Қазіргі уақытта рецессияда болмасақ та, болашаққа деген жоспардың болғаны жақсы. Техникалық анықтамасына қарамастан, 2025 жылы жаһандық экономикалар әлсіреуде. Рецессия кезінде криптода сауда жасау тар жолда жүріп жатқандай сезілуі мүмкін, бірақ ақылды стратегияңыз болса, бұл әлдеқайда оңай болмақ. Бұл нұсқаулықта біз сізге әрбір рецессия кезеңінде сенімділікпен, айқындықпен және күйзелісті барынша азайтып сауда жасауды көрсетеміз.
НЕГІЗГІ ТҰЖЫРЫМДАМАЛАР
➤ Рецессия кезінде крипто нарықтарында бағыт алу үшін эмоциямен емес, тәртіппен сауда жасаңыз.
➤ Уақытты белгілеу үшін макро деректерді пайдаланыңыз, бірақ кірулерді техникалық және іргелі талдаумен растаңыз.
➤ Өтімді болыңыз, ақылды түрде хеджирлеңіз және тез бейімделе алатын рецессияға төзімді крипто портфолиосын құрыңыз.
- Рецессия кезінде криптовалютамен қалай сауда жасау керек
- Рецессия кезінде криптовалютамен сауда жасау неге өзгеше?
- Рецессия кезінде сауда жасау немесе жинақтау керек пе?
- Рецессия жаңалықтарын кәсіби деңгейде крипто саудасында қалай пайдалану керек
- Кірістерді бағалау үшін техникалық және іргелі талдауды қолданыңыз
- Рецессия кезінде криптовалюта саудасында сақ болыңыз
- Жиі қойылатын сұрақтар
Рецессия кезінде криптовалютамен қалай сауда жасау керек
Рецессия кезінде құбылмалылықтың артуы және нарық көңіл-күйінің өзгеруі әрбір қадамды аса тәуекелді етіп көрсетуі мүмкін. Дегенмен, дұрыс жоспармен сіз капиталыңызды қорғап, ұзақ мерзімді табыстарға қол жеткізе аласыз.
Рецессия кезіндегі саудада мына нәрселерге назар аудару қажет:
- Нарықтың қайда бағыт алғанын түсіну үшін макро көрсеткіштерді қадағалаңыз.
- Қатал тәуекелді басқаруды қолданып, сыртқы әсерге ашықтықты азайтыңыз.
- Негізгі экономикалық жаңалықтар оқиғалары мен құбылмалылық триггерлері айналасында сауда жасаңыз.
- Кірулерді бағалау үшін техникалық және іргелі талдауды қолданыңыз.
- Ақылды әртараптандыру және хеджирлеу арқылы рецессияға төзімді крипто портфолиосын құрыңыз.
- Қашан белсенді сауда жасау және қашан ұзақ мерзімді активтерді жинақтау керектігін анықтаңыз.
Енді әрбір элементті егжей-тегжейлі қарастырайық.
Макро көрсеткіштерді қадағалау
Рецессия кезінде криптовалютамен тиімді сауда жасау үшін кеңірек экономикада не болып жатқанын білуіңіз керек. Пайыздық мөлшерлемелер, инфляция көрсеткіштері және жұмыс деректері сияқты нәрселер нарықтардың қалай әрекет ететінін қалыптастырады. Бұл криптовалюта нарығына да тікелей әсер етеді.
Мысалы, 2022 жылы АҚШ Федералдық резерві инфляцияны бақылау үшін мөлшерлемелерді көтерген кезде, инвесторлар жоғары тәуекелді активтерден бас тарта бастады. Криптовалюта бағалары технологиялық акциялармен қатар күрт төмендеп, нарықтың макро қысымға қаншалықты сезімтал екенін көрсетті.
Қатал тәуекелдерді басқаруды қолданыңыз
Құбылмалы нарықтарда тиімді тәуекелді басқару басты орынға шығады. Позиция көлемдерін азайту және қатаң стоп-лосс бұйрықтарын орнату капиталыңызды елеулі шығындардан қорғай алады. Кез келген жеке саудаға портфолиоңыздың тек аз ғана пайызымен тәуекел ету ұсынылады.
