Бір ЖИ акциясы 4 мамырда табыс туралы есеп жариялайды, бұл күні Nvidia есептілігінен үш апта бұрын, әрі техникалық тұрғыдан соңғы бір жыл ішіндегі ең шамадан тыс сатылған күйін көрсетуде.
Palantir (PLTR) 23 сәуірде 143 доллардан жоғары бағада жабылды, бұл қарашадағы ең жоғарғы мәнінен шамамен 30%-ға, жыл басынан бері шамамен 15%-ға төмендеді. Акция қараша айының басынан бері төмендеу каналы ішінде қалып қойды, әрбір қарсылықтан соң қайтадан бас тартылды. Бірақ астарында, индикаторлар өзгере бастады.
Бұқа дивергенциясы байқалды, институционалдық капитал оңға ауысты, ал опциондар трейдерлері тыныш түрде қысқа қысымға дайындалып отыр. 4 мамырдағы есептің Nvidia-ның есебі сияқты маңыздырақ болу себептері мен баға қайда бағыт алуы керек екенін төменде түсіндіреміз.
Palantir акциялары өте қатты сатылған күйде
Күнтізбе басты артықшылық болып табылады. Palantir (PLTR) алғаш тоқсан 2026 жылдың қаржылық есебін дүйсенбі, 4 мамыр, 2026 жылы, сауда жабылғаннан кейін жариялайды. Nvidia (NVDA) тек мамырдың соңында есеп береді.
Үш апталық бұл аралық Palantir-ды осы маусымдағы алғашқы ірі кәсіптік ЖИ акциясына айналдырады. Ол қандай нәтиже көрсетсе де, осы уақытта Nvidia-ның есебіне әсер етеді. Бұл жалпы ЖИ трендіне де ортаға дейінгі мамыр айына дейін баға қалыптастыруға мүмкіндік береді.
Техникалық құрылым шамадан тыс сатылған. PLTR қарашаның максимумынан 30%-ға төмендеп, күн сайынғы графикте төмендеу арнасында қалып қойды. Бұл қысымның бір бөлігі инвестор Майкл Барридің 9 сәуірдегі жазбасынан туындады, онда ол ЖИ стартап Anthropic Palantir-дың «түскі асын тартып алды» деп мәлімдеген болатын, себебі оның жылдық қайталанатын табысы 9 млрд доллардан 30 млрд долларға дейін күрт өсті.
Сол күні акциялар 7%-ға дейін құлдырады. Дегенмен, Anthropic қаупі қазірдің өзінде бағаға енгізілді, әрі ірі сурет өзгермеді.
Осындай инсайттарды жиі алғыңыз келе ме? Бас редактор Харш Нотарияның күнделікті жаңалықтар таратылымына осы жерден жазылыңыз.
Уолл-стрит әрекетсіз қалды. Morgan Stanley сарапшысы Санджит Сингх 16 сәуірде бұл ЖИ акциясы өсім қарқынын сәл жылдамдатып, жылдық болжамын арттыра алатынын атап өтті.
Жай тілмен айтқанда, бұл – уәде етілгеннен жақсы нәтиже көрсету және жыл соңына дейінгі болжамды көтеру, мұндай нәтижелерді инвесторлар ең жоғарғы марапаттайды.
Олар қайта бағалау мүмкіндігін талқылап отыр, ол таза 4 мамырлық есеппен іске қосылады. Арзандаған баға мен ықтимал «жақсы көрсеткіш пен болжамды көтеру» сценарийі алғашқы жартысын құрайды. Екінші жартысы – графиктен көрініп тұрған белгі.
Графиктер PLTR-дың шамадан тыс сатылу фазасы аяқталып жатқанын көрсетеді
Nvidia сырттай мықтырақ көрінеді. Оның бағасы 201 долларға жақын саудаланып, институционалдық капитал ағынын көрсететін Chaikin Money Flow (CMF) көрсеткіші 0,30-да тұр.
Palantir-дың CMF көрсеткіші жаңа ғана қайтадан 0,04 деңгейіне шықты. Жалпыға ортақ түсіндірме бойынша, Nvidia-да сатып алулар белсендірек. Бірақ тереңірек талдау Nvidia-ның шамадан тыс қызып кеткенін көрсетеді.
