Криптовалюталарды он-чейн және іргелі талдау арқылы қалай бағалау керек

Крипто әлеміне қадам басу әсіресе бұл салаға жаңа келгендер үшін қызықты әрі сәл қорқынышты болуы мүмкін. Ақпараттанған болу ақылды таңдау жасау және нарықтың жылдам өзгерістеріне ілесу үшін маңызды. Сонымен, жалпы қателіктерден қалай аулақ болуға және ақылды инвестициялық шешімдер қабылдауға болады? Бұл нұсқаулық сіздің крипто әлеміндегі саяхатыңызды сәтті ету үшін қажетті түсініктер мен құралдарды ұсынады. Орталықтандырылмаған активтер ландшафтын терең түсіну үшін он-чейн талдауын және негізгі факторларды қалай пайдалану керектігін біліңіз.

Бағаның ар жағындағыны қалай көруге болады

Криптовалюталарға инвестициялау тек бағасы өсіп жатқан нәрсені сатып алу сияқты қарапайым емес. Тек сыртқы көрініске немесе бір ғана талдау әдісіне сүйену сәтсіздікке әкелуі мүмкін. Негізгі талдау мен он-чейн талдауын біріктіретін кешенді ұстаным қажет. Он-чейн аналитикасын пайдаланып, активті және маңызды жаңалықтарды терең түсіну арқылы импульс пен мүмкіндіктерді бағалауға дайын бола аласыз.

Фундаменталды талдау деген не?

Активтің толық көрінісін қалыптастыру үшін негізгі талдау маңызды. Негізгі талдау термині әртүрлі жолдармен қолданылса да, оның негізгі идеясы жобаның негізгі аспектілерін қарастырып, оның әлеуетін бағалауға бағытталған.

Негізгі талдау токеномика сияқты нәрселерді мұқият қарастыруды және мүмкіндіктерді мұқият бағалауды талап етеді. Хайп пен сапа арасындағы тепе-теңдікті түсіну сенімді шешім қабылдау үшін қажетті түсініктерді бере алады. Хайпты ұстану кейде табысты болуы мүмкін, бірақ ол алаяқтықтар пен сәтсіз жобаларға толы жол. Жаңа активке инвестиция салғанда үйренетін негізгі нәрсе – негізгі факторларды мұқият бағалау. Сіз талдауыңыз керек элементтердің кейбірі мыналар:

• Команда
• Технология
• Қолдану жағдайы
• Бәсекелестік
• Әзірлеуші белсенділігі
• Қауымдастық белсенділігі

Практикалық мысал келтірсек, сіз қарастырып отырған жобаның артындағы команданың сапасын анықтауыңыз керек. Кейбір жағдайларда әзірлеуші туралы ақпарат мүлдем болмауы мүмкін, бұл сіздің ұстанымыңызды мұқият ойлануға мәжбүр етуі керек.

Жобаның техникалық артықшылығын қарастыру да маңызды. Құжаттаманы және техникалық құжаттарды қарап шығыңыз. Егер техникалық жағынан тым күрделі болып кетсе, жобалардың талдауы мен шолуларына үңілу пайдалы болуы мүмкін.

Мұндағы басты нәрсе – жобаның мықты негізгі факторлары бар ма және оның өсу әлеуеті бар ма екенін түсіну.

Он-чейн талдауды қалай қолдануға болады

Жобаны талдағанда, негізгі факторлар үмітті болса, келесі қадам – жобаның қандай да бір тартымдылығы бар ма және қазір инвестиция салуға жақсы уақыт па екенін бағалау. Он-чейн аналитикасы мұны бағалауға тамаша құрал.

Он-чейн талдауы блокчейннен алынған ашық деректерді пайдаланып түсініктер жасауға негізделген. Бұл транзакциялар, иелер туралы ақпарат, мекенжайлар саны сияқты деректерге қатысты болуы мүмкін.

Он-чейн деректерін тиімдірек талдауға көмектесетін көптеген индикаторлар бар. Төменде олардың кейбір негізгі түрлерін қарастырамыз.

Ақшада/ақшасыз

In & Out of the Money индикаторы иелердің пайда мен шығын профилін түсіну үшін құнды индикатор болып табылады. Төмендегі суретте осы индикатордың мысалын көре аласыз. Көпіршіктер белгілі бір баға диапазонында актив сатып алған мекенжайларды білдіреді. Көпіршіктер неғұрлым үлкен болса, сол баға диапазонында соғұрлым көп көлем сатып алынған.

Қысқа мерзімде бұл көпіршіктер қолдау немесе қарсылық ретінде әрекет етуі мүмкін. Мысалы, ақша жоғалтқан адам баға олардың пайда аймағына қарай жылжыған кезде шығындарын жабу үшін сатуды шешуі мүмкін.

Ұзақ мерзімде, тарихи In/Out of The Money ақпаратын қарауға болады. Мұнда өткенде қандай мекенжайлардың шығынға немесе пайдаға ұшырағанын көресіз. Егер қазіргі уақытта пайдада тұрған иелердің деңгейі өткен деңгейлермен салыстырғанда өте жоғары болса, бұл активті сатып алу үшін ең жақсы сәт болмауы мүмкін.

NVT қатынасы

Белгілі бір активті сатып алу үшін дұрыс сәтті табуға тырысқанда, Network Value to Transaction (NVT) қатынасы құнды көрсеткіш бола алады. Бұл көрсеткіш желінің құнын желідегі транзакциялардың құнымен салыстырады. Тарихи тұрғыдан, бұл көрсеткіш активтердің төмен және жоғары деңгейлерін анықтауға көмектеседі. 