Тарихи оқиғалар, мысалы, 2022 жылғы крипто нарығының құлдырауы, тәуекелді басқарудың маңыздылығын көрсетеді. Дұрыс тәуекелді бақылауды енгізбеген трейдерлер айтарлықтай шығындарға ұшырады.
Экспозицияңызды басқара отырып, сіз нарықта ұзақ жасайсыз, бұл тәсіл сізге болашақ мүмкіндіктерді пайдалану үшін капиталды сақтап қалуға көмектеседі.
Негізгі экономикалық жаңалықтар оқиғаларына байланысты сауда жасау
Экономикалық хабарландырулар, соның ішінде ТБИ есептері, ЖІӨ деректері және орталық банк кездесулері көбінесе нарықтағы құбылмалылықты арттырады. Бұл оқиғалар сақтық пен жақсы анықталған стратегия арқылы қолданылған жағдайда сауда мүмкіндіктерін ұсына алады.
Мысалы, Биткоин бағасының қозғалысы тарихи түрде Федералдық резерв саясатының шешімдеріне әсер еткен. Алдағы экономикалық оқиғалар туралы хабардар бола отырып, қысқа мерзімді баға ауытқуларын пайдалануға болады.
Негізгі деңгейлерді бағалау үшін техникалық және іргелі талдауды қолданыңыз
Техникалық талдауды іргелі талдаумен жұптастыру саудаға кешенді ұстаным береді. Техникалық талдау негізгі кіру және шығу деңгейлерін анықтауға көмектессе, іргелі талдау криптовалютаның ішкі құндылығы мен ұзақ мерзімді әлеуетін бағалайды.
2020 жылғы рецессия кезінде жобалардың негізгі күшін ескермей, тек техникалық талдауға сүйенген трейдерлер жиі қолайсыз жағдайларда қалды. Екі аспектіні де бағалау неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімін қамтамасыз етеді.
Рецессияға төзімді крипто портфелін құру
Портфолиоңызды әртараптандыру арқылы бірнеше актив сыныптарына сүйеніп, хеджирлеу стратегияларын қолдану экономикалық құлдырау кезін+де тәуекелдерді азайта алады. Инвестицияларды стейблкоиндерге, көк чипті криптовалюталарға және тіпті алтын сияқты дәстүрлі активтерге бөлу тепе-теңдік бере алады.
2008 жылғы қаржы дағдарысында әртараптандырылған портфолиолар бір актив сыныбына шоғырланғандарға қарағанда жақсы нәтиже көрсетті. Осы принципті крипто инвестицияларыңызға қолдану рецессия кезінде капиталыңызды қорғауға көмектеседі.
Рецессия кезінде криптовалютамен сауда жасау неге өзгеше?
Рецессия кезінде криптовалютамен қалай сауда жасау керектігін анықтағанда, ережелер өзгереді. Бұл жай ғана әдеттегі бизнес емес. Барлығы өткір, жылдам және қарқынды болады. Егер сіз өз бейімделмесеңіз, нарық оны сіз үшін жасайды.
Бұл кезеңді өзгеше ететін нәрселер:
1. Құбылмалылық күшейе түсуде
Рецессия кезінде инвесторлардың жүйкесі сыр береді, ал жүйкенің сыр беруі нарықтағы жабайы құбылмалылықты арттырады. 2022 жылы Bitcoin бірнеше ай ішінде 60%-дан астамға төмендеді. Ethereum да алыс кетпеді. Экономикаға қорқыныш енген кезде, криптовалюта да дауылдан қашып құтыла алмайды
2. Крипто ірі ойыншылармен бірге қозғала бастады
Әдетте, крипто (біршама) өз бетімен болды. Бірақ рецессия кезінде ол жиі акциялар сияқты әрекет ете бастайды. 2020 жылы S&P 500 34%-ға құлдырағанда, BTC де бірнеше күн ішінде 50%-ға төмендеді. Сондықтан дәстүрлі нарықтарда болып жатқан жағдайларды елемеуге болмайды.
