Крипто нарықтары жетіліп жатқан сайын, көптеген трейдерлер практикалық сұраққа тап болып отыр. Тұрақты түрде жұмыс істейтін нарықта әрдайым менталды тұрғыда қатыспай-ақ қалай белсенді сауда жасауға болады? Көбіне, дұрыс жауап жақсырақ болжам немесе жылдам қимылдауда емес, сауданы алдын ала белгіленген ережелерге сүйене отырып жүргізетін стратегиялық саудада. Көптеген платформаларда бұл өзгеріс сауда боттары арқылы көрініс табуда, олар стратегияны тұрақты орындалуға айналдырады.
BeInCrypto-мен болған таяудағы сұхбатта, Федерико Вариола, Phemex компаниясының бас директоры, осы динамикалар трейдерлердің орындалу тәсіліне қалай әсер ететінін және стратегияға негізделген құралдар, соның ішінде сауда боттары, үздіксіз нарықтарға құрылым беру үшін неліктен жиі қолданылып жатқанын сөз етеді.
BeInCrypto: Крипто нарықтары ешқашан тоқтамайды. Трейдерлер ескермейтін қандай құрылымдық шындық бар және уақыт өте келе ол олардың әрекетіне қалай әсер етеді?
Федерико Вариола: Көптеген трейдерлер бағаламайтын нәрсе — 24/7 нарық адамның шешім қабылдауына қаншалықты кешірімсіз. Крипто нарығында ашылу немесе жабылу, қайта бастау деген болмайды. Ал адамдар болса шаршайды, алаңдайды әрі эмоцияға беріледі — осы алшақтық маңызды.
Көпшілік трейдерлер бұған көбірек тырып жауап береді: ұзақ бақылап, тез жауап береді және тәртіп тек күш салуда деп сенеді. Дегенмен, уақыт өте келе бұл ыдырай бастайды: шаршау пайда болады, эмоция араласады да сауда реактивті сипат алады. Бұл тек тәжірибеге қатысты емес, бұл құрылымдық ерекшелік. Адамдар тоқтамайтын нарықта қолмен жұмыс істеуге тырысады.
Сол себепті шешім қабылдауды орындалудан бөлу маңызды. Ережелерді бір рет белгілеп, орындалуын тұрақты қылатын боласыз, әр минут сайын мінсіз шешім талап етпейсіз. Осындай құрылымдық құралдардың — сауда боттарының — негізінде эмоциялық әсерді азайту логикасы жатыр.
Бұл өзгерісті қабылдаған трейдерлер әр қозғалысты қууды тоқтатып, үдеріс пен қайталануға көбірек назар аударады. Осындай тәсіл арқылы күйіп кетпей-ақ нарықта белсенді болуға болады.
BeInCrypto: Крипто нарығында қолмен сауда жасаудың шектеулері жеке дағды емес, құрылымдық екені сізге қай кезеңде анық болды?
Федерико Вариола: Қолданушылардың нақты әрекеттерін бақылауға уақыт бөліп, айқын заңдылықтар анықталды. Уақыт өте нарық тәжірибесі деңгейіне қарамастан, сол бірдей мәселелер қайталана береді: жаңадан бастағандар қиналады, тәжірибелі трейдерлер күйіп кетеді, симптомдары әртүрлі болса да нәтижелері ұқсас болады.
Пайдаланушыға бағдарланған тұрғыда осы — айқын сигнал. Көп қолданушы тәуекелдер мен тетіктерді түсінсе де, бірдей қиындықтарға тап болса, бұл жекелеген дағдыға байланысты емес.
Біз үнемі байқаған нәрсе — трейдерлер идеяның жетіспеуінен емес, орындалу күйзеліс жағдайында бұзылғандықтан қиналды. Олар не істеу керегін білгенімен, жүйелі түрде орындай алмайды. Осы ниет пен орындалу арасындағы алшақтық – көңілсіздік туындайтын жер.
Сол үшін біз уақыт өте тұрақтылықты қолдайтын құралдарға басымдық береміз. Тұрақты қатысу — трейдердің жолындағы әр кезеңді қолдауда, яғни қолмен саудадан жүйелі орындалуға көшуінде. Стратегиялық сауда — құрылымды адамдар қиналатын жерде қосып, қолданушыға өсуге болатын шеңбер беру.
BeInCrypto: Крипто саудасында әлі де болжам мен уақыт таңдауға көп мән беріледі. Трейдерлер нарықты болжау мен стратегияны орындау айырмасын қайда қате түсінеді және уақыт өте бұл қай түрде байқалады?
