Крипто саудасында RSI индикаторын қалай қолдануға болады

Криптовалюта саудагерлерінің көпшілігі RSI көрсеткішін баға қозғалысын және сатып алу мен сату сигналдарын анықтау үшін пайдаланады. Егер криптовалюта саудасын бастағыңыз келсе және нарықтың баға қозғалысын қалай анықтау керектігін үйренгіңіз келсе, RSI-дің техникалық талдаудағы рөлі туралы білу керек.

Мұнда криптовалюта саудасы әлемін шарлауды бастауға көмектесетін RSI көрсеткішін пайдалану әдісі туралы қысқаша нұсқаулық берілген.

RSI дегеніміз не?

RSI – «Relative Strength Indicator», яғни салыстырмалы күш индексі дегенді білдіреді және криптовалюта саудасы үшін ең танымал көрсеткіштердің бірі болып саналады. RSI индикаторы қарқынын, криптовалюта бағасын (жабылу бағасына негізделген), баға қозғалысының жылдамдығын өлшейді. Бұл көрсеткіш криптовалюта активтерінің шамадан тыс асыра сілтенгенін немесе артық сатқанын баяндайды.

RSI көрсеткішін 1978 жылы саудаға арналған техникалық көрсеткіштердің әкесі болып саналатын Дж.Уэллс Уайлдер ойлап тапқан.

Трейдерлер криптовалюталардың болашақ бағасын байқап, болжау үшін RSI көрсеткішін пайдаланады. Көрсеткіш кейде жаңылыстыруы мүмкін болғанымен, оның қалай жұмыс істейтінін түсінетін трейдерлер болашақ баға қозғалысы туралы нақты түсінік ала алады. RSI — техникалық талдауды орындаудағы маңызды көрсеткіш.

Трейдерлер RSI көрсеткішіне нарықтық сигналдарды анықтап, нарықтың қашан бұқалы немесе аюлы екенін айтуға сенеді. RSI — екі шеткі жақтың арасында тербеліс жасайтын және нөлден 100-ге дейін ауытқи алатын жол графигі.

Жалпы консенсус бойынша, RSI 30%-дан төмен болған кезде нарық шамадан тыс сатылады, ал RSI 70%-дан жоғары болғанда нарық шамадын тыс сатып алынды деп есептеледі.

Криптовалютада RSI-ді қалай есептеуге болады?

.RSI индикаторының негізінде криптовалюта трейдерлері үшін маңызды мәлімет жатыр — ол соңғы 14 кезең ішінде бағаның орташа жоғарылауын оның орташа төмендеуімен салыстырып көрсетеді. Яғни, RSI индикаторы соңғы 14 шырақты өлшейді, алайда әрбір трейдер сауда стратегиясына сәйкес келетін қалаған уақыт аралығын таңдауға мүмкіндік алады. Бұл уақыт аралығы апталармен, күндермен, сағаттармен немесе минуттармен көрсетілуі мүмкін.

RSI индикаторын есептеу формуласы мынандай:

RSI = 100 − [100/(1 + RS)]

Мұнда RS = Орташа пайда/орташа шығын

Орташа пайда = Кезең/уақыт аралығы үшін пайданың қосындысы

Орташа шығын = Кезең/уақыт аралығы шығынының қосындысы

Алайда трейдерлерге RSI формуласын есептеудің қажеті жоқ. Барлық сауда алаңдары RSI мәндерін қамтамасыз етеді және нарықтық диаграммаларда RSI жолының графигін көрсетеді.

RSI индикаторын қалай оқуға болады?

Әдетте RSI индикаторында үш жол болады. Екі түзу үзік сызық бар. Біреуі жоғарғы жағында, екіншісі төменгі жағында орналасқан. Ортасында толқынды сызық бар, ол кейде басқа екі сызықпен айқасуы мүмкін, бірақ ол әдетте екеуінің арасында тербелмелі болады.

Толқынды сызық – RSI көрсеткіші. Оның мәні сауда активтері артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын көрсетеді. Актив RSI көрсеткіші 30 немесе одан төмен мәнге жеткенде артық сатылған. Ол 70 және одан да көп мәнді кесіп өткен кезде актив артық сатып алынған.