3. Өтімділік азаяды
Экономикалық құлдырау кезеңдерінде нарықта сауда жасайтындар азаяды, ал ірі қатысушылар өз қаражаттарын нарықтан шығарады. Бұл жағдай мәмілелерге кіру және шығу кезінде үлкен сырғуды тудырады. Әсіресе шағын капитализациясы бар альткоиндарды саудалау кезінде тәуекел артады.
4. Назар көп болған сайын, ережелер де күшейеді
Жағдай нашарлаған кезде реттеуші органдар белсенді түрде әрекет етеді. 2022 жылғы күйреулерден (мысалы, FTX) кейін көптеген елдер криптовалютаға бақылауын күшейтті. Бұл жаңа ережелердің пайда болуы, жылдам қатаңдату шаралары және тосын тексерулер дегенді білдіреді – мұның бәрі бағаға теріс әсер етуі мүмкін.
5. Инвесторлар тасбақа режиміне көшеді
Трейдерлер қорғаныс тактикасына көшеді. Олар тәуекелді жобалардан шығып, Bitcoin, Ethereum және стейблкоиндарға ауысады. Яғни, «айға ұшатын» жобаларды қуалау азаяды, ал тәуекелдерді басқару басты мақсатқа айналады.
Рецессия кезінде сауда жасау немесе жинақтау керек пе?
Бұл үлкен сұрақ, және жауап сіздің ойыңызға байланысты.
Егер сіз рецессия кезінде криптовалютамен қалай сауда жасау керектігін сұрасаңыз, қашан сауда жасамау керектігін де сұрауыңыз керек. Өйткені кейде тыныш отыру ең ақылды қадам болып табылады.
Рецессия кезінде белсенді сауда қауіпті болуы мүмкін. Құбылмалылық жабайы, ал жалған серпілістер үнемі орын алады. Егер сіз стоп-лостармен, тығыз кірулермен және тәуекелді бақылаумен тәжірибелі болмасаңыз, құлап жатқан пышақты ұстап алу қаупі бар.
Мұнда жинақтау маңызды рөл атқарады. Уақыт өте келе, әсіресе Bitcoin, Ethereum немесе сенімді көк чипті токендер сияқты күшті активтерге баяу сатып алу кейінірек пайда әкелуі мүмкін. Мысалы, 2018 жылғы аю нарығы кезінде BTC-ге DCA жасаған пайдаланушылар 2021 жылға қарай 300%-дан астам қайтарым көрді. Егер сіз ұзақ мерзімге бағытталған болсаңыз, төменгі уақытты анықтаудың қажеті жоқ. Сізге тек тұрақты түрде қатысу қажет.
Оны төмендегі нұсқалар бойынша шешуге болады:
- Қысқа мерзімді қозғалыстарды қалайсыз ба? Рецессия кезінде крипто сауда стратегияларын үйреніңіз, тығыз орнатуларды қолданыңыз және макро сигналдарға назар аударыңыз.
- Ұзақ мерзімді ойындарды қалайсыз ба? Негізінен сенімді жобаларды таңдаңыз және қорқыныш жоғары болған кезде DCA жасаңыз.
Барлығына бірдей сәйкес келетін жауап жоқ. Аюды аман-есен өткізу бұқада жеңіске жету үшін дайын болуды білдірсе де, сақтық шараларын қабылдап, жоғалтуға мүмкіндігіңізден артық инвестиция жасамауыңыз керек.
Рецессия жаңалықтарын кәсіби деңгейде крипто саудасында қалай пайдалану керек
Рецессия кезінде криптовалютамен қалай сауда жасау керектігін анықтауға тырысқанда, ең үлкен сигналдардың бірі – жаңалықтар.
Осыған дейін айтылғандай, әрбір CPI есебі шыққанда немесе ФРЖ пайыздық мөлшерлемелерді көтеру туралы айтқанда, крипто нарығы жауап береді. Бұл макро оқиғалар көбінесе Bitcoin, Ethereum және тіпті төмен капиталды альткоиндерде үлкен қозғалыстарды тудырады. Оларды талдап көрейік.
