MicroStrategy акциялары бағасы компания тағы Bitcoin сатып алғанына қарамастан, алға ілгерілеуді жалғастыра алмады. 23 ақпан күні ең соңғы 40 млн долларлық сатып алуы акция бағасы қайтадан құлдырай бастаған сәтке дәл келді. Бірақ жағдай мұнымен ғана шектелмеді.
MSTR акциялары бағасы 24 ақпан күні 9%-дан астамға төмендеді, алайда 25 ақпан күні 16%-ға серпіліс байқалып, нарықта сергектік тудырды. Жазу кезінде акция бағасы кеше жабылуынан бері 3%-дан астам төмен тұр. Акциялар енді өткен жұмағы тарихи максимумнан шамамен 4%-ға, ал алты ай ішінде дерлік 63%-ға төмендеп, тереңірек құлдырау ықтималдығы жайлы жаңа алаңдаушылық тудырып тұр, ал BTC қоры қайтадан толықтырылды.
Соңғы 40 млн долларлық Bitcoin сатып алуы MSTR-дің төмендеуін тоқтатқан жоқ
MicroStrategy 23 ақпан күні 592 Bitcoin қосты, орташа бағасы 67 286 доллар деңгейінде, жалпы 40 млн доллар жұмсады. Осы мәміледен кейін компанияның жалпы қорында 717 722 Bitcoin болды, орташа есептік құны 76 020 доллар.
Әдетте, осындай агрессивті сатып алулар инвесторлар сенімін арттыра түседі, өйткені бұл Bitcoin болашағына деген ұзақмерзімді сенімді білдіреді.
Осыған ұқсас токен шолуларды көбірек көргіңіз келсе, редактор Harsh Notariya дайындайтын күнделікті крипто жаңалықтар таралымына осы жерден жазылыңыз.
Алайда дәл қазір MicroStrategy акциялары бағасы тұрақтанудың орнына төмендеуді жалғастырды, 19 ақпаннан басталған аю флагының бұзылу жолын бірқалыпты ұстана отырып, кейде қайта серпілсе де өзгеріс болмады. Бұл әлсіздік Bitcoin-нің өзіндегі динамикамен тығыз байланысты екенін көрсетеді.
25 ақпан күні акциялар қысқаша түрде 137 долларға дейін көтерілді, ол кезде Bitcoin 64 500 доллардан 69 400 долларға серпіліс жасап, 2,5%-ға өскен еді. Соған қарамастан, Bitcoin тағы салқындаумен, MicroStrategy акциялары дереу төмен қарай бұрылды. Бұл оның нәтижелері әлі де Bitcoin бағытына тығыз байланысқанын дәлелдейді.
Мұның өзі MicroStrategy әлі де левереджделген Bitcoin проксиі сияқты саудаланатынын көрсетеді. Bitcoin тоқтаған не әлсіреді делік, MicroStrategy көбіне соған қарағанда тезірек төмендейді, өйткені оның бағалануы Bitcoin қорынан болатын үлкен өсу ықтималдығы алдын-ала ескерілген.
Bitcoin-ді соңғы сатып алу осындай динамиканы өзгерте алмады, бұдан маңыздырақ сұрақ туады: институционалды инвесторлар әлі де бұл акцияны қолдай ма?
Институционалдық ақша ағымы шығу қаупінің өсіп жатқанын көрсетеді
Қазір Chaikin Money Flow (CMF) индикаторы дабыл қағып тұр. CMF ірі инвесторлардың сатып алып жатқанын не сатып жатырғанын баға мен көлемді біріктіру арқылы көрсетеді.
CMF нөлден жоғары көтерілгенде, бұл жинақтауды білдіреді, яғни институционалды инвесторлар сатып алып отыр деген сөз. Ал нөлден төмен түссе, бұл тарату белгісі, яғни активтен капитал шығып жатырғынын көрсетеді.
Бұған дейін, 12 қаңтар – 23 ақпан аралығында, CMF жоғарылаған еді, ал MicroStrategy акциялар бағасы төмендей берген еді, кейде нөл сызығынан жоғары секірсе де. Мұндай оғаш алшақтық институционалды инвесторлар әлсіздік білінген сәтте акцияларды үнсіз жинақтап жатқанын байқатты. Тіпті бұл жинақтар кейде оң ағымдарға ұласып, ірі серпілістерге әкелді.
