Солана бағасы соңғы апталарда қатты төмендеді, бір айда шамамен 40%-дан, ал қаңтар айындағы шыңнан бері 54%-дан астам жоғалтты. Басты тренд әлі де әлсіз болып қалуда және трейдерлердің көпшілігі әрі қарай құлдырауға бәс тігуді жалғастырып жатыр. Дегенмен, ірі иелер, яғни киттер мұнымен келіспей, нарықтың аюлы көңіл-күйіне қарамастан, агрессивті ұзақ позициялар ашып отыр.
Мұнда айқын бөліну байқалады. Бағыт әлі төменде, бірақ кейбір сигналдар трендтің ерте бұрылуы мүмкін екенін көрсетіп отыр. Қазір басты сұрақ қарапайым. Киттер дәл қандай нышандарды байқап отыр?
Solana дағдарыстық кері бұрылу шарттарын сынап жатқанда да, киттердің ұзақ позициялары пайда болуда
Солананың жалпылама тренді аюлы күйде қалып отыр, дегенмен, алғашқы бұрылу белгілері де анық бола бастады. Бірінші сигнал баға мен Салыстырмалы күш индексі (RSI) арасындағы байланыстан байқалады. RSI – сату қысымы күшейіп тұр ма, әлде әлсіреп жатыр ма, анықтайтын импульстік индикатор.
21 қарашадан бастап, Солана бағасы төменгі деңгейлерді жаңартуды жалғастырып отыр. Бірақ RSI бұрылыстың жоғарылауын көрсетті. Бұл бұқа үйлеспеушілігін жасап, сатушылар күшін жоғалтып жатыр дегенді білдіруі ықтимал. Дегенмен, бұл бұрылу сигналы әлі расталған жоқ. Растау үшін екі шарт орындалуға тиіс.
Біріншіден, Солананың келесі күндік шамы қазіргі соңғы шаманың төменгі нүктесі саналатын 77 доллардан жоғары қалыптасуы керек. Егер келесі шырақ осы деңгейден жоғары жабылса, сатушылар SOL бағасын одан әрі төмендетуге шамасы жетпеді деп айтуға болады.
Екіншіден, RSI 21 қарашадағы алдыңғы ең төменгі деңгейі – 30-дан жоғары қалуы керек. Егер RSI 30-дан төмен түссе, бұқа үйлеспеушілігі жойылып, әлсіздік жалғасатынын білдіреді. 77 доллар деңгейі сақталып, RSI 30-дан жоғары тұрғанда (екінші шарт маңыздырақ), алғашқы бұрылыс құрылымы өз күшін сақтайды.
Дәл осы себепті кейбір киттер ертерек позиция ала бастады.
Жақында бір кит 2 млн доллар көлемінде USDC енгізіп, Соланаға 20× левереджбен ұзақ позиция ашты, тренд төмендеп жатса да.
Алайда, деривативтер нарығы бұл бұқа ұстанымымен келіспейді. Ашык қызығушылық (open interest) 1,93 млрд доллардан 1,98 млрд долларға, яғни 2,6%-ға өсті. Сол уақытта, қаржыландыру мөлшерлемесі -0,005%-дан -0,032%-ға дейін күрт төмендеп, 540%-ға теріс аймаққа кетті.
Нарық одан әрі төмендеуге қатты бәс тігіп жатқанын осыдан көруге болады. Неге болса да тәжірибелі иелер жинақ жинап жатқанына қарағанда, мұнда расталмаған бұрылу құрылымынан да маңызды нәрсе бар деген сөз.
Ұзақ мерзімді иелер жинағы және институционалдық белсенділік жасырын күшті көрсетіп отыр
Ұзақмерзімді иелер әрекеті маңызды белгі береді. Hodler Net Position Change (ұзақмерзімді инвесторлар сатып алып жатыр ма, әлде сатып жатыр ма, соны көрсетеді) көрсеткіші жинақтың күрт өскенін айғақтап тұр. Ұзақмерзімді иелер бір күнде таза сатып алуды 786 539 SOL-дан 972 417 SOL-ға жеткізіп, 23,6%-ға арттырды.
