Solana бағасы соңғы айда шамамен 10%-ға өсіп, 24 ақпаннан бері тұрақты түрде өсетін канал ішінде саудаланып келеді. Бұл құрылым техникалық тұрғыдан бұқа трендін көрсетеді, себебі актив жоғары шыңдар мен төменгі деңгейлерін қалыптастыруды жалғастырып келеді.
Алайда, импульс енді дағдарыстық кезеңге жақындауда. Бірқатар он-чейн және деривативтер сигналдары, Solana бағасы кезекті серпіліс әрекетіне дайындала отырып, өсуіне қысым түсуі ықтимал екенін көрсетіп отыр.
Solana-ның жоғарылайтын арнадағы раллиі алғашқы техникалық сынағынан өтеді
24 ақпаннан бері, Solana өсетін канал ішінде саудаланып, жүйелі түрде жоғары шыңдар мен төменгі деңгейлер құруын жалғастыруда.
Мұндай құрылым көбіне сатып алушылар бағалар жоғарылаған сайын нарыққа кіруін жалғастыра отырып, біртіндеп бұқа трендін көрсетеді.
Жақында 12 сағаттық графикте 20-кезеңдік және 50-кезеңдік экспоненциалды скользящи орташа (EMA) арасындағы бұқа қиылысу байқалды. Қысқа мерзімді EMA ұзақ мерзімді EMA-дан жоғары көтерілсе, көбіне импульс күшейгенін және сатып алу қысымы артқанын білдіреді. EMA — соңғы баға қозғалыстарын ерекшелейтін тренд индикаторы.
Алайда, соңғы шамдар 100-кезеңдік EMA маңында ұзын жоғарғы көлеңкесі қалыптасып жатқанын көрсетті. Мұндай көлеңке, сатып алушылар бағаны жоғары итергенімен, сатушылар оны жылдам қайта түсіретінін білдіреді.
Осындай тағы да токен деректерін көргіңіз келсе — редактор Харш Нотарияның күнделікті крипто жаңалықтарына осында жазылып алыңыз.
Осындай қимыл сатушылардың бағалардың өсе бастаған тұстарында қорғануға кіріскенін білдіре алады, ал 100-EMA алдағы уақытта басты назарда болмақ.
Осындай сигналдар өсетін каналдың жоғарғы шекарасында байқалса, трейдерлер көбіне он-чейн метрикаларды тереңірек зерттеп, раллидің әлі де мықты қолдауы бар-жоғын анықтауға тырысады.
Ең маңызды сигналдардың бірі — қанша инвестор пайдада отырғанын анықтау.
Табыс өсіп, ақпан айындағы құлдырау алдындағы жағдайды қайта қалыптастырды
Пайдалы мекенжайлар үлесі метрикасы (Percent of Addresses in Profit) Solana-ны қазіргі нарықтық бағадан төмен бағада ұстап отырған әмияндардың үлесін көрсетеді.
Бұл % шұғыл өссе, көбірек инвесторлар іске аспаған (әлі сатылмаған) пайдаға ие екенін білдіреді. Бұл бұқа көңіл-күйі туғызғанымен, трейдерлер пайдаларын сақтап қалу үшін сата бастау ықтималдығын да көтереді. Қазіргі таңда Solana мекенжайларының 26%-дан астамы пайдада отыр, мұндай деңгей соңғы рет шамамен 2 ақпанда байқалған еді.
Сол кезде Solana шамамен 104 доллар шамасында саудаланып еді. Келесі үш күн ішінде баға шамамен 78 долларға дейін төмендеп, 25%-ға құлдырады. Сондықтан рентабельділіктің артуы — бірінші аю сигналы болып табылады.
Осындай тарихи мысал рентабельділік өсуі сатылым қысымын да шұғыл күшейте алатынын көрсетеді. Дегенмен, сатылым қысымы көбіне ұзақ мерзімді холдерлердің осы сәттерде қалай әрекет ететініне байланысты қалыптасады.
Раллиге инвесторлар әлі сенеді ма, соны білу үшін келесі қадам — холдерлер жинақтауын зерттеу.
Соңғы пайда өсімінен кейін иеленушілердің сенімі шамамен 50%-ға төмендеді
Hodler Net Position Change метрикасы ұзақ мерзімді инвесторлар ұстап отырған монеталар көлемінің 30 күндік өзгерісін бақылайды. Оң мәндер — жинақтау барысын, теріс мәндер — холдерлер монеталарды тарататынын білдіреді.
2 ақпан шамасында, рентабельділік осындай деңгейге жеткенде, ұзақ мерзімді холдерлер шамамен 3 042 783 SOL жинақтап отырды.
Қазір бұл көрсеткіш 1 527 770 SOL-ға дейін төмендеді. Бұл — холдерлердің жинақтау қуаты шамамен 50%-ға азайды деген сөз.
Мұндай айырмашылық маңызды, себебі қуатты холдер сатып алулары қысқа мерзімді пайдаларды алу кезеңдерінде бағаны тұрақтандыра алады. Бірақ қазіргі раллиге ақпан басымен салыстырғанда ұзақ мерзімді қолдау әлсіздеу, бұл — екінші аю сигналы. Осы жағдай трейдерлер пайдасын қайта сатқысы келсе, ақпан айының басындағыдай, астында сенімді холдерлік қолдау аз болатынын көрсетеді.
Пайдалы мекенжайлар мен холдер сенімі бір уақытта әлсіресе, трейдерлер көбіне финалдық картинаны көру үшін деривативтер нарығына назар аударады. Қазіргі деректер тағы бір ықтимал тәуекелді көрсетеді.
Үлкен ұзақ левередж кластері кез келген Solana бағасының төмендеуін күшейтіп жіберуі ықтимал
Binance-тің SOL/USDT мезгілсіз нарығында лонг және шорт иықты позициялар арасында айтарлықтай теңгерімсіздік байқалады. Қазіргі сәтте нарықта шамамен 306 млн доллар лонг позиция және тек 75 млн доллар шорт позиция бар.
Бұл төрт еседен астам ұзын позиция жағына қарай күшті кредиттік ыңғайсыздық қалыптастырады. Ұзақ кредиттік теңгерімсіздіктер баға төмендей бастағанда қауіпті болуы ықтимал, өйткені мәжбүрлі жоюлар төмендеу динамикасын үдете алады.
Өте маңызды деңгейдің бірі 89 доллар шамасында орналасқан, бұл жерде ұзын позиция бойынша жойылу кластерлерінің үштен бірі дерлігі шоғырланған.
Егер Solana осы деңгейден төмен түсіп кетсе, жаппай жоюлар құлдырауды күшейте түсуі ықтимал. Қызығы, бұл деңгей Solana бағасы графигінен де көрінеді.
Сонымен бірге, негізгі қолдау деңгейлері беріктік танытып тұрса, бұқа каналы құрылымы өз күшін жоғалтпайды. Солана бағасы 94 доллардан (сонымен қатар 100-EMA сызығы) жоғарырақ болса, импульс нығая түсуі ғажап емес, ал 98 доллардан асып кетсе, Solana 110 доллар аймағына дейін тестілеу үшін жеткілікті күш жинай алады.
Алайда, сату қысымы қайта пайда болып, баға 89 доллардан төмендей түссе, кредиттік теңгерімсіздік бағаны жылдам түрде 80 доллар деңгейіне дейін түсіріп, бұқа каналындағы паттерн толығымен әлсіреуі ықтимал. Осылайша, Solana жинаған шамамен 10%-дық айлық өсім жылдам жойылуы ғажап емес.