Федерико Вариола: Көптеген трейдерлер көзқарас болуды — стратегиясы бар деп қате есептейді. Келесі қадамды болжай алса, ары қарай бәрі өзі болады деп ойлайды. Шын мәнінде, олай бола бермейді.
Нарық оларға қарсы бағытта қозғала бастағанда мәселе көрінеді. Стоптар өзгереді, позициялар асығыс қосылады, не бастапқы жоспар мүлдем ұмытылады. Көбіне, ең үлкен мәселе — құрылымның жоқтығы.
Стратегия — көзқарас қабылданғаннан кейін не болатынын анықтайды. Ботқа негізделген стратегияларда бұл құрылым бекітілген. Grid боты бағытын болжаудан гөрі, баға қозғалысы кезінде алдын ала белгіленген ережелерді орындайды. DCA немесе Мартингейл боттары позиция ашу мен құруға ұқсас логика қолданады. Мұндайда стратегиялық шешім — пікір емес, жүйе.
Болжамға тәуелді трейдерлер жиі эмоциялық тербеліске ұшырайды. Стратегияға негізделген орындалу нәтижені бағалауды жеңілдетеді — жүйені бағалай аласыз, эмоциямен қателестіңіз бе деп уайымдамайсыз.
Сауда боттарын ұсынатын биржалар осы тұрғыда маңызды. Олар ойлануды алмастырмайды, бірақ нарық жылдам қозғалғанда трейдердің жоспардан шықпайтын көмектеседі.
BeInCrypto: Трейдерлердің уақыт өте дамуын бақылағанда, құрылымдық құралдар, әсіресе боттар, нақты қайда көмектеседі және қай жерде олар шешім қабылдауды толықтай алмастыра алмайды?
Боттар ең көп пайда әкелетін тұс — тұрақтылық, әсіресе трейдер мансабының басында. Бірінші рет саудаға араласқан трейдерлердің көбі орындауда қиналады. Көшірме сауда жиі стратегияға алғашқы қадам ретінде пайдаланылады, бұл оларға әр шешім қабылдамай қатысуға мүмкіндік береді әрі тәртіпті орындалудың қандай болатынын көреді.
Уақыт өте, трейдер тәжірибе жинаған сайын, Grid боты сияқты құралдар өзекті бола түседі. Grid стратегиясы бағыт болжаудан гөрі, белгілі бір диапазон шеңберінде жүйелі түрде сатып алып, сатады — бұл ауытқымалы нарықта құнды. Phemex-те трейдерлер спот пен фьючерсте grid боттарын қолданып, әр құбылысқа жауап қатпайды да, орнына үздіксіз жұмыс істейтін ережелерге сүйенеді.
DCA немесе Мартингейл боттары сияқты стратегиялар күрделі позиция құруда құрылым енгізеді. Бәрінде бірдей артықшылық: нарық тұрақсыз болса да орындалу тұрақты қалады.
Білім беру мен оңай баптау — өте маңызды. Біз түрлі тәжірибе деңгейіндегі трейдерлер ретінде ойлап, осы стратегиялардың жұмыс принциптерін түсіндіретін нұсқаулықтар мен мақалалар жасадық. Сондай-ақ баптауды жеңілдетуге назар аудардық: бір басумен бот құру мен ЖИ параметрлері қолданушы құқығын шектемей-ақ кедергіні төмендетеді.
BeInCrypto: Боттарды стратегия саудасының алғашқы қадам ретінде емес, дамыған құрал деп емес, бастапқы құрал ретінде ұсындыңыз. Бұл трейдерлердің әрекеті жайлы қандай болжамды жоққа шығарады?
Федерико Вариола: Бұл хаосқа төтеп беріп барып қана құрылымға «дайын» болу керек деген идеяға қарсы. Көпшілігі ұзақ уақыт қолмен сауда жасап, қателік жасап, интуиция қалыптастырып, содан кейін жүйелі құралдарға көшеді деп сенеді. Біздің байқауымызда, бұл жиі зиян келтіреді.
Бастапқы кезеңде трейдерлер нарықтың ең қиын жақтарын қатар сезінеді — құбылмалылық, белгісіздік, өзінің эмоциясы. Ешқандай құрылым болмаса, нарықта артық сауда жасауы, шудан қорқып әрекет етуі немесе бағытын тым тез өзгертуі ықтимал. Мұндай әдеттер ерте қалыптасып, кейін өзгерту қиынға соғады.
Боттарды бастапқы құрал ретінде қолдану осыны өзгертеді. Бұл адамдарға тәртіпті орындалудың не екенін басынан сезінуге мүмкіндік береді. Көшірме стратегия қолдану, қарапайым grid жүргізу немесе базалық DCA қолдану — бәрінде бастысы: орындалу импульске емес, ережеге сүйенеді.