Активтің шамадан тыс сатылғаны немесе сатып алынғанығаны нарық өзгереді дегенді білдірмейді. Бұл тек оқиғаның күтілгеннен жылдамырақ қозғалуын білдіреді.

Салыстырмалы күш индексі нарық жағдайларын анықтауға және баға үрдістерін тануға көмектеседі. Егер RSI сызықты 50-де кесіп өтетін болса, онда ол тренд болып табылады. Егер RSI 50-ден асып шықса, онда ол оң үрдісті көрсетеді, ал бұл бағаның өсуін білдіреді (бұқалық нарық). 50-ден төмен құлдырау көрсеткіші бағаның құлдырауын (аю нарығын) білдіреді.

RSI ұсынған барлық ақпаратқа қарамастан, трейдерлер сигналдарды сатып алу-сату және пайдаланылатын сауда сигналдарының барынша дәлдiгiн қамтамасыз ету үшiн басқа да көрсеткiштердi пайдалануға тиiс.

RSI мен MACD

MACD немесе Moving Average Convergence Divergence – тағы бір танымал қарқын индикаторы. Ол активтің баға қозғалысының күшін өлшейді.

MACD индикаторы әдетте 12 кезеңдік және 26 кезеңдік екі экспоненциалды жылжымалы орташаның (EMA) айырмасын өлшейді. Осы айырмашылықтың нәтижесінде MACD сызығы құрылады. MACD сызығының үстінде тоғыз кезеңдік EMA, яғни сигнал сызығы көрсетіледі. Көптеген трейдерлер оны қысқа мерзімді сатып алу және сату сигналдарын анықтау үшін қолданады.

Егер MACD сигнал сызығынан жоғары көтерілсе — бұл сатып алу сигналы болып саналады. Ал MACD сызығы тоғыз кезеңдік EMA сигнал сызығынан төмен түссе — бұл сату сигналы ретінде түсіндіріледі.

RSI индикаторы трейдерлерге бағаның жақында қалай өзгергені туралы түсінік берсе, MACD екі EMA арасындағы өзара байланысты көрсетеді. Көптеген трейдерлер бұл екі индикаторды бірге қолданып, болашақ баға қозғалысын болжауға және сауда сигналдарын анықтауға тырысады.

RSI мен MACD екеуі де импульстік индикаторлар болғанымен, олар әртүрлі аспектілерді өлшейді, сондықтан кейде бір-біріне қарама-қайшы сигналдар беруі мүмкін. Мысалы, егер RSI ұзақ уақыт бойы 70-тен жоғары мән көрсетсе, бұл нарықтың артық сатып алынғанын білдіруі мүмкін. Мұндай жағдайда трейдерлер баға түзетуі болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ дәл сол уақытта MACD индикаторы бағалар әлі де өсе беруі мүмкін екенін көрсете алады.

Көптеген трейдерлер бұл екі индикаторды бірге қолданады, себебі олар бірін-бірі толықтырады. MACD экспоненциалды жылжымалы орташаларды қолданса, RSI соңғы төмен және жоғары бағалардың графигін көрсетеді. MACD арқылы нарықтағы трендті анықтау жеңілірек, ал RSI бағаның артық сатып алынған немесе артық сатылған деңгейлерін көрсету арқылы трендтің кері бұрылуын анықтауға көмектеседі.

RSI дивергенциясы дегеніміз не?

RSI дивергенциясы криптоактив бағасы жаңа максимумға немесе минимумға жеткен кезде, ал RSI сәйкес мәнге жетпеген жағдайда пайда болады. Яғни, баға графигі мен индикатор қарама-қарсы бағытта қозғалады. RSI дивергенциясының түрлері:

• Аюлы дивергенция: RSI индикаторы жаңа максимумды растамаған кезде орын алады және импульстің әлсіреуін білдіреді.
• Бұқалы дивергенция: Актив бағасы жаңа минимумға жеткенімен, RSI мұны растамайды. Трейдерлер мұны сатып алу сигналы ретінде қабылдайды.

Активтің баға қозғалысы мен RSI осцилляторы арасындағы дивергенция трендтің өзгеруі мүмкін екенін білдіреді.