Осының арқасында 5 ақпан мен 25 ақпан аралығында 33%-ға серпіліс болды. Алайда, қазіргі жағдай мүлде бөлек. Енді CMF нөл сызығына жабысып, тоқырап тұр. Бұл институционалды капитал әзірше шешімге келе алмағанын білдіреді.
Тревога туғызатыны, осындай өзгеріс MicroStrategy компаниясының 23 ақпан күні кезекті Bitcoin сатып алуын жариялаған сәттен кейін бірден байқалды. CMF институционалды инвесторлар MicroStrategy акцияларын Bitcoin сатып алғанына қарамастан жинақтап жатпауы ықтимал екенін көрсетіп тұр.
Осы алшақтық бұқа нарративінің әлсіз екенін көрсетіп, акцияға деген сенім азайып бара жатқанын аңдатады. Енді CMF сызығының алдағы бағыты MSTR акция бағасының тағдырын шешуі ықтимал.
Сондай-ақ, инерция индикаторлары соңғы құлдырау (25-26 ақпан аралығы) күтпеген нәрсе болмағанын көрсетті, өйткені іргелі күш бұрыннан әлсірей бастаған еді.
Аюлы дивергенция MSTR акциясының бағасы төмендейді деп ескертті
Салыстырмалы күш индексі (RSI), инерция күшін 0-ден 100-ге дейінгі шкалада өлшейді, соңғы құлдырау алдында аюша алшақтықты көрсетті.
9 желтоқсан мен 25 ақпан аралығында MicroStrategy акциялар бағасы төмендеу максимумын қалыптастырды, ал RSI жоғарылау максимумын көрсетті. Мұндай үлгі инерцияның әлсіреуін көрсетеді, өйткені баға нақты ірі сатып алу қолдауымен көтеріле алмай жатыр.
Дивергенцияның осындай түрі ірі түзетулер алдында жиі көрінеді. Соңғы айларда осындай бірнеше жағдай кездесіп, олардың әрқайсысы күрт түзетулерге алып келді.
Мысалы, қаңтар айының ортасында аяқталған алдыңғы дивергенция 45%-ға құлдырауға себепкер болып, әлі күнге дейін акцияның жалпы құрылымын айқындайтын негізгі төмендеу үрдісін қалыптастырды.
Соңғы дивергенция, 20 ақпан күні аяқталып, шамамен 13%-ға төмендеуге алып келді. Қазіргі дивергенция табыстың 6%-ын жойды, дегенмен кең ауқымды аю нарығының үлгісі әлі де белсенді болғандықтан, бұл төмендеу ауқымды құлдыраудың алғашқы кезеңі ғана болуы ықтимал. MicroStrategy акционерлері үшін бұл жаңалық аса қолайлы болмас еді.
MicroStrategy акциясының бағасы құлдырау құрылымын көрсетіп, 70 долларға бағытталуда
MicroStrategy акциясының бағасы аю жалауы үлгісінен төмен сырғып өтті, ал бұл әдіс үлкен төмендеу үрдісінде уақытша қалпына келулер кезінде қалыптасатын жалғастырушы құрылым саналады. Мұндай үлгі бұзылған жағдайда, әдетте, күшті әрі жаңа төмендеу толқыны басталады.
Қазіргі уақытта ең маңызды қолдау деңгейі 119 доллар шамасында орналасқан. Бұл деңгейден айырылса, келесі қолдау – 106 долларда, ал одан кейін күштірек техникалық деңгейді 85 доллар маңынан көруге болады.
Алайда, Фибоначчи коррекциясының деңгейіне негізделген толық құлдырау болжамы 71 доллар (70 доллар аймағы) төңірегіне бағытталады. Бұл 0,786 Фибоначчи деңгейімен сәйкес келеді және бағаның 45%-дан астам төмендеуін болжап отыр.
Өсу жағына келсек, MicroStrategy 139 долларды қайтарса ғана алғашқы тұрақтылық белгісі байқалар еді. Алайда, акция бағасы 155 доллардан жоғары шықпайынша кең ауқымды аю құрылымы күшінде қалады, өйткені дәл осы аймақтағы серпіліс төмендеу құрылымын жоққа шығарып, жаңа бағытының өзгеруіне сигнал берер еді.
Бұл қарсылық деңгейлері қайтарылмайынша, қазіргі құрылым MicroStrategy үшін ары қарай төмендеудің қаупі барын көрсетіп тұр; егер 85 доллар деңгейі берілсе, алдағы мақсатты техникалық аймақ ретінде енді 70 доллар аймағы анық көрінеді, әсіресе Bitcoin әлсіздігі жалғасса.