5 қыркүйек, 2025 пен 30 наурыз, 2026 аралығында Nvidia-ның бағасы екі шетінде де 164 доллар деңгейіне оралып, сол уақыт аралығында CMF төмендеді. Бұл жасырын әлсіздік сигналы.
Сәуірдегі ралли CMF-ты 0,30-ға дейін көтеріп жіберді, бірақ құрылымдық тұрғыдан NVDA 27 мамырдағы есебіне қызып келе жатыр және тосын өсуге орын аз.
Сол сияқты, 24 ақпан мен 10 сәуір арасында PLTR бағасы төмен деңгей жасады, ал оның Салыстырмалы күш индексі (RSI) жоғары деңгейге көтерілді. Бұл – стандартты бұқа дивергенциясы, әрі ол сәуірдегі минимумнан кейінгі раллиге себепкер болды. Орташа жылжымалы көрсеткіштер де сигналды күшейтті.
PLTR-дың басты экспоненциалды жылжымалы орташа мәндері (EMA) қазіргі 143 доллардың аздап жоғары жағында, он доллар диапазонында шоғырланған. EMA – нарықтағы күнделікті шуды тегістеп көрсететін тренд сызықтары.
Төртеуі осылайша жақын орналасқанда, келесі таза қарқын барлық сызықтардың жылдам түрде өз орындарын қайтып алуына себеп болады. 2 наурыз күні PLTR 20-күндік EMA-ны сенімді түрде қайтарып алған соң, акциялар 15,75%-ға өсті.
Ірі ақшаның қозғалысына қайта оралсақ, 12 ақпан мен 10 сәуір аралығында баға төмендеді, ал CMF жоғарылады. Осы екінші бұқа дивергенциясы нәтижесінде CMF нөлдік сызықтан жоғары қайта өтті.
Раллидің тағдырын опцион нарығы айқындауы ықтимал
Үшінші белгі опцион нарығына тиесілі. PLTR көлемі бойынша пут-колл қатынасы 0,65, яғни күн сайын колл саны путтан артық екенін білдіреді. Алайда ашық қызығушылықтың пут-колл коэффициенті 1,06-ға тең, демек, белсенді келісімшарттарда әлі де путтар коллдан көбірек.
Осы айырмашылық қысқартушылар үшін қысқа қысымға себеп. 4 мамырдағы есептеу жалпы күтілетін жақсы нәтиже мен болжамды көрсете алса, қысқа позицияда қалған сатушылар жабылуы тиіс, ал механикалық ағынның өзі қараша айынан бері әрбір раллиді шектеген арнаның қарсылығынан PLTR-ді өткізе алады.
Бірнеше сигнал, арзанға түскен баға, институционалды оң ағын және қысқа позициялардың қысылуына дайын тұруы – мұның бәрі бұзылуы қажет бір деңгейде тоғысып отыр.
155 доллардан жоғарыға өту трендті өзгертеді, 142 доллардан төмен жабылса құлдырау жалғасады
Бастапқы кедергі – 155 доллар. Осы деңгейден жоғары тәуліктік жабылу бағаны бірден төрт жиналған EMA-дан өткізеді, дәл осы тізбек 2 наурыздан кейін 15,75%-ға өскен раллиді әкелген еді. Бұл бұзу 165 долларға дейін және одан кейін 175 доллардағы одан ірі сынаққа жол ашады.
175 доллар деңгейі – бұл құрылымның артықшылығы. Ол 0,618 Fibonacci қалпына келтіру деңгейіне және 3 қарашадан бері әрбір раллиді шектеп тұрған төмендеу арнасының жоғарғы сызығына сәйкес келеді. 175 доллардан жоғары өту, әсіресе 4 мамырдағы есеп Morgan Stanley атап көрсеткен жақсы нәтиже көрсетсе, арнаны бұзады және 189 доллар мен қараша шыңы – 207 долларды келесі жоғары мақсат деңгейі етіп көрсетеді.
Жарамсыздық анық. 142 доллардан төмен күндік жабылу құрылымды бұзып, төмен бағыттың қайта ашылуына әкеледі. Сонда 122 доллар, яғни сәуірдегі соңғы төменгі шегі, ашылады. Palantir күтулі жақсы нәтижемен шығып, көтеріліс жасай алса, бірнеше апта бойы жиналып келген барлық сигналдар соңғы жарты жыл бойы акцияны шектеген кедергілерді ақыры бұзады.