Баға мен RSI арасындағы конвергенция және дивергенция

RSI индикаторы беретін ең маңызды екі сауда сигналы — конвергенция және дивергенция. Трейдерлер бұл сигналдарды нарықтағы трендтерді байқау және олардың өзгеруін болжау үшін пайдаланады.

Конвергенция құбылысы баға мен техникалық индикатор бір бағытта қозғалғанда пайда болады. Конвергенция құрылымын анықтау үшін, баға графигі мен жылжымалы орташа мән немесе RSI бір бағытта қозғалуы тиіс.

Дивергенция құбылысы керісінше, баға мен техникалық индикатор әртүрлі бағытта қозғалғанда пайда болады.

Салыстырмалы беріктік индексі жағдайында RSI алшақтығы баға көтерілгенде және жоғары биіктікті қалыптастырғанда пайда болады. Бұл кезде РСИ түсіп, төменгі биіктіктерді қалыптастырады.

Бұл үлгі бұқа нарықтарының шыңында (өсу трендінде) кездеседі және кері бұрылыс сигналы саналады. Әдетте баға өзінің бағытын өзгертіп, RSI дивергенциясы пайда болған кезде төмендейді.

Трейдерлер назар аударуы керек баға деңгейлері:

• жоғары максимум (HH)
• жоғары минимум (HL)
• төменгі максимум (LH)
• төменгі минимум (LL)

RSI дивергенциясы көбінесе өсіп жатқан тренд бағытын өзгертер алдында немесе баға қолдау сызығынан төмен түспестен бірнеше шам ішінде байқалады. RSI дивергенциясы — баға қолдауы жақында бұзылады деген жетекші индикатор және тренд кері бұрылуы мүмкін екенін білдіретін белгі.

Аюлы дивергенцияны трейдер актив бағасы жоғары деңгейге жетіп, ал RSI осцилляторы төмен мән көрсеткенде байқай алады. Керісінше жағдайда бұқа дивергенциясы мүмкін.

Сәтсіз тербелістер

Сәтсіз тербелістер (Failure swings) — трендтің өзгеруіне арналған сигналдар. Бұл құбылыс индикатор жоғары трендтегі шарықтау шегіне немесе төмен трендтегі ең төменгі нүктеге ілеспегенде пайда болады. Олардың екі түрі бар:

• Сәтсіз жоғарғы тербеліс (Failure swing top): Баға ең жоғарғы деңгейге жеткенімен, RSI индикаторы соңғы тербеліс минимумынан төмен түседі. Бұл — сату сигналы.
• Сәтсіз төменгі тербеліс (Failure swing bottom): Баға ең төменгі деңгейге жеткенімен, RSI индикаторы соңғы тербеліс максимумынан жоғары көтеріледі. Бұл — сатып алу сигналы.

RSI-ді қалай оқуға болады?

RSI индикаторының мәні 0-ден 100-ге дейін аутқиды. RSI шамамен 50 деңгейінде тұрғанда ол теңгерімді болып есептеледі. Мәні 30-дан төмен түссе — нарық артық сатылған деп есептеледі, ал 70-тен жоғары болса — артық сатып алынған саналады.

Криптовалюта трейдерлері осы индикаторларды сатып алу немесе сату қысымы шегіне жетті ме, соны анықтау үшін қолданады. Мысалы, егер RSI көрсеткіші 75-ке жетіп, активтің бағасы соңғы апталарда айтарлықтай өскен болса, инвесторлар бағаның түзетілуін күтуі тиіс.

Жаман RSI көрсеткіші дегеніміз не?

Трейдерлер RSI индикаторын басқа көрсеткіштермен бірге пайдаланып, нарықтағы тренд пен сигналдарды дұрыс анықтауға тырысады. Әдетте, трейдерлер RSI индикаторының негізінде өз жүйелерін жасайды.

Алайда, жалпы айтқанда, трейдерлер RSI көрсеткіші 40-тан төмен болған кезде сатудан аулақ болуы керек. Бұл үрейлі сату деп есептелетін еді. RSI көрсеткіші 70-тен жоғары көтерілгенде, FOMO (Fear of Missing Out) орнатылғанда, ал трейдерлер сатып алудан тартынуы керек — бұл бұқа жүгірісінің шыңы болар еді.Алайда жалпы алғанда, трейдерлер RSI мәні 40-тан төмен түссе сату әрекетінен бас тартқандары жөн. Ол дүрбелеңмен сату деп саналады. RSI мәні 70-тен жоғары көтерілгенде, нарықта FOMO (мүмкіндікті жіберіп алу қорқынышы) пайда болады, сондықтан бұл кезде сатып алудан тартыну қажет — бұл бұқа нарығының шарықтау шегі болып саналады.

