Solana бағасы соңғы 24 сағат ішінде 2,9%-ға артып, 12 сағаттық графикте инверсияланған “бас пен иықтар” үлгісінің мойын сызығынан жоғары шықты. Мұндай бұзу әдетте трендтің өзгеруін білдіреді және 50%-дан астам өсу әлеуетін ұсынатын жағдай ретінде танылуда.
Алайда, бұл бұзу ұзақ мерзімді иелердің белсенді шығуымен әрі тез арада левередждің ұлғаюымен қатар жүріп жатыр. Мұндай қайшылықты сигналдар қазір классикалық бұқа қақпанын тудырады, өйткені алғашқы сатып алушылар инерция бәсеңдеген жағдайда ұсталып қалуы ықтимал.
Брейкаут 50%-ға өсу әлеуетін көрсетіп отыр
Жуырда Solana инверсияланған бас пен иықтар үлгісінің мойын сызығынан жоғары шықты. Төмендейтін мойын сызықты бұзу оңай, өйткені уақыт өте келе сатушылар төмен бағамен шыға беруге келіседі де, кедергі әлсірейді. Осы процес breakout ықтималдығын арттырса да, жалған бұзылу қаупін көбейтеді, себебі бұзылыста нақты кедергілерден анық босатылу байқалмайды.
Бұл breakout сондай-ақ Solana бағасын 20-периодтық экспоненциалды жылжымалы орташа мәнінен (EMA) жоғары шығарды, бұл трендтің бағытын бақылауға арналған индикатор. Аталған деңгей көбіне трендтің күштілігінің оралғанын білдіреді.
Алайда, Solana ақпан айының басында дәл осы орташа мәннен жоғары шыққан кезде, мұндай қозғалыс сәтсіз аяқталып, кейін бағасы шамамен 12%-ға төмендеп кетті.
Дәл сол уақытта — басылым уақыты бойынша, 2 ақпан мен 21 ақпан аралығында — жасырын аюша дивергенция қалыптасуда. Бұл кезеңде Solana бағасы төменгі максимум жасаған, ал Салыстырмалы күш индексі жоғары максимум көрсетті.
Осыған ұқсас токен туралы аналитиканы алғыңыз келе ме? Редактор Харш Нотарияның күнделікті крипто жаңалықтар бюллетеніне осында жазылыңыз.
Аталған дивергенция бағаның күші әлсіреп бара жатқанын, инерция индикаторлары өскеніне қарамастан, көрсетеді. Әдетте мұндай дивергенция түзетулер алдында пайда болады және breakout сәтсіз аяқталуы ықтимал екенін білдіреді, егер сатып алушылар бастаманы сақтамаса. Сол секілді дивергенция 2-15 ақпан аралығында да орын алған болатын және нәтижесінде бұған дейін айтылған 12%-дық түзету жүзеге асты.
Аюша дивергенция Solana $85,70 доллардан жоғары шықпайынша сақталады. Егер баға осы деңгейден өссе, бұл жедел дивергенция сигналын уақытша әлсіретеді. Алайда, Solana бағасы тәуекелі күшті кедергі деңгейлерінен өтіп кетпейінше, жоғары күйінде қала береді.
Open Interest секіруі және оң қаржыландыру мөлшерлемесі қақпан жағдайын көрсетеді
Деривативтер бойынша мәліметтер трейдерлердің breakout-қа реакциясын растайды. Ашық келісімшарттар көлемі 20 ақпанда 1,96 млрд доллардан 21 ақпанда 2,08 млрд долларға жетті. Бұл тек бір күнде 6,1%-ға өсу екенін көрсетеді.
Ашық келісімшарттар көлемі — бұл белсенді фьючерстер келісімшарттарының жалпы құнын салыстыратын көрсеткіш. Breakout кезінде ашық келісімшарттар көлемінің артуы трейдерлер қолданыстағы позицияларды жаппай, жаңаларын ашып жатқанын білдіреді.
Сол уақытта қаржыландыру мөлшерлемесі, бірінші теріс мәнде болғанымен, қазір 0,0016%-ға оң бағытқа өзгерді. Қаржыландыру мөлшерлемелері — лонг және шорт трейдерлер арасындағы төлемдерді көрсетеді. Оң мөлшерлемелер лонг трейдерлер шорт трейдерлерге төлейтінін білдіріп, бұқа позициясының басым екенін көрсетеді.