Оны пайдалану жолы өте қарапайым. NVT қатынасы блокчейннің құнсызданғанын немесе артық бағаланғанын бағалауға көмектеседі. NVT төмен болғанда, желінің құнымен салыстырғанда көп құн транзакциялануда дегенді білдіреді. Бұл бұқа белгісі. Сол сияқты, өте жоғары NVT қатынасы аю белгісі болуы мүмкін, себебі желінің құнымен салыстырғанда транзакцияланатын құн аз екенін көрсетеді.

Бұл деректерді жергілікті төменгі деңгейлерді табу үшін пайдалана аласыз, бұл сізге дұрыс бағамен сатып алуға көмектеседі, ал жергілікті жоғары деңгейлерді табу сізге пайдамен сатуға көмектеседі.

Белсенді мекенжайлар мен жаңа мекенжайлар

Келесіде, белсенді мекенжайлар мен жаңа мекенжайларды қарауға болады. Егер жоба өсіп, пайдаланушыларды жинап жатса, бұл графикте көрінуі керек. Жаңа пайдаланушылардың келуі жақсы белгі болып табылады. Белсенді мекенжайлардың саны тұрақты түрде жоғары немесе өсіп жатса, бұл желінің пайдаланылып жатқанын немесе өсіп жатқанын да көрсете алады.

Бұл үшін тағы бір құнды көрсеткіш – белсенді мекенжайлар қатынасы. Бұл көрсеткіш жалпы мекенжайлардың қанша пайызы белсенді екенін көрсетеді. Белсенді мекенжайлар қатынасы артқанда, бұл жалпы мекенжайлардың үлкен бөлігі желіні белсенді түрде пайдаланып жатқанын көрсетеді, бұл оң белгі. Сол сияқты, төмендеу алаңдаушылық тудыруы мүмкін.

Транзакциялар саны мен көлемі

Белсенді мекенжайлар сияқты, транзакциялар саны мен көлемі желінің қаншалықты белсенді екенін түсінуге көмектеседі. Төмендегі суретте биткоин үшін транзакциялар санын көре аласыз. Жалпы, бұл көрсеткіш өсіп жатқанда, активтің көбірек пайдаланылып жатқанын көрсететін оң белгі деп айтуға болады.

Иелер құрамы

Соңында, әрқашан иелердің құрамы туралы ойлану жақсы. Негізінен, ірі иелердің қанша бөлігін ұстайтынын және осы тұлғалар немесе ұйымдар сол активтермен не істеп жатқанын бағалау қажет. Киттердің жинақтауы жақсы белгі болуы мүмкін, бірақ егер бірнеше ірі иелер активтердің көп бөлігін ұстаса, бөлшек инвесторлар осы ірі инвесторлардың ықпалында болады. Төмендегі суретте биткоин үшін иелердің құрамы матрицасын көре аласыз, ол қанша мекенжайдың қанша % жеткізілімді ұстайтынын көрсетеді.

Төмендегі графикте ірі иелердің таза ағыны көрсетілген. Егер бұл көрсеткіш жоғарыласа, ірі иелер сатып алып жатқанын білдіреді. Мұндай жоғарылаулар әдетте бұқа импульсінің белгісі болып табылады, әсіресе қатарынан бірнеше жоғарылау байқалса.

Криптовалюталарды салыстыру

Көптеген әртүрлі криптовалюталар болғандықтан, тіпті нақты нарық сегменттерінде де, олардың барлығын қарап шығу және он-чейн деректерін салыстыру өте қиын болуы мүмкін. Дегенмен, мұны жасау маңызды.

Мысалы, егер сізге екінші деңгейлі экожүйе болашағы бар болып көрінсе, әртүрлі екінші деңгейлі желілер арасындағы белсенділікті салыстырып, қайсысының әлеуеті жоғары екенін бағалағыңыз келуі мүмкін. Мұны жасауға көмектесетін құралдар бар, мысалы, төменде көрсетілген IntoTheBlock-тың Perspectives.

Ethereum L2 Перспективасы

Бұл мысалда Ethereum екінші деңгейлі желілер арасындағы транзакциялар санын қалай тез салыстыруға болатынын көре аласыз. Осы мақалада бөлісілген білімді пайдаланып, осы нақты салыстыруларға терең үңілу арқылы қажетті түсініктерді алу және дұрыс шешім қабылдау әлдеқайда жеңілдейді.

Он-чейн талдау маңызды құрал

Крипто ландшафтында бағдарлау өте қиын болуы мүмкін. Бұл аналитикалық әдістердің жақсы үйлесімін, нарық трендтерін білу және жеке жобаларды жан-жақты түсінуді талап етеді. Әртүрлі талдауларды қамтитын, алаяқтыққа қарсы қырағылықты, стратегиялық жоспарлауды және он-чейн талдауды қамтитын жан-жақты ұстаныммен нарықта сенімді түрде бағдарлай аласыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Автор туралы

Винсент Малипаард IntoTheBlock компаниясының маркетинг директоры, ол жетекші он-чейн аналитика провайдері болып табылады. Ол криптовалюта және технология салаларындағы кең ауқымды тәжірибесін пайдаланып, блокчейн технологиясын, ЖИ және деректер аналитикасын қолдануға бағытталған құнды түсініктер жасайды.