2022 жылдың маусым айында АҚШ-тың CPI 9,1%-ға жетіп, төрт онжылдықтағы ең жоғары деңгейге жетті. Бірнеше сағат ішінде BTC 22 000 доллардан 19 000 долларға дейін төмендеді.
2020 жылдың наурыз айында, жаһандық нарықтар COVID-19-дан үрейленген кезде, АҚШ төтенше жағдайдағы локдаундарды жариялағаннан кейін бір күнде Bitcoin 50%-ға құлдырады.
Бұлар жай кездейсоқтық емес. Бұл — заңдылықтар. Осындай үлгілерді саудада қалай қолдануға болады:
- Экономикалық күнтізбелерді қадағалаңыз. CPI, ЖІӨ және жұмыс орындары туралы деректер қашан шығатынын біліңіз.
- Кіру және шығу нүктелеріңізді жаңалықтарға байланысты жоспарлаңыз. Реакция жасамаңыз, алдын ала болжаңыз.
- Оқиға күндерінде артық левереджден аулақ болыңыз. Бір күтпеген жаңалық сізді жойып жіберуі мүмкін.
Әрбір жаңалық сүйене сауда жасаудың қажеті жоқ. Бірақ нарықтың көңіл-күйін және оның рецессия жаңалықтарына қалай өзгеретінін түсінсеңіз, құбылмалылықты мүмкіндіктерге айналдыра аласыз.
Кірістерді бағалау үшін техникалық және іргелі талдауды қолданыңыз
Рецессия кезінде криптовалютамен қалай сауда жасау керектігін шындап ойласаңыз, тек бір көзқарасқа сенуге болмайды. Қозғалыстарыңызды уақытында жасау үшін техникалық талдау қажет, ал сол қозғалыстың құндылығын білу үшін іргелі талдау қажет.
Техникалық талдау графиктерді оқуға, трендтерді анықтауға және қысқа мерзімді кіру және шығу нүктелерін табуға көмектеседі. RSI, MACD, тренд сызықтары және көлем сияқты құралдар серпіліс немесе құлдырау ықтималдығын көрсете алады. Алайда, рецессия кезінде техникалық көрсеткіштер алдауы мүмкін.
Міне, осы жерде іргелі талдау көмекке келеді. Тұрақсыз экономикада нашар токеномикасы, ақшалай ағыны жоқ немесе әзірлеушілердің белсенділігі төмендеген жобалар, график қаншалықты таза көрінсе де, құлдырауға бейім.
Екеуін төмендегідей біріктіруге болады:
- Техникалық талдауды серпіліс аймақтарын немесе қолдау деңгейлерін анықтау үшін пайдаланыңыз.
- Іргелі талдауды шынайы экожүйелерден хайп коиндерді ажырату үшін қолданыңыз.
- Жобаның қазынасын, қаржылық тұрақтылығын, команда сенімділігін және пайдаланушылардың өсуін тексеріңіз.
- Таза график үлгілеріне негізделген артық саудадан аулақ болыңыз. Деректерді орнатуды қолдауға мүмкіндік беріңіз.
Мысал: 2022 жылғы аю нарығы кезінде Polygon (MATIC) және Chainlink (LINK) сияқты жобалар нарықтағы құлдырауларға қарамастан мықты болып қалды, өйткені олардың іргелі көрсеткіштері өзгеріссіз қалды. Сонымен қатар, әлсіз утилитасы бар жоғары ұшатын жобалар «бұқа үлгілерін» қалыптастырғаннан кейін де 90%-дан астамға төмендеді.
Қысқаша айтқанда, график сигналдары сізге қашан сауда жасау керектігін айтады. Іргелі көрсеткіштер сізге сауда жасау керек пе, жоқ па, соны айтады.
Рецессияға төзімді крипто портфелін қалай құруға болады
Рецессия кезінде криптовалютамен қалай сауда жасау керектігін анықтап жатсаңыз, нарық шайқалған кезде құлап қалмайтын портфель құру – ең ақылды әрекеттердің бірі. Бұл айтарлықтай өсімге бағытталған инвестициялардан тыс ойлау, шығындарды қорғау және тәуекелді тарату дегенді білдіреді.