Осы жағдай жаңа левереджбен ұзақ позицияларға кіргендерді breakout сигналына сеніп, әрекет жасап жатқанын дәлелдейді. Бұл — маңызды, өйткені бұқа қақпанына сатып алушылардың болуы негізгі шарт. Көбейген ашық келісімшарттар көлемі және оң қаржыландыру мөлшерлемесі трейдерлер әрі қарай өсуге дайындалғанын көрсетуде. Breakout сәтсіз болса, дәл осы левереджбен ашылған позиция иелері сатуға мәжбүр болып, төмендету қарқынын күшейтуі ықтимал.
Ұзақ мерзімді SOL инвесторлары шығып жатқанын нет-позиция төмендеуі көрсетіп отыр
Ең маңызды ескерту ұзақ мерзімді иелер әрекетінен туындайды. Hodler Net Position Change метрикасы ұзақ мерзімді иелер ұстап отырған ұсыныстың 30 күндік таза өзгерісін бақылайды. Бұларға 155 күннен ұзақ уақыт ұстап отырған инвесторлар жатады. Бұл көрсеткіш тәжірибелі инвесторлардың жинау немесе сатылымда екенін көрсетеді.
8 ақпанда ұзақ мерзімді иелер шамамен 1,98 млн SOL қосып алды. 20 ақпанда бұл көрсеткіш шамамен 0,99 млн SOL-ға дейін қысқарды. Бұл — шамамен 50%-ға төмендеуді көрсетеді.
Демек, ұзақ мерзімді иелер дәл осы бұқа инверсияланған бас пен иықтар үлгісі қалыптасу кезінде өз жинақтарын екі есеге қысқартты.
Әдетте ұзақ мерзімді иелер өсу алдында жинақтайды, ал жергілікті максимумдар маңайында сатады. Жинақтау қарқыны бәсеңдеп немесе керісінше, тез шығу орын алуы breakout орнықтылығын әлсіретеді.
91 долларда орналасқан шығын негізі кластері Solana бағасының соңғы растау деңгейін қалыптастырады
Cost Basis Heatmap деректері инвесторлардың өз токендерін соңғы рет қай жерде сатып алғанын көрсете отырып, сол аймақтарды күшті кедергі ретінде белгілейді, өйткені иелер әдетте өзіндік бағадан сатады.
Ең күшті жақын тұрған шоғыр $87 доллар мен $88 доллар аралығында орналасқан, мұнда шамамен 9,12 млн SOL жинақталған. Бұл тікелей қарсы кедергі болып отыр.
85,70 долларға дейін жоғары көтерілу – алғашқы маңызды қадам. Бұл жасырын аюша дивергенцияны әлсіретіп, бұқалық бұзылуды күшейтеді. Алайда, маңыздырақ деңгей 91,09 долларда жатыр.
Осы деңгей ең жақын ірі құн негізі кедергісінен жоғары орналасқан. Одан жоғары көтерілу ұсынылып отырған ұсынысты сіңіріп, алып-сатарлардың бұқалық бұзылуды ұстап тұруға жеткілікті күші барын және тепе-теңдік бағасында сатуға азғырылмағанын растайды.
Solana 91,09 доллардан жоғары көтерілсе, кері бас пен иық фигурасының бұзылу мақсаты шамамен 129,78 долларда жүзеге асуы ықтимал. Бұл бұзылу сызығынан шамамен 50%-ға жоғарылауын білдіреді.
Жоғарылау әлеуеті болса да, төмендеу тәуекелдері айтарлықтай қалуда. Solana 78,88 доллардан төмен түссе, кері бас пен иық үлгісі әлсірейді және бұзылу процесі сәтсіздікке ұшырай бастайды.
67,24 доллардан төмен түсу үлгіні толығымен жоққа шығарады. Мұндай қозғалыс жақында көтерілген левереджге байланысты ұзақ позициялардың жойылуын тудыруы ықтимал. Solana қазір дағдарыстық шешім қабылдау нүктесінде тұр.
Ашық қызығушылықтың 6,1%-ға өсуі, қаржыландыру мөлшерлемесінің оң сəтке ауысуы және ұзақ мерзімді иелердің ұсынысының 50%-ға төмендеуі қарама-қарсы күштердің барын көрсетіп отыр.
91 доллардан жоғары көтерілу бұзылуды растап, 129,78 долларға жол ашады. 78 доллардан төмен түсу бұқалық қақпан қаупін арттырады. 67 доллардан төмен түсу бұзылудың толық сәтсіздікке ұшырағанын көрсетеді.
