MicroStrategy акциясының бағасы 13 ақпан күні шамамен 133 доллар деңгейінде жабылып, бір күнде 8,85%-ға көтерілді. Апталық өсім 5%-ға жуықтап, жалпы белгісіздікке қарамастан мықтылығын көрсетті. Дегенмен, бұл ралли ерекше уақытта өтті – дәл осы аралықта биткоин шамамен 2,2%-ға төмендеп, сирек кездесетін айырмашылық пайда болды, бұл алшақтық көпке созылмайды.
Жаңа деректер MicroStrategy мен биткоин тағы да дерлік бір бағытта қозғалып жатқанын көрсетуде. 7 күндік айналмалы корреляция 0,98-ге жетіп, мінсіз деңгейге жақындады. Мұндай тығыз байланыс 2026 жылы MicroStrategy бағасы болжамы биткоиннің келесі қадамына қатты тәуелді болатынын аңғартады. Сонымен қатар, импульстік индикаторлар мен көлем сигналдары MSTR бағасының соңғы серпілісі қысымға ұшырауы ықтимал екенін ерте ескерте бастады.
MicroStrategy-дің Bitcoin-мен өзара байланысы және RSI сигналының түзету тәуекелі
Айналмалы корреляция екі активтің белгілі бір кезеңде қаншалықты бірге қозғалатынын өлшейді. Қазіргідегі 7 күндік корреляция 0,98-ге жетсе, MicroStrategy мен биткоин дерлік бір бағытта қозғалып тұр деген сөз. Бұл ақпан айының басынан бергі ең жоғары деңгей болып табылады. Корреляция мұндай дәрежеге жеткенде, бір активтегі баға қозғалысы көбінесе екіншісіне де әсер етеді.
Ақпан айының соңғы күндерінде MicroStrategy акциялары өскенде, биткоин әлсірей түсті, мұндай айырмашылық нарық қайта ашылғанда жабылып, түзетулер кешігіп келуі ықтимал.
Осыған ұқсас токен талдауларын қалайсыз ба? Редактор Харш Нотарияның күнделікті крипто жаңалықтары таратылымына осында жазылыңыз.
Сонымен бірге, Салыстырмалы күш индексі (RSI) жасырын аю дивергенциясын болжап отыр. RSI жақында болған табыстар мен шығындарды салыстырып, сатып алу және сату импульсін өлшейді. 9 желтоқсан мен 13 ақпан аралығында MicroStrategy бағасы төмендеу шың түзуде.
Дәл осы аралықта импульс көрсететін Салыстырмалы күш индексі (RSI) болса, керісінше жоғарылау шыңды көрсетті. Мұндай үлгі жасырын аю дивергенциясы деп аталады. Импульс күшейгендей көрінеді, бірақ негізгі баға құрылымы әлі әлсіз. Сондықтан сатушылар әлі де басымдықта болуы ықтимал.
Осындай дивергенция бұған дейін желтоқсан мен ақпан аралығында түзіліп, нәтижесінде MicroStrategy акциясы шамамен 14%-ға төмендеген еді. Қазір дәл сол жағдай қайта қалыптасуда.
Бақылау керек ең маңызды деңгей – 133 доллар (нақтысы – 133,88 доллар). Егер келесі MicroStrategy (Strategy) акциясының баға шамы осы деңгейден төмен қалса, түзету қаупі сақталады. Ал бұл деңгейден жоғары қозғалыс әзірге аюлық сигналды (жасырын дивергенцияны) әлсіретуі мүмкін, әрі серпілісті жалғастыруға жағдай жасайды. Алайда бұл биткоин әсерінің уақытша әлсірейтінін де меңзейді.
Институционалдық сатып алу бағаны қолдап отыр, ал жеке инвесторлардың сату әрекеті сенімділікті әлсіретуде
Аю импульсі туралы сигналға қарамастан, институционалдық инвесторлар басқа мінез танытып отыр. Chaikin Money Flow (CMF) индикаторы активке ірі ақша ағынын не шығуын бақылайды. 21 қарашадан бастап жалпы алғанда MSTR бағасы төмендеуде. Бірақ CMF үздіксіз жоғарылап, қазіргі таңда нөлден үстінде тұр.
Бұл ірі инвесторлар бағаның әлсіздігіне қарамастан сатып алуды жалғастырып жатыр дегенді білдіреді. Институционалдық жинақтау диясы төмендеу қаупін азайтып, түзетулер кезінде бағаны тұрақтандыра алады.
Алайда, бөлшек инвесторлар өзге бағыт ұстануда.
On-Balance Volume (OBV) индикаторы жиынтық сатып алу және сату көлемін бақылайды. CMF-ке қарамастан, OBV қарашадан бастап төмендеу бағытына ауысып, бағамен сәйкес жылжып келеді. Бұл соңғы айларда ұсақ инвесторлар сата бастағанын аңғартады.
Осылайша, институционалдық сатып алушылар бағаны ұстап отыр, ал бөлшек инвесторлар ықтимал позициясын қысқартуда. Қазіргі OBV деңгейі 972 млн маңында тұр. OBV осы деңгейден жоғары көтеріле алмаса, бөлшек инвесторлардың әлсіздігі расталып, аю дивергенциясының күшеюіне түрткі болады.
Институционалдық және бөлшек инвесторлар арасындағы бұл қайшылық қысқа мерзімде MicroStrategy бағасы болжамының белгісіздігін арттырды.
MicroStrategy бағасы бойынша болжам 139 доллардан жоғары өту немесе 119 доллардан төмен түсуге байланысты
MSTR бағасы деңгейлері алдағы қозғалысты анықтайтын ең айқын бағдарды береді. Төмендеу кезінде алғашқы негізгі қолдау деңгейі — 119 долларға тең. Бұл деңгей 0,236 Fibonacci қалпына келтіру деңгейімен сәйкес келеді және қазіргі деңгейден 10%-ға дейін ықтимал төмендеуді көрсетеді. Бұл мақсат бұрын байқалған дивергенция әсерінен болған түзетулерге сай келеді.
Егер MicroStrategy акциясы 119 доллардан төмен түссе, келесі қолдау шамамен 106 доллар маңында орналасқан. Бұл тереңірек түзетуді білдіріп, сатушылар бақылауын растайды.
Өсім жағында, ең маңызды қалпына келу деңгейі — 133 доллар, бұған дейін айтылғандай, ал одан кейін 139 доллар. Бұл қарсыласу жақындағы өсімдерге шектеу қойды. 139 доллардан жоғары қалыптасқан серпіліс күштің қайта жандануын білдіреді.
Егер осындай серпіліс орын алса, MicroStrategy акциясы 165 долларға қарай жылжи алады. Егер Bitcoin де қалпына келсе, күшті өсім 190 долларға дейін ұзаруы ықтимал. Алайда, Bitcoin әлсіздігі жалғасатын болса, MicroStrategy акциясы да күшті корреляцияға байланысты бірге төмен қозғалу мүмкіндігі жоғары.
Қазіргі уақытта MicroStrategy акциясы дағдарыстық деңгейде тұр. Bitcoin-пен өте жоғары корреляция келесі қадам осы сандық актив бағытына байланысты болатынын көрсетеді. Bitcoin әлсіздігі жалғассса, MicroStrategy акциясының бағасы кейінге қалдырылған түзетумен бетпе-бет келуі ықтимал. Дегенмен, институционалдық сатып алу жалғасып, қарсыласу бұзылса, бұқа тренді MSTR үшін қайта басталуы мүмкін.