Phemex-те біз стратегия құралдарын осыған орай жасадық. Кей қолданушы стратегияның қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін көшірме саудадан бастайды. Басқалары бірден алдын ала белгіленген параметрлермен бот баптауға кіріседі. Тәжірибелі трейдерлер күрделендіріп, қабаттастырып қолданады. Ең маңыздысы — құрылым бастапқы кезеңнен келеді, ал күрделілік уақыт өте пайда болады.
Осылай жасағанда, адамдар үшін стратегиямен сауда жасау тек қана мамандарға арналған нәрсе секілді көрінбейді. Ол олардың оқу процесінің табиғи бөлігіне айналады. Уақыт өте келе, бұндай тәсіл сабырлы әрі тұрақты трейдерлерді қалыптастырады.
BeInCrypto: Phemex-тің Trading Bot Carnival іс-шарасы стратегиямен саудаға практикалық кіру нүктесі ретінде сауда боттарын қолдануды алдыңғы орынға шығарады. Бұл кампанияны іске қосар кезде, қандай трейдерлер әрекеттерін немесе қиындықтарды түзетуді мақсат еттіңіз?
Federico Variola: «Пайдаланушылар тұрғысынан айтсақ, бұндай жағдай көбіне жетілдірудің орнына шаршауға алып келеді. Адамдар әлдеқайда жиі сауда жасайды, бірақ не үшін жасағанын айқын түсінбейді. Олар уақыт пен назарын жұмсайды, дегенмен соның нәтижесінде сенімділігі артпайды не тұрақты бола алмайды. Уақыт өте келе, бұл көңілсіздік туғызады. Phemex-те мұндай жағдайды өте әртүрлі пайдаланушылардан байқап жүрміз. Кейбіреулері фьючерс нарықтарынан жаңадан келгендіктен, өзін тым әлсіз сезінеді. Басқалары тәжірибелі болса да, тым белсенді болып, нақты негізсіз үнемі позицияларын өзгертеді.»
Және өзімізді пайдаланушыларды бірінші орынға қоятын биржа деп жариялай отырып, трейдерлерге саналы әрекет етуіне қажетті құралдарды қамтамасыз ету міндетті деп санаймыз.
Стратегияға сүйенетін сауда екі топқа да бәрін баяулатып, өз ережелерін анықтауға мүмкіндік береді әрі шешім қабылдау процесінен бір сәт шығып демалуға жол ашады.
Мұнда адамдарға не істеу керектігін айту мақсат емес. Керісінше, нарық үнемі реакция көрсетуге итермелеп отырған кезде, олар тұрақты түрде сауда жүргізе алуы үшін көмектесу маңызды».
BeInCrypto: Фьючерстік сауда әдетте жоғары айналыммен сипатталады. Сіздің ойыңызша, құрылымдалған орындау трейдерлерді бірнеше нарық циклдері бойы белсенді ұстауда қандай рөл атқарады?
Federico Variola: «Фьючерстердегі айналымның көп бөлігі әр қозғалысқа жауап беруге тырысудан шығады. Нарық тез қозғалады, ал үнемі бағытты болжау тым жиі саудаға және шаршауға әкеледі.
Құрылымдалған орындау балама береді. Grid trading, мысалы, тұрақты болжау орнына нақты диапазон мен алдын ала анықталған сатып алу-сату деңгейлерін қолданады және осылайша трейдерлер бағыт іздеудің орнына, автоматты түрде кішігірім қозғалыстардан пайда таба алады. Фьючерстерде бұл бейтарап болуы мүмкін немесе ұзақ не қысқа бағытта ауытқыған болуы ықтимал, бірақ ережелер өзгермейді.
Бұндай құрылым трейдерлерге нарық циклдері бойында, тіпті тұрақсыз жағдайда да әлдеқайда белсенді қалуға көмектеседі. Әрбір қозғалысқа жауап беру орнына, олар жоспарға сәйкес әрекет етеді. Phemex платформасында біз трейдерлердің нақты орындау жүйесі болғанда, үнемі пікірге сүйенуден көрі, саудаға ұзақ уақыт қатысатынын байқадық».
Phemex қазір сауда боттарының кеңінен қолданылуын ынталандыруға бағытталған Trading Bot Carnival өткізуде және жалпы сыйақы қоры 260 000 USDT-ға дейін жетеді. Жаңа пайдаланушылар қатысқаны үшін 100 USDT-ға дейін ала алады. Толық ақпаратты осында қараңыз.
