NVIDIA (NVDA) акциясының бағасы шамамен 175 долларға саудаланып жатыр, өткен айда шамамен 9%-ға төмендеді. Өткен сессияда 176 долларды қайтара алмағаннан кейін, апта акция бағасының өзгеріссіз ашылуымен басталды. 2025 жылдың қазан айының соңынан бері NVDA төмендейтін канал ішінде қалып отыр, ал жақында жоғарғы тренд сызығынан шығуға талпынысы сәтсіз аяқталды.
Макроэкономикалық орта да көмек көрсетпеді. Ирандағы қақтығыс мұнай бағасын 100 доллардан асырып, инфляцияға қатысты болжамдарды арттырды, бұл облигация кірістілігінің жоғары болып қалуына жағдай жасады. Кірістіліктің өсуі өсуге бағытталған акциялардың бағалау мультипликаторларын төмендетеді, ал NVIDIA ЖИ саласындағы үстемдігіне қарамастан, осыдан қорғана алмады.
Екі негізгі көрсеткіш әлсіреп жатқан төмендейтін арна
Күнделікті графикте NVIDIA 2025 жылдың қазан айының соңында шамамен 212 доллардан төмен түсетін канал ішінде саудаланып жатқанын көруге болады. Содан бергі барлық өсу әрекеттері жоғарғы тренд сызығы маңында немесе тікелей сол жерде кері қайтарылды.
Наурыздың басы мен ортасы аралығында, NVDA шамамен 8%-ға өсті және Chaikin Money Flow (CMF) индикаторы, ірі ақша ағындарының көрсеткіші, қысқа уақытқа нөлдік деңгейден жоғары көтерілді. Дегенмен, содан бері CMF төмендеді, бұл институционалдық капитал қайтадан кетіп жатқанын білдіреді.
Әлсіздікке қарамастан, CMF индикаторының дивергенциясы NVIDIA акция бағасының толықтай күйреуінен сақтап келеді. 6 қараша мен 20 наурыз аралығында NVDA бағасы канал ішінде төмендегенімен, CMF жоғарылау – төменгі минимум үлгісін көрсетті.
Бұл ірі капитал ағындары теріс болғанымен, әрбір төмендеу толқынында сату қысымы әлсіреп жатқанын көрсетеді. CMF үшін дағдарыстық деңгей –0,23-те орналасқан. Бұл деңгей қараша айының соңынан бері тек бір рет бұзылды, ал сол кезде түзету айтарлықтай болды.
–0,23 деңгейі қайтадан бұзылса, канал астындағы соңғы құрылымдық қолдау жойылады.
Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндердің (EMA) кластері, соңғы баға деректеріне көбірек салмақ беріп, тренд бағытын анықтайтын индикатор, қосымша қауіп арттырады. Наурыздың 19-ы шамасында 20 күндік EMA 100 күндік EMA астына түсті, бұл аю нарығының қиылысын қалыптастырды.
Осы қиылыс шамамен 18 наурыздан бастап қалыптаса басталғаннан бері, NVDA шамамен 6%-ға төмендеді. Қазір акция үш негізгі EMA-ның барлығынан төмен саудаланып жатыр, тек 200 күндік EMA 173 доллар деңгейінде соңғы тіреу болып тұр.
Қазіргі уақытта екінші қиылысу қалыптасып жатыр. 50 күндік EMA 100 күндік EMA-ға жақындап келе жатыр. Егер бұл да жүзеге асса, аю импульсін күшейтіп, төменгі канал қолдауына назар аудартатын болады.
CMF дивергенциясы төмендейтін каналды ұстап тұрған жіп іспетті, ал EMA қиылыстары оны кесетін қайшы тәрізді.
Опциондармен сауда жасайтын трейдерлер жаңа аю позицияларын қалыптастырып жатыр
Опциондар нарығы техникалық әлсіреуді растап отыр, оған қайшы келмейді.
Ақпанның 25-і күні шыққан кіріс есебінде, NVDA 195 долларға жабылып, әр акцияға шаққанда 1,62 доллар кіріс жариялаған кезде, пут-колл көлемінің қатынасы 0,55, ал ашық қызығушылық коэффициенті 0,83-ті құрады. Екеуі де басқарылатын хеджирлеумен қалыпты сенімділікті көрсетті. Коллдары путтарға қарағанда шамамен екі есе жиі саудаланды, бұл бұқа белгісі еді.
Осындай аналитика алғыңыз келсе, редактор Харш Нотарияның күнделікті Крипто Жаңалықтарына мына жерден жазылыңыз.
Шамамен бір ай өткен соң, NVDA 175 доллар болғанда, жағдай айтарлықтай өзгерді. Көлемдік қатынас 0,72-ге көтерілді, бұл шамамен 31%-ға өскен. Ашық қызығушылық қатынасы 0,88-ге жетті. Көлемдік коэффициенттің өсуі күн сайын коллдарға қарағанда әлдеқайда көп путтардың болуын көрсетеді. Бірақ ашық қызығушылық қатынасының 0,83-тен 0,88-ге дейін өсуі маңыздырақ белгі. Яғни аю позициялары тек саудаланып қана қоймай, ашық күйде сақталып отыр. Опциондар трейдерлері жаңа төмен бағыттағы бәс тігулер ашып, оларды ұстап тұр.
Бұл CMF және EMA әлсіздігімен үйлеседі. Институционалдық ағындар кері қайтып, жылжымалы орташа мәндердің құрылымы нашарлап, опциондар трейдерлері де дербес түрде дәл осындай аюлы қорытындыға келіп жатыр.
NVIDIA акциясының қазіргі кезде назар аударуға тиіс баға деңгейлері
Арна диапазоны арқылы салынған техникалық деңгейлер 176 долларды негізгі қарсылық ретінде белгілейді, NVDA соңғы сессияда бұл деңгейді қайта иелене алмады. 176 доллардан жоғарыда 181 доллар мен 187 доллар аймақтары қарсылық деңгейлері болып табылады. Есеп нәтижелерінен кейінгі максимум болып табылатын 197 доллардан жоғары өсу төмендеу арнасын жоққа шығарса, бағыты бейтарапқа өзгерер еді.
Төмендей қарай, 171 доллар – дағдарыстық деңгей саналады. Ол 0,618 Fibonacci деңгейімен сәйкес келеді және 5 ақпаннан бергі маңызды төменгі шекті көрсетеді. Күндік жабылуда 171 доллар бұзылса, 169 доллар (алдыңғы шек) қысқа мерзімді қолдау көрсетуі ықтимал, бірақ анықталған мақсаттар 163 доллар мен 154 долларға дейін ұзартылады. 154 доллардан төмен қозғалыс NVIDIA акциясы бағасы үшін үлгінің бұзылуын білдіреді.
Қазіргі кезде 171 доллар төмендеу арнасын техникалық тұрғыда күшінде қалдыра отырып, бұзылудың алдында тұр және бұл жағдайға CMF дивергенциясы, EMA қиылыстары мен опциондар нарығы іштей дайындық жасап келеді.