Рецессия кезінде капиталды сақтау бірінші орында; кірістер кейін келеді. Диверсификация және хеджирлеу туралы бұрын айтқанымызбен, міне, толығырақ түсініктеме.
1. Құбылмалылық деңгейлері бойынша әртараптандыру
Барлық қаражатыңызды альткоиндерге салмаңыз. Портфеліңізді Bitcoin, Ethereum және бірнеше сенімді орташа капиталды активтер арасында бөліңіз. Тіпті USDC немесе DAI сияқты стейблкоиндер жалпы шығынды азайтуға көмектеседі. 2022 жылғы аю нарығы кезінде биржалардағы стейблкоиндар үлесі 33%-ға өсті, бұл трейдерлердің қауіпсіздікке ауысқанын көрсетті.
2. Қолдану жағдайы мен пайдалылығына қарай бөлу
Барлық токендер бірдей мақсатқа қызмет етпейді. Layer-1, DeFi протоколдары және нақты кіріс жобалары қысым кезінде әртүрлі әрекет етеді. Әртүрлі әсерлерді араластыру арқылы бір сектор құлаған жағдайда жойылып кетуден аулақ боласыз.
3. Негізгі хеджирлеу құралдарын пайдалану
Егер сіз белсенді трейдер болсаңыз, хеджирлеу үшін фьючерстер мен опциондарды пайдалануды үйреніңіз. BTC немесе ETH бойынша қарапайым қысқа позиция портфель шығындарын өтей алады. Тіпті жоғары құбылмалылық апталарында 10–15%-ды хеджирленген позицияларға салу кірістерді қорғауы мүмкін.
4. Макро жағдайларға негізделген қайта теңгерімдеу
Рецессияға төзімді крипто портфелі «қойып, ұмытып кететін» нәрсе емес. Егер макроэкономикалық деректер нашарласа, стейблкоиндерге немесе төмен бета активтерге көбірек ауысқан жөн. Егер ФРЖ жеңілдетуді білдірсе, өсу ойындарына ауысу керек. Икемді болу керек, бірақ реактивті болудан аулақ болыңыз.
2020 жылғы COVID құлдырауында стейблкоиндерге қайта теңдестірілген және содан кейін жоғары сенімді токендерге баяу ауысқан портфельдер статикалық ұстаулардан 20–30%-ға артық нәтиже көрсетті.
Рецессия кезінде криптовалюта саудасында сақ болыңыз
Криптода сіз құмар ойнау үшін емес, ұзаққа қалу үшін келдіңіз. Рецессия кезінде криптовалютамен сауда жасауды ойласаңыз, аман қалу стратегия екенін есте сақтаңыз. Әр қадам жарқын болмауы керек, және әр құлдырау сіздің кіру нүктеңіз емес. Жоспарыңызға берік болыңыз. Нарық ақырында өзгереді; сіздің міндетіңіз – дайын болу.
Жауапкершіліктен бас тарту: Бұл мақала тек ақпараттық мақсатта берілген және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек. Рецессия кезінде криптовалютамен сауда жасау жоғары тәуекелді әрекет. Егер сауда жасауды шешсеңіз, өтімділікке қол жеткізуіңізді қамтамасыз ету және нарық құлдырауы кезінде ақшаны шығару жағдайынан аулақ болу маңызды.
Жиі қойылатын сұрақтар
Криптожоба рецессияға төзімді екенін қалай білуге болады?
Рецессия кезінде сауда жасау үшін қандай таймфреймдер тиімді?
Рецессия кезінде портфелімнің көп бөлігін стейблкоиндерде ұстауым керек пе?
Рецессия кезінде криптопортфелімді қаншалықты жиі қайта теңестіруім керек?
Жауапкершіліктен бас тарту
Біздің веб-сайттағы барлық ақпарат адал ниетпен және тек жалпы ақпарат беру мақсатында жарияланады. Біздің веб-сайттағы ақпаратқа сүйеніп қабылданған кез келген шешімге оқырманның өзі жауапты болады.
