MicroStrategy акциясының бағасы негізгі техникалық деңгейге жақындап келеді, өйткені компания 16 айдағы ең ірі Bitcoin сатып алуы туралы хабарлады. Жақында компания 22 337 BTC сатып алып, жалпы қорын 761 068 BTC-ға дейін жеткізді, орташа сатып алу бағасы бір BTC үшін 75 696 долларды құрайды.
Сонымен қатар, MSTR акциясы ақпан айындағы минимумнан қатты қалпына келіп, қазір 149–150 доллар кедергі аймағында саудалануда. Бұл деңгей ралли жалғаса ма, соны анықтай алады.
MicroStrategy-дің рекордтық Bitcoin сатып алуы бұқа көңіл-күйін күшейтіп тұр
MicroStrategy жақында 22 337 Bitcoin сатып алғанын растады, бұл 2024 жылғы қарашадан бері ең ірі мәміле болып отыр. Бұл сатып алу компанияның жалпы Bitcoin қорын 761 068 BTC-ға жеткізді, орташа сатып алу құны — 75 696 доллар.
Осындай агрессивті жинақтау стратегиясы бұрыннан бері MicroStrategy акцияларын инвесторлардың қалай қабылдайтынын айқындап келеді. Нарықтағы көптеген қатысушылар бұл компанияны Bitcoin-ға қол жеткізу құралы деп санап, бұқа фазасында жасалған ірі сатып алулар компания акцияларына деген көңіл-күйді жақсартады деп есептейді.
Соңғы сатып алу Bitcoin бағасы құбылмалылығынан кейін қалпына келген тұста жасалды. Осылайша, мәміле Strategy компаниясының Bitcoin болашағына деген сенімін нығайтты.
Сатып алу сонымен қатар Bitcoin бағасы MicroStrategy-дің орташа сатып алу бағасы — 75 696 долларға жақындап, компанияның соңғы қағаздағы шығындарын айтарлықтай азайтуға жақындатты.
Мұндай жаңартылған оптимизм акция бағасының күрт өсуімен қатарласа жүрді, себебі баспасөз уақыты бойынша акция соңғы 24 сағат ішінде 3%-дан астамға, ал айлығына шаққанда шамамен 12%-ға өсті.
MSTR акциясы 20 күндік EMA деңгейін қайтарып алып, қалпына келу арнасы қалыптасып жатыр
Биылғы жылы шыңға жеткеннен кейін, MicroStrategy акциясы қаңтардағы максимумнан шамамен 45%-ға төмендеп, ақпан басында тұрақтанды. Содан бері акция шамамен 43%-ға өсіп, жоғары бағытталған каналда қалпына келе бастады.
Дегенмен, бұл өсім каналы нақты бұқа тренді ретінде қарастырылмауы тиіс, себебі ол бағалардың күрт құлдырауынан кейін пайда болды.
Алайда, маңызды өзгеріс 9 наурызда болды: акция 20 күндік экспоненциялық жылжымалы орташа мәнінен (EMA) жоғары деңгейге шықты. EMA соңғы бағаларға көп мән бере отырып, қысқа мерзімді импульсты анықтауға мүмкіндік береді, сондықтан сарапшылар үшін бұл маңызды индикатор болып саналады.
MicroStrategy соңғы рет 20 күндік EMA шегінен айқын байқалып өткенде, қаңтар айының ортасында, акция бағасы кейін шамамен 15%-ға өсті.
Қазір акция тағы бір аса маңызды техникалық кедергіге — 149–150 доллар аралығына жақындап келеді. Бұл аймақ 50 күндік EMA-мен және бұған дейінгі локальды максимуммен сәйкес келеді, сондықтан дағдарыстық деңгей болып саналады.
20 күндік EMA қайта қалпына келуі MicroStrategy акцияларына шешуші шекарадан өтуге серпін бере алады.
