Strategy Inc (MSTR) дүйсенбі күні 6%-ға өсіп, Bitсoin апта соңындағы серпілісі ақыры акция нарығына әсер етті. Алайда сейсенбі күнгі премаркетте баға 131 доллар деңгейінде, алдыңғы табыстың бәрін қайтарып отыр. Бұл дүйсенбі күнгі жабылудан бері шамамен 5%-дық ауытқу болып тұр, мәтін жарияланған кездегі жағдай бойынша.
Апталық сауда көлемі ақпан айындағы тарихи максимуммен салыстырғанда 67%-ға азайып, құбылмалылық 106%-ға жеткендіктен, MicroStrategy акциясындағы өтімділіктің азаюы техникалық көрсеткіштер білдіріп тұрған қауіп-қатерді күшейтуі ықтимал. 124 доллар деңгейі сауда үшін дағдарыстық шекке айналды.
Bitcoin қалпына келе бастады, алайда көлем мен құбылмалылық басқа жағдайды көрсетіп отыр
Bitсoin АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс нәтижесінде апта соңында 63 000 доллар деңгейіне дейін құлдырады, кейін жексенбі түні қалпына келді. MSTR, акция болғандықтан, тек дүйсенбіде әрекет ете алды. Осылайша жұма күнгі жабылу шамамен 129 доллар болатын, ал екі күндік Bitсoin баға динамикасы бір ғана ашылу свечасына сыйып, акциялар 6%-дан аса өсіп, кешегі жабылу кезінде шамамен 137 долларға дейін жетті. Дегенмен Bitсoin қайтадан 66 800 доллар деңгейіне төмендеді, ал сейсенбі премаркетінде MSTR 131 доллар болып, барша өсімді жойды.
Үлгі осындай: Bitсoin кешкі және демалыс күндеріндегі қозғалысты, нарық ашылған кездегі шұғыл ырғақта MSTR акциясына әсер етіп, тез сіңіріп жібереді.
Бұл сығылу 30 күндік жылдық құбылмалылықты 105,8%-ға жеткізді — АҚШ ірі акциялары арасында ең жоғары көрсеткіш, Bitсoin-нің 67,5%-ымен салыстырғанда және MSTR-ның жылдық орташа көрсеткіші 57,2%-дан екі есеге жуық әлдеқайда жоғары.
Құбылмалылық жоғарылаған сайын баға екі бағытта да шұғыл өзгереді, спредтер кеңейеді және күтілмеген жаппай жою қаупі ұлғаяды, әсіресе саудагерлер саны азайғандықтан — мұның бәрі қатысу деңгейінің төмендеуіне байланысты.
Апталық орташа сауда көлемі ақпан айының басындағы 7,8 млрд доллар шыңынан 67%-ға түсіп, қазір 2,59 млрд доллар деңгейінде тұр. Айлық орташа көлем — 3,30 млрд доллар, бұл да дәл сол максимумнан 58%-ға аз. Құбылмалылық ауқымды өсіп, көлем азайғанда MicroStrategy акциясындағы бірнеше акция иелері ірі ауытқуларды тудырады, осылайша қозғалыстар сенімсіздеу және күтпеген өзгерістерге бейім болады.
Осындай жағдайда Strategy наурыздың 2-жұлдызында өзінің 101-ші Bitсoin сатып алғанын хабарлады. Қазіргі кезде жалпы портфелде 720 737 BTC бар, орташа сатып алу құны — 75 985 доллар.
Bitсoin шамамен 67 000 доллар деңгейінде тұрған кезде бұл портфель 6–7 млрд долларға жуық теріс аймақта қалып отыр. Компания сатып алуды жалғастырып жатыр. Нарық бұған оң баға бермеді. Ал беткі көрсеткіштер дүйсенбі күнгі серпіліс бір реттік құбылыс болғанын білдіруде. Баяулау жалғасуы ықтимал.