Криптовалюта саудасында RSI көрсеткішін қалай пайдалануға болады?

Криптовалюта трейдерлері көбінесе RSI индикаторын криптосауда стратегиясының бір бөлігі ретінде қолданады. Сауда позициясын ашу үшін индикатор нарықтағы трендтің өзгеруін көрсетуі керек. Трейдерлер оны ұзақ немесе қысқа позиция ашу үшін пайдалана алады, бұл олардың криптовалюта активтерімен сауда жасауға арналған есепшот түріне байланысты.

Қазіргі таңда орталықтандырылған криптовалюта биржалары пайдаланушыларға криптовалютаның бағалық қозғалысына болжам жасау мүмкіндігін ұсынады. Нарыққа кірмес бұрын трейдерлер криптовалюта активтері өте құбылмалы екенін түсінуі тиіс және техникалық индикаторлар да кейде жалған трендтер көрсетуі мүмкін.

Криптосаудада RSI индикаторын пайдалану үшін алдымен оны қосу қажет. Көптеген сауда платформалары барлық баға графиктеріне RSI индикаторын ұсынады. Техникалық индикаторлар тізімінен «RSI» деп іздесеңіз жеткілікті.

Баға үрдістерін іздеуБаға трендтеріне назар аударыңыз

Егер RSI индикаторы 50-ден жоғары болса, оң трендті растау үшін бағаның жоғары қозғалысын күтіп, ұзақ позиция ашу мүмкіндіктерін іздеу керек. Ал егер RSI 50-ден төмен болса, әлсіз трендті растау үшін бағаның төмен қозғалысын күтіп, қысқа позиция ашуға мүмкіндік іздеу қажет.

Көбінесе RSI сызығы жоғары немесе төмен трендте қолдау немесе қарсылық аймағы ретінде әрекет етеді. Егер бұл деңгей қайта алынатын болса, бұл импульстің өзгергенін білдіреді. Бұл жаңа серпін әкелуі мүмкін немесе керісінше нарық тоқтап қалуы ықтимал.

BTC/USDT графигіне RSI 14 төменде берілген:

Дивергенцияларды анықтаңыз

RSI индикаторын криптовалюта активінің баға сызығымен бірге қолдану болашақтағы бағалық өзгерістерді болжауға көмектеседі. Бұл нарық жағдайларын анықтауға арналған қуатты индикатор, бірақ оны әсіресе криптовалюта нарығында жаңадан жүрген трейдерлер үшін мұқият қолдану қажет, себебі ол жаңылыстыруы мүмкін.

RSI индикаторы арқылы нарық сәтін таңдау

RSI индикаторы активтің жабылу бағасына негізделген сенімді импульстік осциллятор болып табылады. Ол ұзақ уақыттан бері акция нарығында және қазіргі уақытта криптовалюта саудасында қолданылады.

RSI индикаторын түсіндірудің көптеген тәсілдері бар. RSI графигін оқу мен оны басқа индикаторлармен, мысалы, Жылжымалы Орташа Шоғырлану-Дивергенция (MACD) индикаторымен бірге талдауды үйренуге уақыт бөлген жөн.

RSI индикаторы трейдерлерге аю нарығы немесе бұқа нарығы белгілерін табуға көмектесіп, нақты сауда стратегияларын құруда тиімді сатып алу мен сату сигналдарын анықтауға үлес қоса алады. Көптеген трейдерлер қысқа мерзімді сауда мүмкіндіктерін іздегенімен, RSI индикаторы ұзақ мерзімді стратегияда неғұрлым сенімді сигнал береді.

Трейдерлер RSI индикаторының конвергенциясы мен дивергенциясына да мән беруі керек. Бұқа немесе аю дивергенциясын байқау оңай емес, бірақ оларды анықтауды үйренген жөн.

< Previous In Series | Сауда | Келесі сериядағы >

Жиі қойылатын сұрақтар