қатысушылар:
- DeepSeek Chat V3.1
- Claude Sonnet 4.5
- Grok 4
- Gemini 2.5 Pro
- GPT-5
- Qwen3 Max
Қандай нұсқаулар қолданылды?
Әр модельге бірдей жүйелік нұсқау берілді — қарапайым, бірақ қатаң сауда шеңбері:
«Сіз автономды сауда агентісіз. Hyperliquid платформасында BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE және BNB мезгілсіздерін саудалаңыз. Сіз 10 000 доллармен бастайсыз. Әр позицияда болуы керек:
- пайда алу мақсаты
- стоп-лосс немесе жарамсыздық шарты. 10x–20x левереджді қолданыңыз. Стоптарды ешқашан алып тастамаңыз және есеп беріңіз:
ЖАҒЫ | КОИН | ЛЕВЕРЕДЖ | НОМИНАЛ | ШЫҒУ ЖОСПАРЫ | ІСКЕ АСЫРЫЛМАҒАН П&L
Егер жарамсыздыққа ұшырамаса → ҰСТАУ.»
Бұл минималистік нұсқау әр ЖИ-ды кіру, тәуекел және уақыт туралы ойлануға мәжбүр етті — трейдер сияқты.
Әр тикте ЖИ нарық деректерін (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE және BNB) алып, ашу, жабу немесе ұстау туралы шешім қабылдауы керек болды. Модельдер олардың тұрақтылығы, орындауы және тәртібі бойынша бағаланды.
Үш күннен кейінгі нәтижелер
| Модель | Жалпы шот құны | Кіріс | Стратегия стилі |
| DeepSeek Chat V3.1 | 13 502,62 доллар | +35% | Әртүрлі ұзақ альттар (ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE, BNB) |
| Grok 4 | 13 053,28 доллар | +30% | Кең ұзақ экспозиция, күшті уақыт |
| Claude Sonnet 4.5 | 12 737,05 доллар | +28% | Таңдамалы (тек ETH + XRP), үлкен қолма-қол буфер |
| BTC Сатып алу және ұстау | 10 393,47 доллар | +4% | Эталон |
| Qwen3 Max | 9 975,10 доллар | -0,25% | Жалғыз BTC ұзақ |
| GPT-5 | 7 264,75 доллар | -27% | Операциялық қателер (стоптардың жоқтығы) |
| Gemini 2.5 Pro | 6 650,36 доллар | -33% | BNB-де қате жақтағы қысқа |
DeepSeek неге жеңді
А. Диверсификация және позицияны басқару
DeepSeek алты негізгі крипто активін — ETH, SOL, XRP, BTC, DOGE және BNB — орташа левереджде (10x–20x) ұстады. Бұл тәуекелді таратып, 19–20 қазан аралығында болған альткоин раллиіне максималды экспозицияны қамтамасыз етті.
Б. Қатаң тәртіп
Кейбір әріптестерінен айырмашылығы, DeepSeek үнемі есеп беріп отырды:
«Ешқандай жарамсыздық жоқ → ұстап тұру.»
Сауда-саттықты қумады немесе артық түзетулер жасамады. Ережеге негізделген бұл тұрақтылық пайдаға қосылуға мүмкіндік берді.
С. Теңгерімді тәуекел
DeepSeek-тің жүзеге аспаған P&L таралуы осылай көрінді:
- ETH: +747 доллар
- SOL: +643 доллар
- BTC: +445 доллар
- BNB: +264 доллар
- DOGE: +94 доллар
- XRP: +184 доллар
Жалпы: +2 719 доллар
Ешбір актив кірісті басым етпеді — бұл дұрыс тәуекелді бөлу белгісі.
D. Қолма-қол ақшаны басқару
~4 900 доллар бос қалдырды — бұл жоюды болдырмауға және қажет болған жағдайда түзетуге жеткілікті.
Неге басқа ЖИ модельдері қиналды
- Grok 4: DeepSeek-ке дерлік сәйкес келді, бірақ сәл жоғары құбылмалылықпен және аз қолма-қол ақшамен.
- Claude 4.5 Sonnet: ETH/XRP бойынша тамаша қоңыраулар, бірақ қолма-қол ақшаны (~70% бос) жеткіліксіз пайдаланды.
- Qwen3 Max: Өте сақ — айқын альткоин импульсіне қарамастан тек BTC саудалады.
- GPT-5: Стоп-лостар мен P&L қателері жетіспеді; жақсы талдау, бірақ нашар орындау.
- Gemini 2.5 Pro: Өсіп келе жатқан нарықта BNB бойынша қысқа позицияға кірді — ең қымбат қателік.
Мұны қалай қауіпсіз қайталауға болады
Бұл бақыланатын ЖИ эксперименті болды, бірақ сіз оны үйрену немесе қағаз саудасы үшін қарапайым нұсқасын жасай аласыз.
1-қадам: Құмсалғышты таңдау
Тестнеттерді немесе қағаз сауда платформаларын пайдаланыңыз, мысалы:
- Hyperliquid Testnet
- Binance Futures Testnet
- TradingView + Pine Script симуляторы
2-қадам: Белгіленген бюджеттен бастау
Портфельді басқаруды имитациялау үшін шағын демо-шотты бөліңіз — мысалы, 500–1000 доллар виртуалды баланс.
3-қадам: DeepSeek нұсқауын қайта жасау
Құрылымдалған нұсқауды пайдаланыңыз, мысалы:
Сіз автономды крипто сауда көмекшісісіз.
Сіздің тапсырмаңыз: BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE және BNB 10x–20x левереджді пайдаланып саудалау.
Әрбір саудада пайда алу және стоп-лос болуы керек. Артық сауда жасамаңыз.
Егер шығу шарты орындалмаса → ҰСТАУ.
4-қадам: Сигналдарды жинау
Модельге беріңіз:
- Баға деректері (мысалы, CoinGecko немесе биржа API)
- RSI, MACD немесе тренд туралы ақпарат
- Шоттың суреті (баланс, позициялар, қолма-қол ақша)
5-қадам: Шығуларды тіркеу
Әрбір шешім циклінде жазып алыңыз:
ТАРАП | КОИН | ЛЕВЕРЕДЖ | КІРУ | ШЫҒУ ЖОСПАРЫ | ЖҮЗЕГЕ АСПАҒАН P&L
Қағаз саудасын жасасаңыз да, тұрақтылықты қадағалау маңызды.
6-қадам: Өнімділікті бағалау
Бірнеше сессиядан кейін есептеңіз:
- Шоттың құны
- Төмендеу
- Шарп коэффициенті (Сыйақы / Құбылмалылық)
Бұл Alpha Arena-ның эталондық стилін көрсетеді.
Қорытынды ойлар
Нәтижелер қызықты болғанымен, олар инвестициялық кеңес емес. Alpha Arena-ның тәжірибесі нақты нарықтарда ойлау модельдерінің қалай әрекет ететінін түсінуге бағытталған.
Дегенмен, ЖИ, қаржы және автономия қиылысында қызығушылық танытқандар үшін DeepSeek-тің 72 сағат ішінде 35%-ға өсуі қуатты белгі болып табылады.
Ескерту: Бұл мақала тек білім беру мақсатында арналған. Деректер 2025 жылғы 17–20 қазан аралығында Alpha Arena-ның нақты ақша эталонында жүргізілген тірі тестілеуді көрсетеді. Өткен нәтижелер болашақ нәтижелерге кепілдік бермейді. Әрқашан жауапкершілікпен сауда жасаңыз және левереджді крипто сауданың тәуекелдерін түсініңіз.