Импульс, ақша ағыны және опциондар белсенділігі бірге бәсеңдеді
Chaikin Money Flow (CMF) 0,06 деңгейінде, бұл 101-ші сатып алуды кеңірек көрініске қосады. CMF әдетте институционалды сатып алудың индикаторы ретінде қолданылады. Strategy компаниясы 3 015 BTC қосқанымен, CMF айтарлықтай өсім көрсетпеді. Бұл көрсеткіш ақпан айының ортасынан бері, баға сияқты, төмендеуде. Жалпы CMF қозғалысы бұқалық болып көрінгенімен, бұл метрика MSTR акция бағасымен салыстырғанда жаңа максимум жасай алмауы әлсіздік өскенін көрсетеді.
Егер CMF нөлден төмен түссе (әзірге болған жоқ), MSTR-дан таза ақша ағып жатқанын растау болады — бұл апталық сауда көлемінің 67%-ға құлдырауымен сәйкес келеді.
Kүнделікті Салыстырмалы күш индексі (RSI), импульс-индикатор ретінде, осы импульстің әлсіреуін тағы да растап отыр. 9 желтоқсан мен 2 наурыз аралығында MSTR бағасы төменгі максимумдар жасап жатыр. RSI болса, жоғары максимумдарды көрсетеді. Бұл жасырын аюлы ауытқу төмендейтін үрдіс жалғасуы және кері шегініс орын алуы мүмкін екенін аңғартады. Бағаның әлсіздігі 140 доллардан төмен қалыптасқан шам формасында нақты көрініс тапса ғана расталады.
Премаркеттегі баға бұл тәуекелді тағы бір дәлелдеп отыр.
Опциондар деректері де ұқсас қортындыға жетелейді. Put/call көлемінің қатынасы 0,92 және ашық қызығушылық қатынасы 0,93 деңгейінде — бұл бейтарап индикатор: бұқалық call және аюлы put опциондарына ақшаның шамамен теңдей бөлініп жатқанын көрсетеді.
Ақпан айындағы дүрбелең басылып, орнына айқын сенім келмеді. 77,98%-дық имплицитті құбылмалылық бұған дейін байқалған 105,8%-дық жүзеге асқан құбылмалылықтан төмен, яғни нарық алдағы күндер тыныш болады деп күтуде. BTC бір диапазонда қозғала берсе, солай жалғаса алады.
Осындай талдауларды жиі оқығыңыз келсе, бас редактор Харш Нотарияның күнделікті крипто жаңалықтарына осы жерден жазылыңыз.
Соған қарамастан, MicroStrategy акцияларының нақты бағасы бұған ілесе алған жоқ. Трейдерлер белсенді саудаға бармай, екі тарапқа да батыл бәс тігуден бас тартып отыр, мұны сауда көлеміндегі және тіпті CMF-дегі төмендеу көрсеткішінен көруге болады.
MicroStrategy акция бағасының болжамы: 124 доллар бәрін айқындайды
MSTR төрт аптаға жуық уақыт бойы 140 доллар мен 124 доллар аралығында қалып отыр, бірнеше құбылмалы қозғалысты есептемегенде. Дүйсенбі күнгі серпіліс 140 долларда қарсылыққа тап болып, кері айналды. 124 доллар едені – 0,236 Фибоначчи деңгейі – қазіргі ең маңызды белгі, ол дүйсенбі күнгі жабылудан шамамен 10%-ға төмен.
Дәйектер жиынтығы: жасырын аюлы RSI алшақтығы, әлсіреген CMF, бейтарап опцион тапшылығы, макро қысым және едәуір қысқарған көлем, бәрі бірге құлдырауға итермелейді
Күндік жабылу 124 доллардан төмен болса, келесі деңгей — 115 доллар. Одан кейін 107 доллар мен 100 доллар назарға алынады.
Әзірге өсуге бір ғана негізгі қозғаушы күш бар. Егер Bitcoin 69 000 доллардан қайта көтеріліп, жоғары ұстап тұрса, 140 доллардан жоғары нақтылы жабылу және күшті көлем аясында аюлы сигналдарды жоққа шығарып, қарқынды қайта позициялануға себеп болады. MSTR-дың құбылмалылығы жоғары болғандықтан, мұндай қозғалыс бұдан да жоғары өрлеуі ықтимал.
Сол уақытқа дейін MicroStrategy акция бағасы үшін маңыздылық сызығы – 124 долларда. Егер сол деңгей ұсталып тұрса, бағалар ауқымы сақталады. Ал жоғалтса, түзету жылдамдауы ықтимал.