Көбірек токен сараптамасын алғыңыз келсе, редактор Харш Нотарияның крипто бойынша күнделікті жаңалығына осында жазылыңыз.
Бұл тәжірибелі инвесторлар әлсіздік кезінде жинақтап жатқанын аңғартады. Тағы бір белгі – Chaikin Money Flow (CMF) индикаторы арқылы келіп отыр. CMF – ірі капиталдың активке құйылып жатқаны немесе шыққанына, бағасы мен көлеміне қарай талдау жасайды.
Солана бағасы әлсіз болып қалып отырғанына қарамастан, CMF өсе бастады. Демек, қаржы Соланаға ақырындап құйыла бастаған сияқты. Бірақ, ірі капитал SOL бағасына оң әсер етуі үшін, әуелі өсу бағытындағы тренд сызығынан әрі де, нөлдік деңгейден де жоғары көтерілуі қажет.
Жинақ апталық VWAP-пен, яғни көлемге өлшенетін орташа бағамен бірге қарағанда маңыздырақ бола түседі. VWAP – бағасы мен көлемі бойынша есептелетін орташа бағаны көрсететін, институционалды инвесторлардың ұстанымын бағалауда кеңінен қолданылатын көрсеткіш. Жақында Солана бұл деңгейге қысқа мерзімге қайта шығып, 10%-ға өскен еді. Мұндай қайтарым қаңтардың басында да болған, баға 20%-ға дейін өсті. Қазіргі уақытта, VWAP сызығы 79 доллардан жоғары, яғни қазіргі сауда бағасына өте жақын.
VWAP-тың қайтып алынуы бұған дейін CMF-ке жол ашқан еді, нөлдік сызықтан жоғары өткен болатын. Қазіргі үрдіс институционалды үлгідегі жинақталудың қайта басталуы ықтимал екенін көрсетіп тұр. Бұл сенім киттердің ерте ұзақ позиция алуын да түсіндіреді. Дегенмен, оптимизм тәуекелсіз келмейді.
Қысқа мерзімді иелер мен негізгі баға деңгейлері қазір Solana-ның келесі ірі қозғалысын айқындап отыр
Қысқа мерзімді иелер қазір қалпына келудің басты қауіпі болып отыр. HODL Waves дерегі бұны айғақтайды, олар инвесторлардың монеталарды қанша уақыт ұстайтынын, ұсынысты уақыт диапазондарына бөліп есептейді.
1 аптадан 1 айға дейінгі иелер тобының үлесі 5,10%-дан 7,18%-ға өсіп, 40%-ға артты. Мұндай қысқа мерзімді иелер құбылмалылық кезінде активті жылдам сата салуға бейім келеді. Сәйкесінше, қалпына келу әрекеттері барысында қарсылық туындайды.
Solana бағасы қазір шешуші кезеңде тұр. Егер Solana 77 доллардан жоғары сақталса әрі RSI 30-дан жоғары болса (анализдің басында көрсетілген), бұқа дивергенциясы өзектілігін жоғалтпайды. Мұндай жағдай қайта қалпына келуді 91 долларға дейін жалғастыруға мүмкіндік береді, бұл 15%-ға жуық өсімді білдіреді.
Ал егер 77 доллар деңгейі бұзылып, RSI 30-дан төмендесе, бұқа сценарийі іске аспайды. Онда Solana алдымен 68 долларға, кейін 54 долларға дейін түсуі мүмкін, бұл қазіргі деңгейден 30%-дан астам құлдырауды көрсетеді.
Сол себептен, қазіргі деңгей аса маңызды. Жалпы нарық өсіп келе жатқан қысқа позициялар мен теріс қаржыландыру мөлшерлемесі арқылы Solana бағасына қарсы бәс тігуде. Алайда киттер мен ұзақ мерзімді иелер мүлде басқа нәтиже үшін алдын ала орналаса бастады. Келесі бірнеше шам мен RSI 30 деңгейінің сақталуы кімнің дұрыс екенін анықтайды.