Жоғары канал импульстің жақсарғанын көрсетіп тұр, алайда кедергіден таза өту анық бұқа импульсінің растығын дәлелдеу үшін әлі керек. Инвесторлардың позицияларын білдіретін индикаторлар нарықтағы бұқа көңіл-күйдің күшеюін дәлелдейді.
Капитал кірісі мен опциондар ұстанымы өсіп келе жатқан оптимизмге нұсқап тұр
Нарықтағы позиция индикаторлары MicroStrategy-ге қатысты инвесторлар көңіл-күйі соңғы апталарда барған сайын оң сипатқа ие болғанын көрсетеді.
Маңызды сигналдардың бірі — Chaikin Money Flow (CMF) индикаторы. Ол ірі капиталдың акцияға ағып жатқанын немесе керісінше шығарылып жатқанын бақылап отырады.
Ақпан айының басынан бері CMF бағамен қатар жоғарылап келеді, бұл сатып алушылар қысымы біртіндеп күшейіп жатқанын көрсетеді.
CMF 0,14 деңгейіне жақындаса, бұл капиталдың кірісі күшейіп, қалпына келу трендін нығайтар еді және бағалардың жоғарылай түсетін құрылымын сақтап қалар еді.
Опциондар нарығы да көңіл-күйдің жақсарғанын көрсетіп отыр. Бұл нарық трейдерлерге акция бағасы өседі ме әлде түседі ме — акцияны тура сатып алмай-ақ бәс тігулерге мүмкіндік береді.
Put-call қатынасы — яғни аюлық put опциондарын бұқа call опциондарымен салыстыру — қазір 1-ден төмен, сауда көлемінің қатынасы 0,81-ге жуық, ал ашық позициялардың қатынасы 0,89 маңайында.
Put/call коэффициенті 1-ден төмен болған кезде трейдерлерде put-тарға қарағанда call-дар көбірек болады, опциондар нарығындағы трейдерлер акция бағасының бағытын бұқа деп болжап отыр дегенді білдіреді. Капитал кірістерінің өсуімен және бұқа позицияларының артуымен бірге, инвесторлардың ықтимал бұқа бұзылуға дайындалып жатқанын көрсететін жағдай қалыптасып отыр.
Осыған байланысты, техникалық тұрғыдан келесі ірі қозғалыстың ортасында 149–150 доллар аймағы тағы да назарға алынуда.
Бұқа үлгісі 150 доллардан жоғары өсуге назар аударады
MicroStrategy-дің графигінде сондай-ақ кері бас-иық үлгісі қалыптасуда, ал бұл құрылым әдетте құлдыраудан кейін бұқа трендінің басталатынын көрсетеді. Егер мойын сызығы бұзылса, үлгі 45%-ға дейін өсу ықтималдығын береді.
MicroStrategy үшін бұл үлгінің мойын сызығы 149–150 доллар айналасында орналасқан, дәл қазіргі кедергі деңгейінде. Егер баға осы мойын сызығынан жоғары шықса, үлгі бұқа қозғалысын іске қосуы ықтимал.
Үлгі құрылымына сәйкес осындай бұзылу 160, 177 және болжамды мақсат ретінде 217 доллар маңындағы деңгейлерге жол ашуы мүмкін.
Алайда ұсынылып отырған бұқа растамасы тек 149-150 доллар деңгейінен жоғары бұзылу жағдайына тәуелді.
Егер баға 149–150 доллар кедергісін қайта ала алмаса, қалпына келу арнасы әлсіреуі ықтимал. 142 доллардан төмендесе импульс ақырындап жоғалады, ал 131 доллардан төмендеу әлсіздікті күрт күшейтеді.
Қазіргі уақытта MicroStrategy техникалық тұрғыдан екіұдай жағдайда. Тарихи Bitcoin сатып алуы, ауқымды капитал кірісі және опциондар нарығындағы көңіл-күйдің жақсаруы бұқа сценарийін қалыптастырды, бірақ негізгі бағытты анықтайтын басты фактор – 149–150 доллар деңгейі.
